Naam	Munt	Datum	Koers	%		Ticker
21ST CENTURY	USD	15/09/2006	15.09	+0.5	é	TW
3M COMPANY	USD	15/09/2006	74.14	+0.8	é	MMM
4 KIDS ENTERTAINMENT INC.	USD	15/09/2006	15.94	+2.0	é	KDE
99 CENTS ONLY STORES	USD	15/09/2006	12.56	+0.9	é	NDN
AAMES INVESTMENT CORP.	USD	15/09/2006	4.33	+2.9	é	AIC
A A R CORP	USD	15/09/2006	23.56	+1.9	é	AIR
AARON RENTS INC.	USD	15/09/2006	25.67	+0.2	é	RNT
ABB LTD	USD	15/09/2006	13.34	+0.5	é	ABB
ABBOTT LABORATORIES	USD	15/09/2006	49.48	+0.7	é	ABT
ABERCROMBIE & FITCH	USD	15/09/2006	68.00	+0.8	é	ANF
ABITIBI-CONSOLIDATED INC.	USD	15/09/2006	2.50	-3.5	ê	ABY
ABM INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	18.75	+1.0	é	ABM
ABN AMRO HOLDING NV	USD	15/09/2006	28.55	-0.2	ê	ABN
ACCENTURE LTD	USD	15/09/2006	29.00	-1.2	ê	ACN
ACCO BRANDS CORPORATION	USD	15/09/2006	20.39	-0.5	ê	ABD
ACCURIDE CORP.	USD	15/09/2006	10.84	-0.4	ê	ACW
ACE LTD.	USD	15/09/2006	55.39	+0.1	é	ACE
ACTUANT CORP.	USD	15/09/2006	44.28	-0.3	ê	ATU
ACUITY BRANDS INC.	USD	15/09/2006	44.70	-1.0	ê	AYI
ADAMS EXPRESS COMPANY	USD	15/09/2006	13.31	+0.3	é	ADX
ADECCO SA	USD	15/09/2006	14.50	-1.6	ê	ADO
ADESA INC	USD	15/09/2006	22.580	-1.9	ê	KAR
ADMINISTAFF INC.	USD	15/09/2006	33.90	+1.9	é	ASF
ADVANCE AMERICA, CASH ADVANCE	USD	15/09/2006	14.90	-0.2	ê	AEA
ADVANCE AUTO PARTS INC.	USD	15/09/2006	32.47	-0.5	ê	AAP
ADVANCED MEDICAL OPTICS INC.	USD	15/09/2006	47.81	-1.2	ê	EYE
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	15/09/2006	26.53	-1.8	ê	AMD
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEE	USD	15/09/2006	5.00	+1.4	é	ASX
ADVANTEST CORP.	USD	15/09/2006	25.19	+1.5	é	ATE
ADVENT CLAYMORE CONVERTIBLE SE	USD	15/09/2006	26.25	+0.7	é	AVK
ADVENT/CLAYMORE ENH	USD	15/09/2006	18.04	+0.4	é	LCM
ADVO INC.	USD	15/09/2006	28.30	-3.7	ê	AD
AEGON NV	USD	15/09/2006	18.14	+1.0	é	AEG
AEROPOSTALE INC	USD	15/09/2006	28.98	+0.8	é	ARO
AES CORP	USD	15/09/2006	20.28	-1.1	ê	AES
AETNA INC.	USD	15/09/2006	39.21	-1.5	ê	AET
AFFILIATED COMPUTER	USD	15/09/2006	52.61	-0.8	ê	ACS
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.	USD	15/09/2006	98.79	+2.2	é	AMG
AFFORDABLE RESIDENTIAL COMMUNI	USD	15/09/2006	9.92	-1.1	ê	ARC
AFLAC	USD	15/09/2006	44.89	+0.3	é	AFL
AGCO CORP.	USD	15/09/2006	24.81	0.0	è	AG
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AGERE SYSTEMS INC	USD	15/09/2006	16.40	-0.2	ê	AGR
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	30.92	-0.3	ê	A
A G L RESOURCES INC	USD	15/09/2006	35.25	-1.0	ê	ATG
AGNICO-EAGLE MINES LTD.	USD	15/09/2006	30.58	+0.2	é	AEM
AGREE REALTY CORP.	USD	15/09/2006	33.77	-0.3	ê	ADC
AGRIUM INC	USD	15/09/2006	24.11	-0.1	ê	AGU
AIR FRANCE KLM	USD	15/09/2006	28.890	+0.5	é	AKH
AIRGAS INC.	USD	15/09/2006	36.63	+1.6	é	ARG
