HTML dump
Naam  Munt   Datum   Koers   %    Ticker 
AA AEX INDEX FD 9  EUR   15/09/2006   480.00  +0.7 é ABAIX.AS 
AA ALL INCOME FD 7  EUR   15/09/2006   53.20  +0.1 é 2296962.AS 
AA ALL IN FND -1-  EUR   15/09/2006   56.20  +0.1 é AAAIF.AS 
AA ASIA PAC HIGH 19  EUR   15/09/2006   51.35  +0.5 é 2595126.AS 
AAB GROEN FONDS  EUR   15/09/2006   52.05  -0.3 ê AAGRN.AS 
AA EURO OBL FNDS  EUR   15/09/2006   103.90  -0.0 è AAEOB.AS 
AA FAR EAST -9-  EUR   15/09/2006   45.25  +0.2 é AAFEA.AS 
AAF MODEL 1 AC  EUR   15/09/2006   59.95  +0.5 é AAMF1.AS 
AAF MODEL 2 AC  EUR   15/09/2006   57.40  -0.1 ê AAMF2.AS 
AAF MODEL 3 AC  EUR   15/09/2006   54.85  +1.5 é AAMF3.AS 
AAF MODEL 4 AC  EUR   15/09/2006   49.75  +1.0 é AAMF4.AS 
AAF MODEL 5 AC  EUR   15/09/2006   43.71  -0.2 ê AAMF5.AS 
AAF MODEL 6 AC  EUR   15/09/2006   37.45  +0.3 é AAMF6.AS 
AA GLOBAL FUND -5  EUR   15/09/2006   92.70  +0.9 é AABGF.AS 
AA GLOB PROP.SEC.  EUR   15/09/2006   74.55  +1.2 é GPSF.AS 
AA HIGH INCOME -1  EUR   15/09/2006   42.65  +0.6 é AAHIP.AS 
AA HIGH INCOME EQ  EUR   15/09/2006   75.80  -0.2 ê AAHIE.AS 
AA LIQ PLUS FDS -  EUR   15/09/2006   86.05  -0.0 è ABLIQ.AS 
AA NETHERLANDS 2  EUR   15/09/2006   152.00  +0.1 é AANF.AS 
AA PROP.SEC.EUROP  EUR   15/09/2006   83.25  +0.8 é PSFEU.AS 
AA PR.SEC.AM 5  EUR   15/09/2006   82.55  +1.0 é PSFA.AS 
AA PR.SEC.FAR EAS  EUR   15/09/2006   37.30  +0.5 é PSFFE.AS 
AAREAL 7.125 NCPS  EUR   15/09/2006   25.34  0.0 è DEPCF.AS 
AA SMALL COMP -8-  EUR   15/09/2006   107.90  +0.7 é AABSN.AS 
AA TRANS EUROPE-1  EUR   15/09/2006   130.60  +0.3 é AABTE.AS 
ABN 5.9% NCG TRUPS  EUR   14/09/2006   23.21  +0.2 é AABCFTV.AS 
ABN 6.25% NCGTRUPS  EUR   12/09/2006   25.00  +1.0 é 1683160.AS 
ACHMEA AAND FONDS  EUR   15/09/2006   25.54  -0.1 ê ACHEA.AS 
ACHMEA E MIX 50/5  EUR   15/09/2006   26.85  -0.0 è ACHEM.AS 
ACHMEA E MIX 80/2  EUR   15/09/2006   26.34  -0.0 è ACHEF.AS 
ACHMEA EURO OBLIF  EUR   15/09/2006   26.86  0.0 è ACHEO.AS 
AEGON GLOBAL INV  EUR   12/09/2006   47.90  -1.2 ê AGNAF.AS 
AEGON GLOB INV FD  EUR   31/08/2006   2.29  0.0 è AEGSP.AS 
ALLIANZ EUROPE FU  EUR   08/09/2006   67.40  +0.1 é ROYEU.AS 
AP ALTERNATV ASSETS  EUR   15/09/2006   19.00  0.0 è AAA.AS 
ASIAN CAP HOLD  EUR   15/09/2006   109.10  -0.5 ê ACHFS.AS 
ASN AANDELENFONDS  EUR   15/09/2006   62.85  +0.5 é ASN.AS 
ASN MILIEU&WATER  EUR   15/09/2006   15.20  -0.3 ê ASNML.AS 
ASN MIXFONDS 4  EUR   15/09/2006   64.55  +0.1 é ABFW.AS 
ASN OBLIGATIEFDS  EUR   15/09/2006   26.95  -0.0 è ASNOB.AS 
ASN SMALL&MIDCAP 5  EUR   15/09/2006   23.35  +0.2 é ASN5.AS 
AVERO ACHMEA AAND  EUR   15/09/2006   16.76  +0.1 é AANA.AS 
