Naam |
Munt |
Datum |
Koers |
% |
|
Ticker |
|
AA AEX INDEX FD 9 |
EUR |
15/09/2006 |
480.00 |
+0.7 |
é |
ABAIX.AS |
|
AA ALL INCOME FD 7 |
EUR |
15/09/2006 |
53.20 |
+0.1 |
é |
2296962.AS |
|
AA ALL IN FND -1- |
EUR |
15/09/2006 |
56.20 |
+0.1 |
é |
AAAIF.AS |
|
AA ASIA PAC HIGH 19 |
EUR |
15/09/2006 |
51.35 |
+0.5 |
é |
2595126.AS |
|
AAB GROEN FONDS |
EUR |
15/09/2006 |
52.05 |
-0.3 |
ê |
AAGRN.AS |
|
AA EURO OBL FNDS |
EUR |
15/09/2006 |
103.90 |
-0.0 |
è |
AAEOB.AS |
|
AA FAR EAST -9- |
EUR |
15/09/2006 |
45.25 |
+0.2 |
é |
AAFEA.AS |
|
AAF MODEL 1 AC |
EUR |
15/09/2006 |
59.95 |
+0.5 |
é |
AAMF1.AS |
|
AAF MODEL 2 AC |
EUR |
15/09/2006 |
57.40 |
-0.1 |
ê |
AAMF2.AS |
|
AAF MODEL 3 AC |
EUR |
15/09/2006 |
54.85 |
+1.5 |
é |
AAMF3.AS |
|
AAF MODEL 4 AC |
EUR |
15/09/2006 |
49.75 |
+1.0 |
é |
AAMF4.AS |
|
AAF MODEL 5 AC |
EUR |
15/09/2006 |
43.71 |
-0.2 |
ê |
AAMF5.AS |
|
AAF MODEL 6 AC |
EUR |
15/09/2006 |
37.45 |
+0.3 |
é |
AAMF6.AS |
|
AA GLOBAL FUND -5 |
EUR |
15/09/2006 |
92.70 |
+0.9 |
é |
AABGF.AS |
|
AA GLOB PROP.SEC. |
EUR |
15/09/2006 |
74.55 |
+1.2 |
é |
GPSF.AS |
|
AA HIGH INCOME -1 |
EUR |
15/09/2006 |
42.65 |
+0.6 |
é |
AAHIP.AS |
|
AA HIGH INCOME EQ |
EUR |
15/09/2006 |
75.80 |
-0.2 |
ê |
AAHIE.AS |
|
AA LIQ PLUS FDS - |
EUR |
15/09/2006 |
86.05 |
-0.0 |
è |
ABLIQ.AS |
|
AA NETHERLANDS 2 |
EUR |
15/09/2006 |
152.00 |
+0.1 |
é |
AANF.AS |
|
AA PROP.SEC.EUROP |
EUR |
15/09/2006 |
83.25 |
+0.8 |
é |
PSFEU.AS |
|
AA PR.SEC.AM 5 |
EUR |
15/09/2006 |
82.55 |
+1.0 |
é |
PSFA.AS |
|
AA PR.SEC.FAR EAS |
EUR |
15/09/2006 |
37.30 |
+0.5 |
é |
PSFFE.AS |
|
AAREAL 7.125 NCPS |
EUR |
15/09/2006 |
25.34 |
0.0 |
è |
DEPCF.AS |
|
AA SMALL COMP -8- |
EUR |
15/09/2006 |
107.90 |
+0.7 |
é |
AABSN.AS |
|
AA TRANS EUROPE-1 |
EUR |
15/09/2006 |
130.60 |
+0.3 |
é |
AABTE.AS |
|
ABN 5.9% NCG TRUPS |
EUR |
14/09/2006 |
23.21 |
+0.2 |
é |
AABCFTV.AS |
|
ABN 6.25% NCGTRUPS |
EUR |
12/09/2006 |
25.00 |
+1.0 |
é |
1683160.AS |
|
ACHMEA AAND FONDS |
EUR |
15/09/2006 |
25.54 |
-0.1 |
ê |
ACHEA.AS |
|
ACHMEA E MIX 50/5 |
EUR |
15/09/2006 |
26.85 |
-0.0 |
è |
ACHEM.AS |
|
ACHMEA E MIX 80/2 |
EUR |
15/09/2006 |
26.34 |
-0.0 |
è |
ACHEF.AS |
|
ACHMEA EURO OBLIF |
EUR |
15/09/2006 |
26.86 |
0.0 |
è |
ACHEO.AS |
|
AEGON GLOBAL INV |
EUR |
12/09/2006 |
47.90 |
-1.2 |
ê |
AGNAF.AS |
|
AEGON GLOB INV FD |
EUR |
31/08/2006 |
2.29 |
0.0 |
è |
AEGSP.AS |
|
ALLIANZ EUROPE FU |
EUR |
08/09/2006 |
67.40 |
+0.1 |
é |
ROYEU.AS |
|
AP ALTERNATV ASSETS |
EUR |
15/09/2006 |
19.00 |
0.0 |
è |
AAA.AS |
|
ASIAN CAP HOLD |
EUR |
15/09/2006 |
109.10 |
-0.5 |
ê |
ACHFS.AS |
|
ASN AANDELENFONDS |
EUR |
15/09/2006 |
62.85 |
+0.5 |
é |
ASN.AS |
|
ASN MILIEU&WATER |
EUR |
15/09/2006 |
15.20 |
-0.3 |
ê |
ASNML.AS |
|
ASN MIXFONDS 4 |
EUR |
15/09/2006 |
64.55 |
+0.1 |
é |
ABFW.AS |
|
ASN OBLIGATIEFDS |
EUR |
15/09/2006 |
26.95 |
-0.0 |
è |
ASNOB.AS |
|
ASN SMALL&MIDCAP 5 |
EUR |
15/09/2006 |
23.35 |
+0.2 |
é |
ASN5.AS |
|
AVERO ACHMEA AAND |
EUR |
15/09/2006 |
16.76 |
+0.1 |
é |
AANA.AS |
|