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.	USD	15/09/2006	66.78	+1.1	é	APD
AIRTRAN HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	9.74	-2.8	ê	AAI
AK STEEL HOLDING CORP.	USD	15/09/2006	12.47	-0.8	ê	AKS
ALABAMA POWER 5.30 A	USD	15/09/2006	25.50	+0.2	é	ALP-PP
ALAMO GROUP INC.	USD	15/09/2006	22.83	-0.1	ê	ALG
ALA PWR SR AA 5.625	USD	15/09/2006	24.480	+0.1	é	ALF
ALASKA AIR GROUP INC.	USD	15/09/2006	37.60	-0.9	ê	ALK
ALBANY INTERNATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	34.13	-1.4	ê	AIN
ALBEMARLE CORP	USD	15/09/2006	54.10	+0.1	é	ALB
ALBERTO-CULVER CO.	USD	15/09/2006	49.90	-0.0	è	ACV
ALBERTSONS INC UNITS	USD	15/09/2006	25.20	0.0	è	ABS-P
ALCAN INC.	USD	15/09/2006	41.71	+2.1	é	AL
ALCATEL	USD	15/09/2006	11.88	-1.4	ê	ALA
ALCOA	USD	15/09/2006	28.13	+1.0	é	AA
ALCON INC	USD	15/09/2006	115.44	-0.7	ê	ACL
ALERIS INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	50.26	-0.6	ê	ARS
ALEXANDERS INC	USD	15/09/2006	297.90	+1.2	é	ALX
ALEXANDRIA RE 9.1 B	USD	15/09/2006	25.64	-0.3	ê	ARE-PB
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE	USD	15/09/2006	99.22	+0.7	é	ARE
ALLEGHANY CORP	USD	15/09/2006	288.74	+1.1	é	Y
ALLEGHENY ENERGY INC.	USD	15/09/2006	39.47	+0.1	é	AYE
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	15/09/2006	62.99	+2.9	é	ATI
ALLERGAN	USD	15/09/2006	113.24	+1.3	é	AGN
ALLETE INC.	USD	15/09/2006	44.57	+0.2	é	ALE
ALLIANCE ALL MARKET ADVANTAGE	USD	15/09/2006	14.18	+0.1	é	AMO
ALLIANCE CALIFORNIA MUNICIPAL	USD	15/09/2006	16.54	+0.1	é	AKP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP.	USD	15/09/2006	54.80	+2.2	é	ADS
ALLIANCE IMAGING INC	USD	15/09/2006	7.92	-3.6	ê	AIQ
ALLIANCE NATIONAL MUNICIPAL IN	USD	15/09/2006	16.61	+0.2	é	AFB
ALLIANCE NEW YORK MUNICIPAL IN	USD	15/09/2006	14.58	-0.2	ê	AYN
ALLIANCE ONE INTERNATIONAL, IN	USD	15/09/2006	4.09	-1.4	ê	AOI
ALLIANCE WORLD DOLLAR GOVERNME	USD	15/09/2006	12.88	+0.2	é	AWF
ALLIANCE WORLD DOLLAR GOVERNME	USD	15/09/2006	12.63	-0.2	ê	AWG
ALLIANT ENERGY CORP	USD	15/09/2006	36.48	-0.5	ê	LNT
ALLIANT TECHSYSTEMS INC.	USD	15/09/2006	80.69	-0.4	ê	ATK
ALLIANZ AG	USD	15/09/2006	17.10	-0.2	ê	AZ
ALLIED IRISH BANKS PLC	USD	15/09/2006	51.48	+0.1	é	AIB
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	10.11	+0.2	é	AW
ALLSTATE	USD	15/09/2006	60.12	+0.2	é	ALL
ALLTEL	EUR	15/09/2006	57.46	+1.3	é	AT
ALON USA ENERGY INC.	USD	15/09/2006	27.65	+2.2	é	ALJ
ALPHA NATURAL RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	15.35	+1.0	é	ANR
ALPHARMA INC.	USD	15/09/2006	22.45	+1.5	é	ALO
ALTANA AG	USD	15/09/2006	57.05	-0.9	ê	AAA
ALTRIA	USD	15/09/2006	83.14	+0.1	é	MO
ALUMINA LTD	USD	15/09/2006	18.85	+0.5	é	AWC
ALUMINUM CORP. OF CHINA LTD.	USD	15/09/2006	65.80	+0.2	é	ACH
AMBAC FIN 5.875 DEB	USD	15/09/2006	23.10	+0.2	é	AKT