AVERO ACHMEA E MI  EUR   15/09/2006   23.74  +0.4 é AAEM.AS 
AVERO ACHMEA EUR  EUR   15/09/2006   14.66  -0.1 ê AVAEA.AS 
AVERO ACHMEA EURO  EUR   15/09/2006   30.28  +0.5 é AVAEO.AS 
AVERO ACHM NA AAN  EUR   15/09/2006   13.00  -0.1 ê AVAUS.AS 
AXA AANDELEN EURO  EUR   15/09/2006   50.25  +0.5 é AXAEU.AS 
AXA AAND INTERNAT  EUR   15/09/2006   66.50  -0.5 ê AXAAN.AS 
AXA AAND NEDERLAN  EUR   15/09/2006   96.30  +0.1 é AXAND.AS 
AXA AKTIEF BEHEER  EUR   15/09/2006   79.95  -0.1 ê AXAAB.AS 
AXA FIN SECTOR -8  EUR   15/09/2006   50.40  -0.5 ê AXAFI.AS 
AXA MONDIAAL BEHE  EUR   15/09/2006   22.55  -0.4 ê AXA09.AS 
AXA OBLIG. EURO  EUR   15/09/2006   46.40  +0.1 é AXAOB.AS 
AXA OBL INTERNAT  EUR   15/09/2006   32.25  -0.3 ê AXAOI.AS 
AXA PORTFOLIO  EUR   15/09/2006   68.95  0.0 è AXPOR.AS 
BP ING ONR GOED 1  EUR   15/09/2006   84.20  +1.2 é IOGAF.AS 
CENTR.BEH.ACHM EO  EUR   15/09/2006   27.38  0.0 è CBAEO.AS 
CENTR.BEH.ACHM.EU  EUR   15/09/2006   19.46  -0.1 ê CBAEF.AS 
CENTR.BEH.ACHM.MI  EUR   15/09/2006   25.53  -0.0 è CBAEM.AS 
CENTR.BEH.ACHM.NA  EUR   15/09/2006   14.27  -0.2 ê CBHUS.AS 
CENTR.BEH.ACHM.NE  EUR   15/09/2006   17.67  -0.0 è CHANF.AS 
CENTR.BEH.ACH.WLD  EUR   15/09/2006   16.46  -0.3 ê CBHWL.AS 
COLUMBIA SECURITI  EUR   15/09/2006   182.60  -0.7 ê COLUM.AS 
DELTA DEELNEMINGE  EUR   15/09/2006   46.80  +0.6 é DLDEE.AS 
DELTA LLOYD DOLLA  EUR   15/09/2006   9.33  -0.2 ê DLDF.AS 
DELTA LLOYD DONAU  EUR   15/09/2006   26.90  -1.7 ê DLDAU.AS 
DELTA LLOYD EURO  EUR   15/09/2006   8.53  +0.9 é DELEF.AS 
DELTA LLOYD INV F  EUR   15/09/2006   7.15  +0.7 é DLIF.AS 
DELTA LLOYD JADE  EUR   15/09/2006   8.31  +0.6 é DLJAD.AS 
DELTA LLOYD MIX  EUR   15/09/2006   10.66  0.0 è DLMIX.AS 
DELTA LLOYD NEDERLAND FONDS  EUR   15/09/2006   7.42  +0.3 é DLNL.AS 
DELTA LLOYD RENTE  EUR   15/09/2006   13.31  +0.5 é DLRF.AS 
DELTA LLOYD SEL DIV  EUR   15/09/2006   10.68  +0.5 é 2292811.AS 
DIM VASTGOED  EUR   15/09/2006   17.85  +0.8 é DIMVA.AS 
DL EURO CREDIT FU  EUR   15/09/2006   10.87  -1.2 ê DLECF.AS 
DRESDNER VPV HH  EUR   15/09/2006   45.20  +0.7 é DREHH.AS 
DRESDNER VPV INCOME  EUR   15/09/2006   33.30  -0.1 ê 2134789.AS 
DRES.VPV DYN.INT.FD  EUR   08/09/2006   33.15  -0.1 ê DRIGM.AS 
DUCATUS NV  EUR   14/09/2006   35.30  -0.6 ê DUCTS.AS 
EDCC  EUR   08/09/2006   3.45  +1.5 é EDCC--.AS 
EUROCOMMERCIAL PR  EUR   27/06/2006   29.11  +0.1 é ECMPR.AS 
EUROCOMMERCIAL PROP  EUR   15/09/2006   34.69  +1.6 é ECMPA.AS 
EURO DUTCH EQUITY  EUR   15/09/2006   21.15  0.0 è EDEF.AS 
EUROP.ASSETS TRUS  EUR   11/09/2006   12.35  -0.4 ê EAT.AS 
EUROP CAP HOLD  EUR   15/09/2006   217.90  -0.3 ê EURCA.AS 