AVERO ACHMEA E MI |
EUR |
15/09/2006 |
23.74 |
+0.4 |
é |
AAEM.AS |
|
AVERO ACHMEA EUR |
EUR |
15/09/2006 |
14.66 |
-0.1 |
ê |
AVAEA.AS |
|
AVERO ACHMEA EURO |
EUR |
15/09/2006 |
30.28 |
+0.5 |
é |
AVAEO.AS |
|
AVERO ACHM NA AAN |
EUR |
15/09/2006 |
13.00 |
-0.1 |
ê |
AVAUS.AS |
|
AXA AANDELEN EURO |
EUR |
15/09/2006 |
50.25 |
+0.5 |
é |
AXAEU.AS |
|
AXA AAND INTERNAT |
EUR |
15/09/2006 |
66.50 |
-0.5 |
ê |
AXAAN.AS |
|
AXA AAND NEDERLAN |
EUR |
15/09/2006 |
96.30 |
+0.1 |
é |
AXAND.AS |
|
AXA AKTIEF BEHEER |
EUR |
15/09/2006 |
79.95 |
-0.1 |
ê |
AXAAB.AS |
|
AXA FIN SECTOR -8 |
EUR |
15/09/2006 |
50.40 |
-0.5 |
ê |
AXAFI.AS |
|
AXA MONDIAAL BEHE |
EUR |
15/09/2006 |
22.55 |
-0.4 |
ê |
AXA09.AS |
|
AXA OBLIG. EURO |
EUR |
15/09/2006 |
46.40 |
+0.1 |
é |
AXAOB.AS |
|
AXA OBL INTERNAT |
EUR |
15/09/2006 |
32.25 |
-0.3 |
ê |
AXAOI.AS |
|
AXA PORTFOLIO |
EUR |
15/09/2006 |
68.95 |
0.0 |
è |
AXPOR.AS |
|
BP ING ONR GOED 1 |
EUR |
15/09/2006 |
84.20 |
+1.2 |
é |
IOGAF.AS |
|
CENTR.BEH.ACHM EO |
EUR |
15/09/2006 |
27.38 |
0.0 |
è |
CBAEO.AS |
|
CENTR.BEH.ACHM.EU |
EUR |
15/09/2006 |
19.46 |
-0.1 |
ê |
CBAEF.AS |
|
CENTR.BEH.ACHM.MI |
EUR |
15/09/2006 |
25.53 |
-0.0 |
è |
CBAEM.AS |
|
CENTR.BEH.ACHM.NA |
EUR |
15/09/2006 |
14.27 |
-0.2 |
ê |
CBHUS.AS |
|
CENTR.BEH.ACHM.NE |
EUR |
15/09/2006 |
17.67 |
-0.0 |
è |
CHANF.AS |
|
CENTR.BEH.ACH.WLD |
EUR |
15/09/2006 |
16.46 |
-0.3 |
ê |
CBHWL.AS |
|
COLUMBIA SECURITI |
EUR |
15/09/2006 |
182.60 |
-0.7 |
ê |
COLUM.AS |
|
DELTA DEELNEMINGE |
EUR |
15/09/2006 |
46.80 |
+0.6 |
é |
DLDEE.AS |
|
DELTA LLOYD DOLLA |
EUR |
15/09/2006 |
9.33 |
-0.2 |
ê |
DLDF.AS |
|
DELTA LLOYD DONAU |
EUR |
15/09/2006 |
26.90 |
-1.7 |
ê |
DLDAU.AS |
|
DELTA LLOYD EURO |
EUR |
15/09/2006 |
8.53 |
+0.9 |
é |
DELEF.AS |
|
DELTA LLOYD INV F |
EUR |
15/09/2006 |
7.15 |
+0.7 |
é |
DLIF.AS |
|
DELTA LLOYD JADE |
EUR |
15/09/2006 |
8.31 |
+0.6 |
é |
DLJAD.AS |
|
DELTA LLOYD MIX |
EUR |
15/09/2006 |
10.66 |
0.0 |
è |
DLMIX.AS |
|
DELTA LLOYD NEDERLAND FONDS |
EUR |
15/09/2006 |
7.42 |
+0.3 |
é |
DLNL.AS |
|
DELTA LLOYD RENTE |
EUR |
15/09/2006 |
13.31 |
+0.5 |
é |
DLRF.AS |
|
DELTA LLOYD SEL DIV |
EUR |
15/09/2006 |
10.68 |
+0.5 |
é |
2292811.AS |
|
DIM VASTGOED |
EUR |
15/09/2006 |
17.85 |
+0.8 |
é |
DIMVA.AS |
|
DL EURO CREDIT FU |
EUR |
15/09/2006 |
10.87 |
-1.2 |
ê |
DLECF.AS |
|
DRESDNER VPV HH |
EUR |
15/09/2006 |
45.20 |
+0.7 |
é |
DREHH.AS |
|
DRESDNER VPV INCOME |
EUR |
15/09/2006 |
33.30 |
-0.1 |
ê |
2134789.AS |
|
DRES.VPV DYN.INT.FD |
EUR |
08/09/2006 |
33.15 |
-0.1 |
ê |
DRIGM.AS |
|
DUCATUS NV |
EUR |
14/09/2006 |
35.30 |
-0.6 |
ê |
DUCTS.AS |
|
EDCC |
EUR |
08/09/2006 |
3.45 |
+1.5 |
é |
EDCC--.AS |
|
EUROCOMMERCIAL PR |
EUR |
27/06/2006 |
29.11 |
+0.1 |
é |
ECMPR.AS |
|
EUROCOMMERCIAL PROP |
EUR |
15/09/2006 |
34.69 |
+1.6 |
é |
ECMPA.AS |
|
EURO DUTCH EQUITY |
EUR |
15/09/2006 |
21.15 |
0.0 |
è |
EDEF.AS |
|
EUROP.ASSETS TRUS |
EUR |
11/09/2006 |
12.35 |
-0.4 |
ê |
EAT.AS |
|
EUROP CAP HOLD |
EUR |
15/09/2006 |
217.90 |
-0.3 |
ê |
EURCA.AS |
|