AMBAC FINANCIAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	84.46	-0.5	ê	ABK
AMBAC FINL 5.95 DEBS	USD	15/09/2006	23.30	-0.4	ê	AKF
AMBAC FINL GRP 7%	USD	15/09/2006	25.00	-0.2	ê	AFK
AMB PROPERTY CORP	USD	15/09/2006	56.99	+0.3	é	AMB
AMCOL INTERNATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	23.80	+1.6	é	ACO
AMDOCS LTD.	USD	15/09/2006	39.07	+1.0	é	DOX
AMERCO SERIES A	USD	15/09/2006	25.33	0.0	è	AO-PA
AMEREN CORP	USD	15/09/2006	52.88	+1.5	é	AEE
AMERICA MOVIL SA DE CV	USD	15/09/2006	38.16	+1.0	é	AMX
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING	USD	15/09/2006	17.46	-1.2	ê	AXL
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AMERICAN EXPRESS	USD	15/09/2006	53.75	+0.5	é	AXP
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	47.71	+0.5	é	AFG
AMERICAN FINL 7.125	USD	14/09/2006	25.720	-0.3	ê	AFE
AMERICAN GREETINGS CORP.	USD	15/09/2006	24.36	-1.4	ê	AM
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AMERICAN ITALIAN PASTA CO.	USD	15/09/2006	7.99	0.0	è	PLB
AMERICAN LAND LEASE INC.	USD	15/09/2006	24.40	+0.2	é	ANL
AMERICAN REAL ESTATE PARTNERS	USD	15/09/2006	52.52	-1.8	ê	ACP
AMERICAN REALTY INVESTORS INC.	USD	15/09/2006	8.71	-0.5	ê	ARL
AMERICAN REPROGRAPHICS CO.	USD	15/09/2006	30.85	+0.8	é	ARP
AMERICAN SAFETY INSURANCE HOLD	USD	15/09/2006	17.50	+1.0	é	ASI
AMERICAN SELECT PORTFOLIO INC.	USD	15/09/2006	12.21	+0.7	é	SLA
AMERICAN STANDARD COMPANIES IN	USD	15/09/2006	43.75	+1.2	é	ASD
AMERICAN STATES WATER CO.	USD	15/09/2006	37.70	+1.8	é	AWR
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AMERICREDIT CORP	USD	15/09/2006	24.94	-1.5	ê	ACF
AMERIGAS PARTNERS L P	USD	15/09/2006	30.20	-0.6	ê	APU
AMERIGROUP CORP	USD	15/09/2006	30.98	0.0	è	AGP
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	15/09/2006	46.80	+2.0	é	AMP
AMERISOURCEBERGEN	USD	15/09/2006	46.41	+2.1	é	ABC
AMERON INTERNATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	68.71	-4.5	ê	AMN
AMER RL EST L P PIKS	USD	15/09/2006	8.96	+0.4	é	ACP-P
AMERUS GROUP CO.	USD	15/09/2006	67.96	+0.2	é	AMH
AMETEK INC.	USD	15/09/2006	43.42	-0.0	è	AME
AMN HEALTHCARE SERVICES INC.	USD	15/09/2006	24.04	+0.1	é	AHS
AMPCO-PITTSBURGH CORP.	USD	15/09/2006	29.25	-0.6	ê	AP
AMPHENOL CORP.	USD	15/09/2006	60.75	+2.2	é	APH
AMR	USD	15/09/2006	23.74	-1.0	ê	AMR
AMREP CORP.	USD	15/09/2006	43.68	+3.1	é	AXR
AMSOUTH BANCORP.	USD	15/09/2006	29.40	+0.3	é	ASO
AMVESCAP P L C	USD	15/09/2006	20.70	+1.2	é	AVZ
ANADARKO PETRO	USD	15/09/2006	43.71	-1.3	ê	APC
ANALOG DEVICES	USD	15/09/2006	31.25	+0.2	é	ADI
ANGELICA CORP	USD	15/09/2006	17.45	+3.6	é	AGL
ANGLOGOLD ASHANTI LTD.	USD	15/09/2006	39.42	+1.2	é	AU
ANHEUSER BUSCH	USD	15/09/2006	47.31	+0.8	é	BUD