FAXTOR CRED VALUE I  EUR   14/09/2006   27.58  +0.1 é 2351641.AS 
FBTO EURO AANDFDS  EUR   15/09/2006   19.05  -0.2 ê FTEAF.AS 
FBTO EUR OBL FDS  EUR   15/09/2006   27.94  0.0 è FBTOEOF.AS 
FBTO EURO MIXFDS1  EUR   15/09/2006   25.80  -0.0 è FTEMX.AS 
FBTO NA AANDFDS 1  EUR   15/09/2006   14.04  -0.3 ê FTUSF.AS 
FBTO NED AAN FDS  EUR   15/09/2006   17.55  +0.1 é FBTONAF.AS 
FO L BD C EUR CD  EUR   15/09/2006   259.70  +0.1 é 843914.AS 
FO L BD CHY EUR CD  EUR   15/09/2006   108.10  +0.7 é 1517077.AS 
FO L BD CV EU CD  EUR   15/09/2006   106.90  -0.2 ê 1226169.AS 
FO L BD EUR CD  EUR   15/09/2006   260.20  0.0 è 907358.AS 
FO L EQ ASIA CD  EUR   15/09/2006   39.95  +1.7 é 1777929.AS 
FO L EQ EU CND  EUR   15/09/2006   327.00  -0.6 ê 1676513.AS 
FO L EQ JAPAN CD  EUR   15/09/2006   65.40  +0.9 é 1116192.AS 
FO L EQ NASDAQ CD  EUR   15/09/2006   42.75  +0.2 é 1152743.AS 
FO L EQ NETH CD  EUR   15/09/2006   691.50  +0.4 é 62313.AS 
FO L EQ SM EU CD  EUR   15/09/2006   528.00  -0.9 ê 660860.AS 
FO L EQ USA CD  EUR   15/09/2006   72.90  -0.0 è 1116187.AS 
FO L EQ WD CND  EUR   15/09/2006   156.40  -0.1 ê 1676519.AS 
FO L MM EUR CD  EUR   15/09/2006   1265.00  0.0 è 907343.AS 
FO L R EST EU CD  EUR   15/09/2006   225.00  +1.4 é 1474404.AS 
FO L STR BAL WD CD  EUR   15/09/2006   142.40  +0.1 é 1266946.AS 
FO L STR GR WD CD  EUR   15/09/2006   146.10  -0.0 è 1266959.AS 
FO L STR S WD CD  EUR   15/09/2006   135.60  -0.5 ê 1266954.AS 
FORTIS NCNVP 6.25  EUR   14/09/2006   1080.00  0.0 è FOCCA.AS 
FORTIS OBAM  EUR   15/09/2006   126.10  +0.4 é OBAM.AS 
FRIESLAND AAND FU  EUR   15/09/2006   24.60  +1.6 é FLBAF.AS 
FRIESLAND EUROREN  EUR   15/09/2006   25.89  +0.1 é FBREN.AS 
FRIESLAND MIX FON  EUR   08/09/2006   24.34  +1.4 é FMF.AS 
GILISSEN QUAL GRW  EUR   14/07/2006   10.99  -1.5 ê GIQUG.AS 
HAL TRUST  EUR   15/09/2006   58.25  +0.1 é HAL.AS 
HBF HOLLAND AM -A  EUR   08/09/2006   17.43  +0.8 é HAF.AS 
HMF HOLLAND MIX -  EUR   08/09/2006   31.58  +0.3 é HWF.AS 
HOLLAND AM FDS  EUR   15/09/2006   17.85  +0.5 é 2493608.AS 
HOLLAND COLOURS N  EUR   08/09/2006   34.00  0.0 è HOLCO.AS 
HOLLAND EUROPE  EUR   15/09/2006   68.10  +0.3 é 2493448.AS 
HOLLAND EURO SELECTIE FONDS  EUR   08/09/2006   30.82  -0.1 ê HESF.AS 
HOLLAND EUR SELECT  EUR   15/09/2006   31.10  +0.2 é 2493475.AS 
HOLLAND-FD  EUR   08/09/2006   84.60  +0.1 é HOLLFU.AS 
HOLLAND FUND  EUR   15/09/2006   86.25  +0.5 é 2493343.AS 
HOLLAND INSTITUTE OF TRAFFIC  EUR   15/09/2006   6.45  +0.8 é HITT.AS 
HOLLAND OBL FD  EUR   08/09/2006   68.65  -0.1 ê HOLLOB.AS 
HOLLAND OBL FONDS  EUR   15/09/2006   68.95  +0.1 é 2493280.AS 
HOLLAND PACIFIC  EUR   15/09/2006   63.50  +1.1 é 2493580.AS 