FAXTOR CRED VALUE I |
EUR |
14/09/2006 |
27.58 |
+0.1 |
é |
2351641.AS |
|
FBTO EURO AANDFDS |
EUR |
15/09/2006 |
19.05 |
-0.2 |
ê |
FTEAF.AS |
|
FBTO EUR OBL FDS |
EUR |
15/09/2006 |
27.94 |
0.0 |
è |
FBTOEOF.AS |
|
FBTO EURO MIXFDS1 |
EUR |
15/09/2006 |
25.80 |
-0.0 |
è |
FTEMX.AS |
|
FBTO NA AANDFDS 1 |
EUR |
15/09/2006 |
14.04 |
-0.3 |
ê |
FTUSF.AS |
|
FBTO NED AAN FDS |
EUR |
15/09/2006 |
17.55 |
+0.1 |
é |
FBTONAF.AS |
|
FO L BD C EUR CD |
EUR |
15/09/2006 |
259.70 |
+0.1 |
é |
843914.AS |
|
FO L BD CHY EUR CD |
EUR |
15/09/2006 |
108.10 |
+0.7 |
é |
1517077.AS |
|
FO L BD CV EU CD |
EUR |
15/09/2006 |
106.90 |
-0.2 |
ê |
1226169.AS |
|
FO L BD EUR CD |
EUR |
15/09/2006 |
260.20 |
0.0 |
è |
907358.AS |
|
FO L EQ ASIA CD |
EUR |
15/09/2006 |
39.95 |
+1.7 |
é |
1777929.AS |
|
FO L EQ EU CND |
EUR |
15/09/2006 |
327.00 |
-0.6 |
ê |
1676513.AS |
|
FO L EQ JAPAN CD |
EUR |
15/09/2006 |
65.40 |
+0.9 |
é |
1116192.AS |
|
FO L EQ NASDAQ CD |
EUR |
15/09/2006 |
42.75 |
+0.2 |
é |
1152743.AS |
|
FO L EQ NETH CD |
EUR |
15/09/2006 |
691.50 |
+0.4 |
é |
62313.AS |
|
FO L EQ SM EU CD |
EUR |
15/09/2006 |
528.00 |
-0.9 |
ê |
660860.AS |
|
FO L EQ USA CD |
EUR |
15/09/2006 |
72.90 |
-0.0 |
è |
1116187.AS |
|
FO L EQ WD CND |
EUR |
15/09/2006 |
156.40 |
-0.1 |
ê |
1676519.AS |
|
FO L MM EUR CD |
EUR |
15/09/2006 |
1265.00 |
0.0 |
è |
907343.AS |
|
FO L R EST EU CD |
EUR |
15/09/2006 |
225.00 |
+1.4 |
é |
1474404.AS |
|
FO L STR BAL WD CD |
EUR |
15/09/2006 |
142.40 |
+0.1 |
é |
1266946.AS |
|
FO L STR GR WD CD |
EUR |
15/09/2006 |
146.10 |
-0.0 |
è |
1266959.AS |
|
FO L STR S WD CD |
EUR |
15/09/2006 |
135.60 |
-0.5 |
ê |
1266954.AS |
|
FORTIS NCNVP 6.25 |
EUR |
14/09/2006 |
1080.00 |
0.0 |
è |
FOCCA.AS |
|
FORTIS OBAM |
EUR |
15/09/2006 |
126.10 |
+0.4 |
é |
OBAM.AS |
|
FRIESLAND AAND FU |
EUR |
15/09/2006 |
24.60 |
+1.6 |
é |
FLBAF.AS |
|
FRIESLAND EUROREN |
EUR |
15/09/2006 |
25.89 |
+0.1 |
é |
FBREN.AS |
|
FRIESLAND MIX FON |
EUR |
08/09/2006 |
24.34 |
+1.4 |
é |
FMF.AS |
|
GILISSEN QUAL GRW |
EUR |
14/07/2006 |
10.99 |
-1.5 |
ê |
GIQUG.AS |
|
HAL TRUST |
EUR |
15/09/2006 |
58.25 |
+0.1 |
é |
HAL.AS |
|
HBF HOLLAND AM -A |
EUR |
08/09/2006 |
17.43 |
+0.8 |
é |
HAF.AS |
|
HMF HOLLAND MIX - |
EUR |
08/09/2006 |
31.58 |
+0.3 |
é |
HWF.AS |
|
HOLLAND AM FDS |
EUR |
15/09/2006 |
17.85 |
+0.5 |
é |
2493608.AS |
|
HOLLAND COLOURS N |
EUR |
08/09/2006 |
34.00 |
0.0 |
è |
HOLCO.AS |
|
HOLLAND EUROPE |
EUR |
15/09/2006 |
68.10 |
+0.3 |
é |
2493448.AS |
|
HOLLAND EURO SELECTIE FONDS |
EUR |
08/09/2006 |
30.82 |
-0.1 |
ê |
HESF.AS |
|
HOLLAND EUR SELECT |
EUR |
15/09/2006 |
31.10 |
+0.2 |
é |
2493475.AS |
|
HOLLAND-FD |
EUR |
08/09/2006 |
84.60 |
+0.1 |
é |
HOLLFU.AS |
|
HOLLAND FUND |
EUR |
15/09/2006 |
86.25 |
+0.5 |
é |
2493343.AS |
|
HOLLAND INSTITUTE OF TRAFFIC |
EUR |
15/09/2006 |
6.45 |
+0.8 |
é |
HITT.AS |
|
HOLLAND OBL FD |
EUR |
08/09/2006 |
68.65 |
-0.1 |
ê |
HOLLOB.AS |
|
HOLLAND OBL FONDS |
EUR |
15/09/2006 |
68.95 |
+0.1 |
é |
2493280.AS |
|
HOLLAND PACIFIC |