ANIXTER INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	57.45	+0.7	é	AXE
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT INC	USD	15/09/2006	12.89	-0.1	ê	NLY
ANNTAYLOR STORES CORP.	USD	15/09/2006	41.73	-0.4	ê	ANN
ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP.	USD	15/09/2006	7.95	-0.6	ê	ANH
AON CORP	USD	15/09/2006	34.41	+1.1	é	AOC
AO SMITH CORP	USD	15/09/2006	40.93	+1.6	é	AOS
APACHE	USD	15/09/2006	62.98	-0.8	ê	APA
APARTMENT INV	USD	15/09/2006	25.60	+0.2	é	AIV-PT
APARTMENT INV 10.0 R	USD	13/09/2006	25.09	0.0	è	AIV-PR
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEM	USD	15/09/2006	53.56	+0.2	é	AIV
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEM	USD	15/09/2006	33.01	-0.3	ê	ABI
APPLERA CORP-CELERA GENOMICS G	USD	15/09/2006	13.69	-2.1	ê	CRA
APPLICA INC	USD	15/09/2006	5.57	-3.1	ê	APN
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIE	USD	15/09/2006	24.47	+1.8	é	AIT
APRIA HEALTHCARE GROUP INC.	USD	15/09/2006	19.92	-9.4	ê	AHG
APTARGROUP INC.	USD	15/09/2006	50.16	-1.3	ê	ATR
APT INV & MGMT9.375G	USD	15/09/2006	26.63	+0.2	é	AIV-PG
APT SATELLITE HOLDINGS LTD.	USD	15/09/2006	1.37	-2.1	ê	ATS
AQUA AMERICA INC.	USD	15/09/2006	22.03	+0.2	é	WTR
AQUILA 7.875% QUIBS	USD	15/09/2006	25.09	+0.2	é	ILD
AQUILA INC	USD	15/09/2006	4.57	-0.4	ê	ILA
ARACRUZ CELULOSE S A	USD	15/09/2006	51.75	-0.4	ê	ARA
ARAMARK CORP.	USD	15/09/2006	32.90	-0.0	è	RMK
ARBITRON INC.	USD	15/09/2006	38.23	+0.7	é	ARB
ARCH CHEMICALS INC	USD	15/09/2006	27.11	-0.6	ê	ARJ
ARCH COAL INC	USD	15/09/2006	27.83	+1.0	é	ACI
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO.	USD	15/09/2006	38.13	-1.1	ê	ADM
ARCHSTONE-SMITHTRUST	USD	15/09/2006	54.90	+0.4	é	ASN
ARLINGTON TANKERS LTD.	USD	15/09/2006	21.93	-1.0	ê	ATB
ARMOR HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	51.80	+0.3	é	AH
ARROW ELECTRONICS INC.	USD	15/09/2006	27.35	-0.2	ê	ARW
ARTHUR J. GALLAGHER & CO	USD	15/09/2006	27.09	+0.5	é	AJG
ARVINMERITOR INC	USD	15/09/2006	14.77	-2.0	ê	ARM
ASA (BERMUDA) LTD.	USD	15/09/2006	55.24	-0.4	ê	ASA
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.	USD	15/09/2006	20.13	-1.6	ê	ABG
ASHLAND INC	USD	15/09/2006	63.38	-1.1	ê	ASH
ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATI	USD	15/09/2006	16.45	+0.4	é	SAT
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD.	USD	15/09/2006	24.49	+0.5	é	AHL
ASSURANT INC	USD	15/09/2006	52.96	-0.7	ê	AIZ
ASSURED GUARANTY LTD	USD	15/09/2006	27.250	-0.5	ê	AGO
ASTORIA FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	31.32	+0.3	é	AF
ASTRAZENECA PLC	USD	15/09/2006	62.31	-1.2	ê	AZN
ATLAS PIPELINE PARTNERS LP	USD	15/09/2006	44.17	+0.2	é	APL
ATMOS ENERGY CORP	USD	15/09/2006	28.28	+0.1	é	ATO
AT&T	USD	15/09/2006	31.86	-1.2	ê	T