HOLLAND PACIFIC F  EUR   08/09/2006   63.65  +0.6 é HOLPA.AS 
HOLLAND SELECTIE  EUR   15/09/2006   85.70  +0.2 é 2493308.AS 
HOLLAND WERELD  EUR   15/09/2006   31.95  -0.0 è 2493542.AS 
HVB FDG TST 7 NCPS  EUR   13/09/2006   26.32  0.0 è HVB7.AS 
IBP ING AEX SHADOW  EUR   15/09/2006   49.10  +0.8 é 2195756.AS 
IBP ING BASIC MAT 6  EUR   15/09/2006   46.52  -0.6 ê INGBM.AS 
IBP ING BIOTECH 2  EUR   15/09/2006   16.08  +0.2 é INGBT.AS 
IBP ING COMM TECH  EUR   15/09/2006   4.70  +1.5 é INGCT.AS 
IBP ING DAILY GOOD8  EUR   15/09/2006   37.82  +1.0 é INGDC.AS 
IBP ING DUTCH FD  EUR   15/09/2006   66.75  +1.4 é INGDF.AS 
IBP ING DUURZ REN  EUR   15/09/2006   18.01  -0.2 ê INGDZ.AS 
IBP ING EM EAST 1  EUR   15/09/2006   70.60  +0.1 é INGEE.AS 
IBP ING ENERGY 2  EUR   15/09/2006   47.60  -1.3 ê IEF.AS 
IBP ING EUR GROWTH  EUR   15/09/2006   21.32  -0.9 ê INGEG-.AS 
IBP ING EUR OBL 1  EUR   15/09/2006   32.97  +0.1 é INGEO.AS 
IBP ING EUROPE FD  EUR   15/09/2006   26.14  +0.5 é EFING.AS 
IBP ING EUR SMALL  EUR   15/09/2006   48.85  +0.1 é INESC.AS 
IBP ING FIN FD 10  EUR   15/09/2006   25.13  +0.8 é INGFI.AS 
IBP ING FRST CL OBL  EUR   15/09/2006   24.63  -0.3 ê 2197799.AS 
IBP ING GLOBAL FD  EUR   15/09/2006   56.05  +0.8 é INGGF.AS 
IBP ING GLOB GROWTH  EUR   15/09/2006   18.19  +0.4 é INGGG-.AS 
IBP ING HEALTH 9  EUR   15/09/2006   27.21  0.0 è INGFM.AS 
IBP ING HIGH YIEL  EUR   15/09/2006   27.03  -0.0 è INHOB.AS 
IBP ING HOOG DIV  EUR   15/09/2006   30.06  +0.5 é INGHD.AS 
IBP ING IND FD 3  EUR   15/09/2006   39.63  +0.2 é INGDU.AS 
IBP ING INTERNET  EUR   15/09/2006   13.26  +2.1 é INGIN.AS 
IBP ING IT -1-  EUR   15/09/2006   32.17  +1.2 é INGIT.AS 
IBP ING JAPAN FD  EUR   15/09/2006   14.57  +1.0 é INGJF.AS 
IBP ING KROON OBL  EUR   08/09/2006   24.69  +0.4 é IBPKR.AS 
IBP ING LUX GOODS 7  EUR   15/09/2006   31.60  +1.3 é INGUX.AS 
IBP ING N AM FD 2  EUR   15/09/2006   21.24  +0.1 é INGNO.AS 
IBP ING OBL FDS 1  EUR   15/09/2006   13.80  +0.2 é INGOF.AS 
IBP ING PREM DIV 32  EUR   15/09/2006   26.29  -0.1 ê IBP32.AS 
IBP ING TEL FD 4  EUR   15/09/2006   29.75  -0.9 ê INGTS.AS 
IBP ING UTILITIES 5  EUR   15/09/2006   49.22  -0.2 ê INGUT.AS 
IBP ING V OOSTEN  EUR   15/09/2006   35.52  +0.8 é INGVO.AS 
IDB ALCHEMY  EUR   15/09/2006   36.30  +0.6 é INSAC.AS 
IDB ALCHEMY  EUR   08/09/2006   36.30  -0.5 ê INSEO.AS 
IDB EMERG COS EUR  EUR   15/09/2006   36.80  +0.5 é 2319020.AS 
IDB EQUITY FD D  EUR   15/09/2006   49.50  +0.4 é INSWO.AS 
IDB EURO SELECT  EUR   08/09/2006   49.20  -0.6 ê INSES.AS 
IDB GLOBAL SELECT  EUR   08/09/2006   202.00  +0.6 é IGS.AS 