EUR |
15/09/2006 |
63.50 |
+1.1 |
é |
2493580.AS |
|
HOLLAND PACIFIC F |
EUR |
08/09/2006 |
63.65 |
+0.6 |
é |
HOLPA.AS |
|
HOLLAND SELECTIE |
EUR |
15/09/2006 |
85.70 |
+0.2 |
é |
2493308.AS |
|
HOLLAND WERELD |
EUR |
15/09/2006 |
31.95 |
-0.0 |
è |
2493542.AS |
|
HVB FDG TST 7 NCPS |
EUR |
13/09/2006 |
26.32 |
0.0 |
è |
HVB7.AS |
|
IBP ING AEX SHADOW |
EUR |
15/09/2006 |
49.10 |
+0.8 |
é |
2195756.AS |
|
IBP ING BASIC MAT 6 |
EUR |
15/09/2006 |
46.52 |
-0.6 |
ê |
INGBM.AS |
|
IBP ING BIOTECH 2 |
EUR |
15/09/2006 |
16.08 |
+0.2 |
é |
INGBT.AS |
|
IBP ING COMM TECH |
EUR |
15/09/2006 |
4.70 |
+1.5 |
é |
INGCT.AS |
|
IBP ING DAILY GOOD8 |
EUR |
15/09/2006 |
37.82 |
+1.0 |
é |
INGDC.AS |
|
IBP ING DUTCH FD |
EUR |
15/09/2006 |
66.75 |
+1.4 |
é |
INGDF.AS |
|
IBP ING DUURZ REN |
EUR |
15/09/2006 |
18.01 |
-0.2 |
ê |
INGDZ.AS |
|
IBP ING EM EAST 1 |
EUR |
15/09/2006 |
70.60 |
+0.1 |
é |
INGEE.AS |
|
IBP ING ENERGY 2 |
EUR |
15/09/2006 |
47.60 |
-1.3 |
ê |
IEF.AS |
|
IBP ING EUR GROWTH |
EUR |
15/09/2006 |
21.32 |
-0.9 |
ê |
INGEG-.AS |
|
IBP ING EUR OBL 1 |
EUR |
15/09/2006 |
32.97 |
+0.1 |
é |
INGEO.AS |
|
IBP ING EUROPE FD |
EUR |
15/09/2006 |
26.14 |
+0.5 |
é |
EFING.AS |
|
IBP ING EUR SMALL |
EUR |
15/09/2006 |
48.85 |
+0.1 |
é |
INESC.AS |
|
IBP ING FIN FD 10 |
EUR |
15/09/2006 |
25.13 |
+0.8 |
é |
INGFI.AS |
|
IBP ING FRST CL OBL |
EUR |
15/09/2006 |
24.63 |
-0.3 |
ê |
2197799.AS |
|
IBP ING GLOBAL FD |
EUR |
15/09/2006 |
56.05 |
+0.8 |
é |
INGGF.AS |
|
IBP ING GLOB GROWTH |
EUR |
15/09/2006 |
18.19 |
+0.4 |
é |
INGGG-.AS |
|
IBP ING HEALTH 9 |
EUR |
15/09/2006 |
27.21 |
0.0 |
è |
INGFM.AS |
|
IBP ING HIGH YIEL |
EUR |
15/09/2006 |
27.03 |
-0.0 |
è |
INHOB.AS |
|
IBP ING HOOG DIV |
EUR |
15/09/2006 |
30.06 |
+0.5 |
é |
INGHD.AS |
|
IBP ING IND FD 3 |
EUR |
15/09/2006 |
39.63 |
+0.2 |
é |
INGDU.AS |
|
IBP ING INTERNET |
EUR |
15/09/2006 |
13.26 |
+2.1 |
é |
INGIN.AS |
|
IBP ING IT -1- |
EUR |
15/09/2006 |
32.17 |
+1.2 |
é |
INGIT.AS |
|
IBP ING JAPAN FD |
EUR |
15/09/2006 |
14.57 |
+1.0 |
é |
INGJF.AS |
|
IBP ING KROON OBL |
EUR |
08/09/2006 |
24.69 |
+0.4 |
é |
IBPKR.AS |
|
IBP ING LUX GOODS 7 |
EUR |
15/09/2006 |
31.60 |
+1.3 |
é |
INGUX.AS |
|
IBP ING N AM FD 2 |
EUR |
15/09/2006 |
21.24 |
+0.1 |
é |
INGNO.AS |
|
IBP ING OBL FDS 1 |
EUR |
15/09/2006 |
13.80 |
+0.2 |
é |
INGOF.AS |
|
IBP ING PREM DIV 32 |
EUR |
15/09/2006 |
26.29 |
-0.1 |
ê |
IBP32.AS |
|
IBP ING TEL FD 4 |
EUR |
15/09/2006 |
29.75 |
-0.9 |
ê |
INGTS.AS |
|
IBP ING UTILITIES 5 |
EUR |
15/09/2006 |
49.22 |
-0.2 |
ê |
INGUT.AS |
|
IBP ING V OOSTEN |
EUR |
15/09/2006 |
35.52 |
+0.8 |
é |
INGVO.AS |
|
IDB ALCHEMY |
EUR |
15/09/2006 |
36.30 |
+0.6 |
é |
INSAC.AS |
|
IDB ALCHEMY |
EUR |
08/09/2006 |
36.30 |
-0.5 |
ê |
INSEO.AS |
|
IDB EMERG COS EUR |
EUR |
15/09/2006 |
36.80 |
+0.5 |
é |
2319020.AS |
|
IDB EQUITY FD D |
EUR |
15/09/2006 |
49.50 |
+0.4 |
é |
INSWO.AS |
|
IDB EURO SELECT |
EUR |
08/09/2006 |
49.20 |
-0.6 |
ê |
INSES.AS |
|
IDB GLOBAL SELECT |
EUR |
08/09/2006 |
202.00 |
+0.6 |
é |
IGS.AS |
|
IDB GOBAL CONV FD |
EUR |
15/09/2006 |
44.80 |
+0.2 |
é |
INSGL.AS |
|
IDB INTL EQUITY |
EUR |
15/09/2006 |
203.00 |
+0.7 |
é |
2319076.AS |
|
IDB MULTI MAN REA |
EUR |
15/09/2006 |
100.50 |
0.0 |
è |
INSRE.AS |
|
IDB RENTSELECT |
EUR |
08/09/2006 |
44.80 |
-0.1 |
ê |
INSRS.AS |
|
INDOCAM HIMALAYAN |
EUR |
15/09/2006 |
29.40 |
+1.4 |
é |
45457.AS |
|
ING BANK FINANCIAL FUND |
EUR |
15/09/2006 |
34.43 |
+1.6 |
é |
INGA.AS |
|
ING EUROCREDIT FD |
EUR |
15/09/2006 |
26.73 |
-0.0 |
è |
INGEU.AS |
|
ING I 2 OBLIRENT |
EUR |
15/09/2006 |
67.70 |
+0.2 |
é |
INGOB.AS |
|
ING IL2 P EUR CC C |
EUR |
15/09/2006 |
29.05 |
-0.3 |
ê |
PBCCE.AS |
|
ING IL CC EURO BC |
EUR |
15/09/2006 |
28.98 |
0.0 |
è |
INGCE.AS |
|
ING IL CC JAP BC |
EUR |
15/09/2006 |
27.80 |
-0.5 |
ê |
PBNCC.AS |
|
ING IL CC US BC |
EUR |
15/09/2006 |
27.24 |
+0.4 |
é |
INGCA.AS |
|
ING IL PR MIX 70 BC |
EUR |
15/09/2006 |
26.74 |
-0.4 |
ê |
INGPZ.AS |
|
ING IL PR MIX 80 BC |
EUR |
15/09/2006 |
27.48 |
-0.4 |
ê |
INGPT.AS |
|
ING IL PR MIX 90 BC |
EUR |
15/09/2006 |
27.80 |
+0.2 |
é |
INGPN.AS |
|
ING - PREF.CERT. |
EUR |
15/09/2006 |
3.23 |
+0.6 |
é |
INGPA.AS |
|
INTEREFFEKT ICW C |
EUR |
15/09/2006 |
5.28 |
+0.4 |
é |
ICW.AS |
|
INTEREFFEKT IJA B |
EUR |
15/09/2006 |
15.20 |
-0.3 |
ê |
IJA.AS |
|
INTEREFFEKT IJW A |
EUR |
15/09/2006 |
1.19 |
-0.0 |
è |
IJW.AS |
|
ISHARE DJ EU STX 50 |
EUR |
15/09/2006 |
38.40 |
+0.7 |
é |
EUEA.AS |
|
ISHARE FT EUR FST80 |
EUR |
15/09/2006 |
11.83 |
+0.3 |
é |
IERA.AS |
|
ISHARES AEX TRACKER |
EUR |
15/09/2006 |
47.50 |
+0.8 |
é |
2308837.AS |
|
ISHARES DJ STOXX 50 |
EUR |
15/09/2006 |
35.10 |
-0.1 |
ê |
EUNA.AS |
|
ISHARES EUR CRP BND |
EUR |
15/09/2006 |
121.80 |
+0.2 |
é |
ISHARES.AS |
|
ISHARES EURSTOX MID |
EUR |
15/09/2006 |
43.39 |
+0.4 |
é |
1963443.AS |
|
ISHARES EURSTOX SML |
EUR |
15/09/2006 |
27.14 |
+0.4 |
é |
1963445.AS |
|
ISHARES FTSE100 |
EUR |
15/09/2006 |
8.76 |
-0.8 |
ê |
ISFA.AS |
|
ISHARES FTSE TOP100 |
EUR |
14/09/2006 |
29.02 |
+1.6 |
é |
IETA.AS |
|
ISHARES FT/XIN CH25 |
EUR |
15/09/2006 |
60.00 |
+0.1 |
é |
1963428.AS |
|
ISHARES MSCI BRAZIL |
EUR |
15/09/2006 |
23.06 |
0.0 |
è |
2308866.AS |
|
ISHARES MSCI EST EU |
EUR |
15/09/2006 |
23.90 |
-1.0 |
ê |
2308782.AS |
|
ISHARES MSCI JAPAN |
EUR |
15/09/2006 |
10.57 |
+0.7 |
é |
1965564.AS |
|
ISHARES MSCI KOREA |
EUR |
15/09/2006 |
22.69 |
+0.9 |
é |
2308859.AS |
|
ISHARES MSCI TAIWAN |
EUR |
15/09/2006 |
23.86 |
+1.7 |
é |
2308884.AS |
|
ISHARES MSCI WORLD |
EUR |
15/09/2006 |
22.95 |
+1.3 |
é |
2308773.AS |
|
ISHARES S & P 500 |
EUR |
15/09/2006 |
10.45 |
+1.2 |
é |
ISSP.AS |
|
ISHS DJ ASPAC SLCT |
EUR |
15/09/2006 |
21.33 |
+2.4 |
é |
2585454.AS |
|
ISHS DJ EUR SEL DIV |
EUR |
15/09/2006 |
29.78 |
+0.4 |
é |
2308797.AS |
|
ISHS DJ EUR STX GTH |
EUR |
15/09/2006 |
26.50 |
+1.3 |
é |
2308814.AS |
|
ISHS DJ EUR STX VAL |
EUR |
15/09/2006 |
29.54 |
+1.0 |
é |
2308806.AS |
|
ISHS EUR GOV BD 1-3 |
EUR |
15/09/2006 |
130.35 |
+0.1 |
é |
2585405.AS |
|
ISHS EUR INF-LKD BD |
EUR |