IDB GOBAL CONV FD  EUR   15/09/2006   44.80  +0.2 é INSGL.AS 
IDB INTL EQUITY  EUR   15/09/2006   203.00  +0.7 é 2319076.AS 
IDB MULTI MAN REA  EUR   15/09/2006   100.50  0.0 è INSRE.AS 
IDB RENTSELECT  EUR   08/09/2006   44.80  -0.1 ê INSRS.AS 
INDOCAM HIMALAYAN  EUR   15/09/2006   29.40  +1.4 é 45457.AS 
ING BANK FINANCIAL FUND  EUR   15/09/2006   34.43  +1.6 é INGA.AS 
ING EUROCREDIT FD  EUR   15/09/2006   26.73  -0.0 è INGEU.AS 
ING I 2 OBLIRENT  EUR   15/09/2006   67.70  +0.2 é INGOB.AS 
ING IL2 P EUR CC C  EUR   15/09/2006   29.05  -0.3 ê PBCCE.AS 
ING IL CC EURO BC  EUR   15/09/2006   28.98  0.0 è INGCE.AS 
ING IL CC JAP BC  EUR   15/09/2006   27.80  -0.5 ê PBNCC.AS 
ING IL CC US BC  EUR   15/09/2006   27.24  +0.4 é INGCA.AS 
ING IL PR MIX 70 BC  EUR   15/09/2006   26.74  -0.4 ê INGPZ.AS 
ING IL PR MIX 80 BC  EUR   15/09/2006   27.48  -0.4 ê INGPT.AS 
ING IL PR MIX 90 BC  EUR   15/09/2006   27.80  +0.2 é INGPN.AS 
ING - PREF.CERT.  EUR   15/09/2006   3.23  +0.6 é INGPA.AS 
INTEREFFEKT ICW C  EUR   15/09/2006   5.28  +0.4 é ICW.AS 
INTEREFFEKT IJA B  EUR   15/09/2006   15.20  -0.3 ê IJA.AS 
INTEREFFEKT IJW A  EUR   15/09/2006   1.19  -0.0 è IJW.AS 
ISHARE DJ EU STX 50  EUR   15/09/2006   38.40  +0.7 é EUEA.AS 
ISHARE FT EUR FST80  EUR   15/09/2006   11.83  +0.3 é IERA.AS 
ISHARES AEX TRACKER  EUR   15/09/2006   47.50  +0.8 é 2308837.AS 
ISHARES DJ STOXX 50  EUR   15/09/2006   35.10  -0.1 ê EUNA.AS 
ISHARES EUR CRP BND  EUR   15/09/2006   121.80  +0.2 é ISHARES.AS 
ISHARES EURSTOX MID  EUR   15/09/2006   43.39  +0.4 é 1963443.AS 
ISHARES EURSTOX SML  EUR   15/09/2006   27.14  +0.4 é 1963445.AS 
ISHARES FTSE100  EUR   15/09/2006   8.76  -0.8 ê ISFA.AS 
ISHARES FTSE TOP100  EUR   14/09/2006   29.02  +1.6 é IETA.AS 
ISHARES FT/XIN CH25  EUR   15/09/2006   60.00  +0.1 é 1963428.AS 
ISHARES MSCI BRAZIL  EUR   15/09/2006   23.06  0.0 è 2308866.AS 
ISHARES MSCI EST EU  EUR   15/09/2006   23.90  -1.0 ê 2308782.AS 
ISHARES MSCI JAPAN  EUR   15/09/2006   10.57  +0.7 é 1965564.AS 
ISHARES MSCI KOREA  EUR   15/09/2006   22.69  +0.9 é 2308859.AS 
ISHARES MSCI TAIWAN  EUR   15/09/2006   23.86  +1.7 é 2308884.AS 
ISHARES MSCI WORLD  EUR   15/09/2006   22.95  +1.3 é 2308773.AS 
ISHARES S & P 500  EUR   15/09/2006   10.45  +1.2 é ISSP.AS 
ISHS DJ ASPAC SLCT  EUR   15/09/2006   21.33  +2.4 é 2585454.AS 
ISHS DJ EUR SEL DIV  EUR   15/09/2006   29.78  +0.4 é 2308797.AS 
ISHS DJ EUR STX GTH  EUR   15/09/2006   26.50  +1.3 é 2308814.AS 
ISHS DJ EUR STX VAL  EUR   15/09/2006   29.54  +1.0 é 2308806.AS 
ISHS EUR GOV BD 1-3  EUR   15/09/2006   130.35  +0.1 é 2585405.AS 
ISHS EUR INF-LKD BD  EUR   14/09/2006   157.43  -0.7 ê 2308827.AS 