14/09/2006 |
157.43 |
-0.7 |
ê |
2308827.AS |
|
ISHS FT/EP EUR PROP |
EUR |
15/09/2006 |
29.18 |
+0.7 |
é |
2308855.AS |
|
ISHS MSCI EMG MKTS |
EUR |
15/09/2006 |
23.20 |
+0.7 |
é |
2308849.AS |
|
ISHS MSCI EURP EXUK |
EUR |
15/09/2006 |
26.21 |
+2.0 |
é |
2585447.AS |
|
ISHS MSCI FE EX-JPN |
EUR |
15/09/2006 |
25.10 |
+0.6 |
é |
2308878.AS |
|
ISHS MSCI NTH AMER |
EUR |
14/09/2006 |
19.88 |
+1.2 |
é |
2585425.AS |
|
JAPAN CONV. FUND |
EUR |
05/09/2006 |
35.19 |
+1.0 |
é |
JAPCV.AS |
|
KKR PRIVATE EQUITY |
EUR |
15/09/2006 |
22.40 |
0.0 |
è |
KPE.AS |
|
LANSCHOT BD OPP FD |
EUR |
15/09/2006 |
49.66 |
+0.2 |
é |
LSBOF.AS |
|
LANSCHOT DUTCH EQ A |
EUR |
15/09/2006 |
38.97 |
+0.7 |
é |
LDEF.AS |
|
LANSCHOT EUR CRED E |
EUR |
15/09/2006 |
49.37 |
-0.2 |
ê |
LECFE.AS |
|
LANSCHOT FAR EAST C |
EUR |
15/09/2006 |
36.96 |
-0.6 |
ê |
LFEAF.AS |
|
LANSCHOT GLOB BON |
EUR |
15/09/2006 |
57.25 |
-0.2 |
ê |
LSGBA.AS |
|
LANSCHOT ICT -D- |
EUR |
15/09/2006 |
9.62 |
+1.6 |
é |
LICTF.AS |
|
LEVERAGED CAPITAL A |
EUR |
15/09/2006 |
203.60 |
+0.4 |
é |
2268244.AS |
|
LEVERAGED CAPITAL B |
EUR |
15/09/2006 |
158.40 |
-0.2 |
ê |
2268256.AS |
|
MEI-ROEMENIE & BULG |
EUR |
15/09/2006 |
20.38 |
-1.3 |
ê |
2460945.AS |
|
MEI-TSJECH SLOWAKIJ |
EUR |
15/09/2006 |
28.32 |
-0.1 |
ê |
2614797.AS |
|
MERE |
EUR |
15/09/2006 |
22.91 |
0.0 |
è |
MERE.AS |
|
OHRA AANDELEN FDS |
EUR |
15/09/2006 |
15.25 |
+0.1 |
é |
OHADF.AS |
|
OHRA CARE FDS |
EUR |
15/09/2006 |
18.51 |
-0.4 |
ê |
CARE.AS |
|
OHRA COMMUNICATIE TECHNOLOGIE |
EUR |
15/09/2006 |
3.75 |
+3.0 |
é |
OHCT.AS |
|
OHRA INTERNET FDS |
EUR |
15/09/2006 |
7.36 |
+2.2 |
é |
OHINT.AS |
|
OHRA MEDICAL TECHN |
EUR |
15/09/2006 |
23.85 |
+1.7 |
é |
OHMED.AS |
|
OHRA MILIEUTECH F |
EUR |
15/09/2006 |
15.30 |
+3.8 |
é |
OHMT.AS |
|
OHRA MULTIMEDIA F |
EUR |
15/09/2006 |
5.61 |
+2.2 |
é |
OHMM.AS |
|
OHRA NEW ENERGY FD |
EUR |
15/09/2006 |
8.66 |
+0.9 |
é |
OHNEF.AS |
|
OHRA OBLIG DIV FD |
EUR |
15/09/2006 |
31.20 |
-1.1 |
ê |
OHODF.AS |
|
OHRA ONR GOED FDS |
EUR |
15/09/2006 |
80.25 |
+0.7 |
é |
OHOGF.AS |
|
OHRA SPAARDIVIDENDFONDS |
EUR |
15/09/2006 |
20.50 |
-0.2 |
ê |
OHSD.AS |
|
OHRA TOTAAL FDS |
EUR |
15/09/2006 |
23.62 |
-0.0 |
è |
TOT.AS |
|
OPTIMIX AM FD |
EUR |
15/09/2006 |
7.09 |
+1.0 |
é |
2390451.AS |
|
OPTIMIX BIOTECH - |
EUR |
08/09/2006 |
6.95 |
-0.7 |
ê |
OMBTF.AS |
|
OPTIMIX EM MKTS FD |
EUR |
15/09/2006 |
46.70 |
+1.3 |
é |
2390472.AS |
|
OPTIMIX EUR FND - |
EUR |
15/09/2006 |
111.50 |
-1.6 |
ê |
OPTEF.AS |
|
OPTIMIX INCOME -C- |
EUR |
15/09/2006 |
36.50 |
0.0 |
è |
OPTIN.AS |
|
OPTIMIX MIX FND -E- |
EUR |
15/09/2006 |
31.70 |
-0.8 |
ê |
OPTMF.AS |
|
ORANGE DEELNEMING |
EUR |
30/06/2006 |
95.25 |
+1.9 |
é |
ORDLN.AS |
|
ORANGE EUR LARGECAP |
EUR |
15/09/2006 |
9.04 |
-0.7 |
ê |
OELF.AS |
|
ORANGE EUR MIDCAP |
EUR |
15/09/2006 |
22.62 |
+0.2 |
é |
OREMF.AS |
|
ORANGE EUR PROP FD |
EUR |
15/09/2006 |
26.29 |
+0.5 |
é |
OREPF.AS |
|
ORANGE EUR SMALLCAP |
EUR |
15/09/2006 |
26.11 |
+0.2 |
é |
OESC.AS |
|
ORANGE FUND |
EUR |