ISHS FT/EP EUR PROP  EUR   15/09/2006   29.18  +0.7 é 2308855.AS 
ISHS MSCI EMG MKTS  EUR   15/09/2006   23.20  +0.7 é 2308849.AS 
ISHS MSCI EURP EXUK  EUR   15/09/2006   26.21  +2.0 é 2585447.AS 
ISHS MSCI FE EX-JPN  EUR   15/09/2006   25.10  +0.6 é 2308878.AS 
ISHS MSCI NTH AMER  EUR   14/09/2006   19.88  +1.2 é 2585425.AS 
JAPAN CONV. FUND  EUR   05/09/2006   35.19  +1.0 é JAPCV.AS 
KKR PRIVATE EQUITY  EUR   15/09/2006   22.40  0.0 è KPE.AS 
LANSCHOT BD OPP FD  EUR   15/09/2006   49.66  +0.2 é LSBOF.AS 
LANSCHOT DUTCH EQ A  EUR   15/09/2006   38.97  +0.7 é LDEF.AS 
LANSCHOT EUR CRED E  EUR   15/09/2006   49.37  -0.2 ê LECFE.AS 
LANSCHOT FAR EAST C  EUR   15/09/2006   36.96  -0.6 ê LFEAF.AS 
LANSCHOT GLOB BON  EUR   15/09/2006   57.25  -0.2 ê LSGBA.AS 
LANSCHOT ICT -D-  EUR   15/09/2006   9.62  +1.6 é LICTF.AS 
LEVERAGED CAPITAL A  EUR   15/09/2006   203.60  +0.4 é 2268244.AS 
LEVERAGED CAPITAL B  EUR   15/09/2006   158.40  -0.2 ê 2268256.AS 
MEI-ROEMENIE & BULG  EUR   15/09/2006   20.38  -1.3 ê 2460945.AS 
MEI-TSJECH SLOWAKIJ  EUR   15/09/2006   28.32  -0.1 ê 2614797.AS 
MERE  EUR   15/09/2006   22.91  0.0 è MERE.AS 
OHRA AANDELEN FDS  EUR   15/09/2006   15.25  +0.1 é OHADF.AS 
OHRA CARE FDS  EUR   15/09/2006   18.51  -0.4 ê CARE.AS 
OHRA COMMUNICATIE TECHNOLOGIE  EUR   15/09/2006   3.75  +3.0 é OHCT.AS 
OHRA INTERNET FDS  EUR   15/09/2006   7.36  +2.2 é OHINT.AS 
OHRA MEDICAL TECHN  EUR   15/09/2006   23.85  +1.7 é OHMED.AS 
OHRA MILIEUTECH F  EUR   15/09/2006   15.30  +3.8 é OHMT.AS 
OHRA MULTIMEDIA F  EUR   15/09/2006   5.61  +2.2 é OHMM.AS 
OHRA NEW ENERGY FD  EUR   15/09/2006   8.66  +0.9 é OHNEF.AS 
OHRA OBLIG DIV FD  EUR   15/09/2006   31.20  -1.1 ê OHODF.AS 
OHRA ONR GOED FDS  EUR   15/09/2006   80.25  +0.7 é OHOGF.AS 
OHRA SPAARDIVIDENDFONDS  EUR   15/09/2006   20.50  -0.2 ê OHSD.AS 
OHRA TOTAAL FDS  EUR   15/09/2006   23.62  -0.0 è TOT.AS 
OPTIMIX AM FD  EUR   15/09/2006   7.09  +1.0 é 2390451.AS 
OPTIMIX BIOTECH -  EUR   08/09/2006   6.95  -0.7 ê OMBTF.AS 
OPTIMIX EM MKTS FD  EUR   15/09/2006   46.70  +1.3 é 2390472.AS 
OPTIMIX EUR FND -  EUR   15/09/2006   111.50  -1.6 ê OPTEF.AS 
OPTIMIX INCOME -C-  EUR   15/09/2006   36.50  0.0 è OPTIN.AS 
OPTIMIX MIX FND -E-  EUR   15/09/2006   31.70  -0.8 ê OPTMF.AS 
ORANGE DEELNEMING  EUR   30/06/2006   95.25  +1.9 é ORDLN.AS 
ORANGE EUR LARGECAP  EUR   15/09/2006   9.04  -0.7 ê OELF.AS 
ORANGE EUR MIDCAP  EUR   15/09/2006   22.62  +0.2 é OREMF.AS 
ORANGE EUR PROP FD  EUR   15/09/2006   26.29  +0.5 é OREPF.AS 
ORANGE EUR SMALLCAP  EUR   15/09/2006   26.11  +0.2 é OESC.AS 
ORANGE FUND  EUR   15/09/2006   45.85  +0.1 é ORANG.AS 
ORANGE LARGECAP F  EUR   15/09/2006   9.01  -0.0 è ORLAC.AS 
ORANGE ORANJE PART  EUR   15/09/2006   94.00  0.0 è 2571990.AS 
ORANGE SENSE FUND  EUR   15/09/2006   26.15  +2.1 é OSENS.AS 
ORANGE WINE FD  EUR   15/09/2006   146.90  +0.4 é ORWIN.AS 
PAC RIM CV FUND  EUR   13/09/2006   32.84  -0.5 ê PRIM.AS 
PB AAND FDS 1  EUR   15/09/2006   57.80  +0.6 é PBAF.AS 
PB AMERIKAFDS 3  EUR   15/09/2006   20.50  +0.5 é PBAMF.AS 
PB BELEG FDS 1  EUR   15/09/2006   38.17  -0.3 ê PBBF.AS 
PB BIOTECHNOLOGIE  EUR   15/09/2006   15.51  +0.3 é PBBIO.AS 
PB COMM TECHNOFDS 7  EUR   15/09/2006   9.46  +0.6 é PBCTE.AS 
PB DUURZAAM AANDFDS  EUR   15/09/2006   21.83  +0.3 é PBDZA.AS 
PB EASY BLUE 3  EUR   15/09/2006   23.88  -0.3 ê PEASY.AS 
PB EURO AANDFDS 5  EUR   15/09/2006   26.49  +0.2 é PBEAF.AS 
PB FARMACIEFDS 9  EUR   15/09/2006   21.04  -0.3 ê PBPHA.AS 
PB FIN WERELDFDS  EUR   15/09/2006   30.42  +0.1 é PBFWD.AS 
PB HOOG DIV AAND FD  EUR   15/09/2006   32.72  +0.6 é PBHDF.AS 
PB INTERNETFDS 8  EUR   15/09/2006   6.00  +0.3 é PBNED.AS 
PB I.T. FONDS 1  EUR   15/09/2006   22.21  +1.2 é PBIT.AS 
PB MULTIMEDIAFDS 4  EUR   15/09/2006   6.62  0.0 è PBMMF.AS 
PB OBLIGATIE FDS 2  EUR   15/09/2006   21.56  0.0 è PBOF.AS 
PB OPK LANDEN FND  EUR   15/09/2006   30.80  +0.5 é PBOLF.AS 
PB VASTGOEDFDS 6  EUR   15/09/2006   44.71  +1.7 é PBVG.AS 
PB WERELDMERK FDS  EUR   15/09/2006   31.31  -0.2 ê PBWMF.AS 
POSTBANK NED FONDS2  EUR   15/09/2006   41.00  +0.2 é PBNF.AS 
POSTBK EURO OBL F  EUR   15/09/2006   37.32  -0.1 ê PBEOF.AS 
POSTBK EUR SMALL  EUR   15/09/2006   26.24  -0.5 ê PBESC.AS 
POSTBK HOOG DIV OBL  EUR   15/09/2006   23.85  -0.0 è PHHDO.AS 
ROBECO BALANCED M  EUR   15/09/2006   50.80  -0.3 ê ROBM.AS 
ROBECO COMMODITIES  EUR   15/09/2006   24.22  -1.7 ê 2678979.AS 
ROBECO DIVIRENTE A  EUR   15/09/2006   23.02  -0.0 è 1562663.AS 
ROBECO DUURZAAMAAND  EUR   15/09/2006   51.80  +0.1 é RODZM.AS 
ROBECO DYNAMIC MIX  EUR   15/09/2006   43.22  -1.0 ê RODYM.AS 
ROBECO EUR OBL DIVB  EUR   15/09/2006   25.18  0.0 è 1562673.AS 
ROBECO GROWTH MIX  EUR   15/09/2006   53.40  -0.3 ê ROGMX.AS 
ROBECO HIGH YIELD C  EUR   15/09/2006   26.75  +0.1 é RGHYO.AS 
ROBECO HOLLAND BE  EUR   15/09/2006   28.02  +0.2 é ROHOL.AS 
ROBECO HOOG DIV ONR  EUR   15/09/2006   27.75  +0.1 é ROBHD.AS 
ROBECO PRIVATE EQ  EUR   15/09/2006   142.00  0.0 è ROPEQ.AS 
ROBECO SAFE MIX  EUR   15/09/2006   44.56  -0.1 ê ROSMX.AS 
ROBECO SOLID MIX  EUR   15/09/2006   45.62  -0.2 ê ROSLX.AS 
ROBECO YOUNG DYN  EUR   15/09/2006   13.63  -0.6 ê ROYDY.AS 
RODAMCO EUROPE  EUR   08/09/2006   84.75  -0.7 ê REU.AS 
ROLINCO NV VORZ.  EUR   15/09/2006   48.00  +0.7 é ROLPR.AS 