15/09/2006 |
45.85 |
+0.1 |
é |
ORANG.AS |
|
ORANGE LARGECAP F |
EUR |
15/09/2006 |
9.01 |
-0.0 |
è |
ORLAC.AS |
|
ORANGE ORANJE PART |
EUR |
15/09/2006 |
94.00 |
0.0 |
è |
2571990.AS |
|
ORANGE SENSE FUND |
EUR |
15/09/2006 |
26.15 |
+2.1 |
é |
OSENS.AS |
|
ORANGE WINE FD |
EUR |
15/09/2006 |
146.90 |
+0.4 |
é |
ORWIN.AS |
|
PAC RIM CV FUND |
EUR |
13/09/2006 |
32.84 |
-0.5 |
ê |
PRIM.AS |
|
PB AAND FDS 1 |
EUR |
15/09/2006 |
57.80 |
+0.6 |
é |
PBAF.AS |
|
PB AMERIKAFDS 3 |
EUR |
15/09/2006 |
20.50 |
+0.5 |
é |
PBAMF.AS |
|
PB BELEG FDS 1 |
EUR |
15/09/2006 |
38.17 |
-0.3 |
ê |
PBBF.AS |
|
PB BIOTECHNOLOGIE |
EUR |
15/09/2006 |
15.51 |
+0.3 |
é |
PBBIO.AS |
|
PB COMM TECHNOFDS 7 |
EUR |
15/09/2006 |
9.46 |
+0.6 |
é |
PBCTE.AS |
|
PB DUURZAAM AANDFDS |
EUR |
15/09/2006 |
21.83 |
+0.3 |
é |
PBDZA.AS |
|
PB EASY BLUE 3 |
EUR |
15/09/2006 |
23.88 |
-0.3 |
ê |
PEASY.AS |
|
PB EURO AANDFDS 5 |
EUR |
15/09/2006 |
26.49 |
+0.2 |
é |
PBEAF.AS |
|
PB FARMACIEFDS 9 |
EUR |
15/09/2006 |
21.04 |
-0.3 |
ê |
PBPHA.AS |
|
PB FIN WERELDFDS |
EUR |
15/09/2006 |
30.42 |
+0.1 |
é |
PBFWD.AS |
|
PB HOOG DIV AAND FD |
EUR |
15/09/2006 |
32.72 |
+0.6 |
é |
PBHDF.AS |
|
PB INTERNETFDS 8 |
EUR |
15/09/2006 |
6.00 |
+0.3 |
é |
PBNED.AS |
|
PB I.T. FONDS 1 |
EUR |
15/09/2006 |
22.21 |
+1.2 |
é |
PBIT.AS |
|
PB MULTIMEDIAFDS 4 |
EUR |
15/09/2006 |
6.62 |
0.0 |
è |
PBMMF.AS |
|
PB OBLIGATIE FDS 2 |
EUR |
15/09/2006 |
21.56 |
0.0 |
è |
PBOF.AS |
|
PB OPK LANDEN FND |
EUR |
15/09/2006 |
30.80 |
+0.5 |
é |
PBOLF.AS |
|
PB VASTGOEDFDS 6 |
EUR |
15/09/2006 |
44.71 |
+1.7 |
é |
PBVG.AS |
|
PB WERELDMERK FDS |
EUR |
15/09/2006 |
31.31 |
-0.2 |
ê |
PBWMF.AS |
|
POSTBANK NED FONDS2 |
EUR |
15/09/2006 |
41.00 |
+0.2 |
é |
PBNF.AS |
|
POSTBK EURO OBL F |
EUR |
15/09/2006 |
37.32 |
-0.1 |
ê |
PBEOF.AS |
|
POSTBK EUR SMALL |
EUR |
15/09/2006 |
26.24 |
-0.5 |
ê |
PBESC.AS |
|
POSTBK HOOG DIV OBL |
EUR |
15/09/2006 |
23.85 |
-0.0 |
è |
PHHDO.AS |
|
ROBECO BALANCED M |
EUR |
15/09/2006 |
50.80 |
-0.3 |
ê |
ROBM.AS |
|
ROBECO COMMODITIES |
EUR |
15/09/2006 |
24.22 |
-1.7 |
ê |
2678979.AS |
|
ROBECO DIVIRENTE A |
EUR |
15/09/2006 |
23.02 |
-0.0 |
è |
1562663.AS |
|
ROBECO DUURZAAMAAND |
EUR |
15/09/2006 |
51.80 |
+0.1 |
é |
RODZM.AS |
|
ROBECO DYNAMIC MIX |
EUR |
15/09/2006 |
43.22 |
-1.0 |
ê |
RODYM.AS |
|
ROBECO EUR OBL DIVB |
EUR |
15/09/2006 |
25.18 |
0.0 |
è |
1562673.AS |
|
ROBECO GROWTH MIX |
EUR |
15/09/2006 |
53.40 |
-0.3 |
ê |
ROGMX.AS |
|
ROBECO HIGH YIELD C |
EUR |
15/09/2006 |
26.75 |
+0.1 |
é |
RGHYO.AS |
|
ROBECO HOLLAND BE |
EUR |
15/09/2006 |
28.02 |
+0.2 |
é |
ROHOL.AS |
|
ROBECO HOOG DIV ONR |
EUR |
15/09/2006 |
27.75 |
+0.1 |
é |
ROBHD.AS |
|
ROBECO PRIVATE EQ |
EUR |
15/09/2006 |
142.00 |
0.0 |
è |
ROPEQ.AS |
|
ROBECO SAFE MIX |
EUR |
15/09/2006 |
44.56 |
-0.1 |
ê |
ROSMX.AS |
|
ROBECO SOLID MIX |
EUR |
15/09/2006 |
45.62 |
-0.2 |
ê |
ROSLX.AS |
|
ROBECO YOUNG DYN |
EUR |
15/09/2006 |
13.63 |
-0.6 |
ê |
ROYDY.AS |
|
RODAMCO EUROPE |
EUR |
08/09/2006 |
84.75 |
-0.7 |
ê |
REU.AS |
|
ROLINCO NV VORZ. |
EUR |
15/09/2006 |
48.00 |
+0.7 |
é |
ROLPR.AS |
|
SBS BROADCASTING |
EUR |
09/06/2006 |
45.64 |
0.0 |
è |
SBS.AS |
|
SELECTED WINNER FD |
EUR |
15/09/2006 |
7.10 |
+0.1 |
é |
SWF.AS |
|
SNS AMERIKA AAN-1 |
EUR |
15/09/2006 |
14.45 |
+1.0 |
é |
SNSAM.AS |
|
SNS AZIE AANDFD-12- |
EUR |
15/09/2006 |
20.15 |
-0.1 |
ê |
SNSAZ.AS |
|
SNS DUURZ AAND -11- |
EUR |
15/09/2006 |
23.13 |
-0.2 |
ê |
SNSDA.AS |
|
SNS EURO AAND FDS-8 |
EUR |
15/09/2006 |
26.38 |
+0.2 |
é |
SNEAF.AS |
|
SNS EUR OBL FDS - |
EUR |
15/09/2006 |
24.78 |
-0.2 |
ê |
SEODF.AS |
|
SNS EURO LIQ FDS- |
EUR |
15/09/2006 |
22.29 |
0.0 |
è |
SNSGD.AS |
|
SNS EURO MIX FDS-9- |
EUR |
15/09/2006 |
26.81 |
0.0 |
è |
SNEMF.AS |
|
SNS EURO VASTOED-15 |
EUR |
15/09/2006 |
61.00 |
+1.3 |
é |
SNEVG.AS |
|
SNS HOOG DIV AAND |
EUR |
15/09/2006 |
23.49 |
-0.3 |
ê |
SSPAF.AS |
|
SNS INNOVISIE -16- |
EUR |
08/09/2006 |
15.00 |
+1.1 |
é |
SNSIN.AS |
|
SNS NEDAAND FDS -3- |
EUR |
15/09/2006 |
53.80 |
+0.3 |
é |
SNSNA.AS |
|
SNS OPTIML GEEL-17- |
EUR |
15/09/2006 |
29.14 |
-0.2 |
ê |
SNSOG.AS |
|
SNS OPTIML ORANJE18 |
EUR |
15/09/2006 |
31.67 |
-0.3 |
ê |
SNSOO.AS |
|
SNS OPTIML ROOD-19- |
EUR |
15/09/2006 |
33.65 |
-0.4 |
ê |
SNSOR.AS |
|
SNS OPTI PAARS 16 |
EUR |
15/09/2006 |
15.11 |
-0.6 |
ê |
2374063.AS |
|
SNS SECURITIES STREET TRA. AEX |
EUR |
15/09/2006 |
48.15 |
+0.8 |
é |
AEXT.AS |
|
SNS WERELD AAND-1 |
EUR |
15/09/2006 |
17.52 |
-0.2 |
ê |
SNSWF.AS |
|
TON SECT BIOPH C |
EUR |
15/09/2006 |
10.39 |
+0.4 |
é |
1302082.AS |
|
T&P RESULTANTE |
EUR |
15/09/2006 |
11.01 |
-0.4 |
ê |
TP.AS |
|
TRANSPACIFIC FUND |
EUR |
15/09/2006 |
149.80 |
+0.2 |
é |
TPF.AS |
|
TRIODOS GROENFONDS |
EUR |
15/09/2006 |
56.90 |
-0.4 |
ê |
TRIGF.AS |
|
TRIODOS MW AANDFD |
EUR |
15/09/2006 |
24.49 |
+0.2 |
é |
TMWAB.AS |
|
TRIODOS MW MIXFDS |
EUR |
15/09/2006 |
27.89 |
+0.3 |
é |
MWMXF.AS |
|
TRIODOS MW OBLIGFDS |
EUR |
15/09/2006 |
29.38 |
-0.4 |
ê |
TMWOC.AS |
|
TSJECHIE &SLOWAKIJE |
EUR |
05/07/2006 |
26.69 |
-0.2 |
ê |
TSJEC.AS |
|
UNIFD ST AEX GUAR |
EUR |
15/09/2006 |
46.94 |
-0.2 |
ê |
ABUNI.AS |
|
VAN LANSCHOT EUR EQ |
EUR |
15/09/2006 |
22.80 |
+1.6 |
é |
LEEF.AS |
|
VAN LANSCHOT GLOBAL |
EUR |
15/09/2006 |
37.62 |
+0.1 |
é |
LGEF.AS |
|
VAN LANSCHOT GLOBAL EQUITY FND |
EUR |
15/09/2006 |
63.45 |
-1.3 |
ê |
LANS.AS |
|
VASTGOED MIXFONDS |
EUR |
15/09/2006 |
1.71 |
-1.7 |
ê |
VGM.AS |
|
VASTNED RETAIL |
EUR |
13/09/2006 |
61.60 |
+1.7 |
é |
VASTN.AS |
|
VHS ONROER.GOED MIJ |
EUR |
09/06/2006 |
22.13 |
0.0 |
è |
VHS.AS |
|
VLMS DEFENSIEF B |
EUR |
15/09/2006 |
24.44 |
-0.0 |
è |
2465294.AS |
|
VLMS GROEIGERICHT D |
EUR |
15/09/2006 |
24.14 |
+0.5 |
é |
2465336.AS |
|
VLMS NEUTRAAL C |
EUR |
15/09/2006 |
24.34 |
+0.2 |
é |
2465322.AS |
|
VLMS OFFENSIEF E |
EUR |
15/09/2006 |
23.81 |
+0.3 |
é |
2465367.AS |
|
WERELDHAVE NV |
EUR |
08/09/2006 |
81.55 |
-0.7 |
ê |
WHV.AS |
|
WP STEWART HLDGS |
EUR |
15/09/2006 |
160.10 |
+1.0 |
é |
2612419.AS |
|
WTI ETFS OIL SEC |
EUR |
15/09/2006 |
61.83 |
-3.1 |
ê |
2558939.AS |