SBS BROADCASTING  EUR   09/06/2006   45.64  0.0 è SBS.AS 
SELECTED WINNER FD  EUR   15/09/2006   7.10  +0.1 é SWF.AS 
SNS AMERIKA AAN-1  EUR   15/09/2006   14.45  +1.0 é SNSAM.AS 
SNS AZIE AANDFD-12-  EUR   15/09/2006   20.15  -0.1 ê SNSAZ.AS 
SNS DUURZ AAND -11-  EUR   15/09/2006   23.13  -0.2 ê SNSDA.AS 
SNS EURO AAND FDS-8  EUR   15/09/2006   26.38  +0.2 é SNEAF.AS 
SNS EUR OBL FDS -  EUR   15/09/2006   24.78  -0.2 ê SEODF.AS 
SNS EURO LIQ FDS-  EUR   15/09/2006   22.29  0.0 è SNSGD.AS 
SNS EURO MIX FDS-9-  EUR   15/09/2006   26.81  0.0 è SNEMF.AS 
SNS EURO VASTOED-15  EUR   15/09/2006   61.00  +1.3 é SNEVG.AS 
SNS HOOG DIV AAND  EUR   15/09/2006   23.49  -0.3 ê SSPAF.AS 
SNS INNOVISIE -16-  EUR   08/09/2006   15.00  +1.1 é SNSIN.AS 
SNS NEDAAND FDS -3-  EUR   15/09/2006   53.80  +0.3 é SNSNA.AS 
SNS OPTIML GEEL-17-  EUR   15/09/2006   29.14  -0.2 ê SNSOG.AS 
SNS OPTIML ORANJE18  EUR   15/09/2006   31.67  -0.3 ê SNSOO.AS 
SNS OPTIML ROOD-19-  EUR   15/09/2006   33.65  -0.4 ê SNSOR.AS 
SNS OPTI PAARS 16  EUR   15/09/2006   15.11  -0.6 ê 2374063.AS 
SNS SECURITIES STREET TRA. AEX  EUR   15/09/2006   48.15  +0.8 é AEXT.AS 
SNS WERELD AAND-1  EUR   15/09/2006   17.52  -0.2 ê SNSWF.AS 
TON SECT BIOPH C  EUR   15/09/2006   10.39  +0.4 é 1302082.AS 
T&P RESULTANTE  EUR   15/09/2006   11.01  -0.4 ê TP.AS 
TRANSPACIFIC FUND  EUR   15/09/2006   149.80  +0.2 é TPF.AS 
TRIODOS GROENFONDS  EUR   15/09/2006   56.90  -0.4 ê TRIGF.AS 
TRIODOS MW AANDFD  EUR   15/09/2006   24.49  +0.2 é TMWAB.AS 
TRIODOS MW MIXFDS  EUR   15/09/2006   27.89  +0.3 é MWMXF.AS 
TRIODOS MW OBLIGFDS  EUR   15/09/2006   29.38  -0.4 ê TMWOC.AS 
TSJECHIE &SLOWAKIJE  EUR   05/07/2006   26.69  -0.2 ê TSJEC.AS 
UNIFD ST AEX GUAR  EUR   15/09/2006   46.94  -0.2 ê ABUNI.AS 
VAN LANSCHOT EUR EQ  EUR   15/09/2006   22.80  +1.6 é LEEF.AS 
VAN LANSCHOT GLOBAL  EUR   15/09/2006   37.62  +0.1 é LGEF.AS 
VAN LANSCHOT GLOBAL EQUITY FND  EUR   15/09/2006   63.45  -1.3 ê LANS.AS 
VASTGOED MIXFONDS  EUR   15/09/2006   1.71  -1.7 ê VGM.AS 
VASTNED RETAIL  EUR   13/09/2006   61.60  +1.7 é VASTN.AS 
VHS ONROER.GOED MIJ  EUR   09/06/2006   22.13  0.0 è VHS.AS 
VLMS DEFENSIEF B  EUR   15/09/2006   24.44  -0.0 è 2465294.AS 
VLMS GROEIGERICHT D  EUR   15/09/2006   24.14  +0.5 é 2465336.AS 
VLMS NEUTRAAL C  EUR   15/09/2006   24.34  +0.2 é 2465322.AS 
VLMS OFFENSIEF E  EUR   15/09/2006   23.81  +0.3 é 2465367.AS 
WERELDHAVE NV  EUR   08/09/2006   81.55  -0.7 ê WHV.AS 
WP STEWART HLDGS  EUR   15/09/2006   160.10  +1.0 é 2612419.AS 
WTI ETFS OIL SEC  EUR   15/09/2006   61.83  -3.1 ê 2558939.AS 

Copyright © 1999-2005 PAVELL Software
All rights reserved