AT&T INC 7% PINES	USD	15/09/2006	25.09	+0.2	é	SBT
ATWOOD OCEANICS INC.	USD	15/09/2006	40.68	+1.3	é	ATW
AU OPTRONICS CORP	USD	15/09/2006	14.59	+1.0	é	AUO
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN	USD	15/09/2006	102.50	-1.1	ê	ANZ
AUTOLIV INC	USD	15/09/2006	54.86	-4.8	ê	ALV
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	15/09/2006	47.37	+0.4	é	ADP
AUTONATION	USD	15/09/2006	20.70	+1.4	é	AN
AUTOZONE INC NEVADA	USD	15/09/2006	95.61	-0.0	è	AZO
AVALONBAY 8.70 PF H	USD	15/09/2006	27.01	-0.6	ê	AVB-PH
AVALONBAY COMMUNITIES INC.	USD	15/09/2006	122.65	-0.3	ê	AVB
AVAYA INC	USD	15/09/2006	11.18	-2.8	ê	AV
AVERY DENNISON CORP.	USD	15/09/2006	59.76	+0.7	é	AVY
AVIALL INC	USD	15/09/2006	47.90	-0.0	è	AVL
AVISTA CORP.	USD	15/09/2006	23.49	+0.5	é	AVA
AVNET INC	USD	15/09/2006	19.58	-0.6	ê	AVT
AVON PRODUCTS INC	USD	15/09/2006	29.54	-0.7	ê	AVP
AVX CORP	USD	15/09/2006	16.54	-1.3	ê	AVX
AXA	USD	15/09/2006	36.68	-0.0	è	AXA
AZTAR CORP.	USD	15/09/2006	53.05	0.0	è	AZR
AZZ INCORPORATED	USD	15/09/2006	31.80	+0.2	é	AZZ
BAC CAP TR III	USD	15/09/2006	25.41	+0.1	é	BAC-PX
BAC CAP TR IV	USD	15/09/2006	23.46	-0.1	ê	BAC-PU
BAIRNCO CORP.	USD	15/09/2006	12.21	+0.3	é	BZ
BAKER HUGHES	USD	15/09/2006	62.38	+0.3	é	BHI
BALDOR ELECTRIC CO	USD	15/09/2006	30.10	+1.0	é	BEZ
BALL CORP	USD	15/09/2006	41.03	+0.1	é	BLL
BALLY TOTAL FITNESS HOLDING CO	USD	15/09/2006	2.22	-1.3	ê	BFT
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	USD	15/09/2006	22.78	-0.5	ê	BBV
BANCO BRADESCO S.A.	USD	15/09/2006	33.75	+1.0	é	BBD
BANCO DE CHILE	USD	15/09/2006	40.00	+0.3	é	BCH
BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA	USD	15/09/2006	31.16	+1.4	é	ITU
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPOR	USD	15/09/2006	16.15	-0.9	ê	BLX
BANCOLOMBIA SA	USD	15/09/2006	28.63	-0.9	ê	CIB
BANCORPSOUTH CP TR I	USD	15/09/2006	25.54	-0.1	ê	BXS-PA
BANCORPSOUTH INC	USD	15/09/2006	28.19	-0.2	ê	BXS
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	USD	15/09/2006	15.49	-0.6	ê	STD
BANCO SANTANDER-CHILE	USD	15/09/2006	45.50	+0.8	é	SAN
BANDAG INC	USD	15/09/2006	41.75	+0.5	é	BDG
BANDAG INC A	USD	15/09/2006	34.75	-0.1	ê	BDG-A
BANK AMER INTERNOTES	USD	15/09/2006	24.510	-0.8	ê	IKR
BANKATLANTIC BANCORP INC.	USD	15/09/2006	14.69	+0.1	é	BBX
BANKNORTH CAP TR II	USD	15/09/2006	25.73	-0.0	è	BGI-PT
BANKOF AM 5.50 INTER	USD	15/09/2006	23.39	+0.2	é	IKL
BANK OF AM CP 6.5%	USD	15/09/2006	25.31	-0.1	ê	IKJ
BANK OF AMER 5.875%	USD	15/09/2006	23.78	-0.0	è	IKM
BANK OF AMERICA	USD	15/09/2006	51.45	-0.9	ê	BAC
BANK OF HAWAII CORP	USD	15/09/2006	49.13	-0.2	ê	BOH
BANK OF IRELAND	USD	15/09/2006	76.25	+0.2	é	IRE
BANK OF MONTREAL	USD	15/09/2006	59.93	+0.4	é	BMO
BANK OF NEW YORK	USD	15/09/2006	35.11	+1.0	é	BK
BANK OF NOVA SCOTIA	USD	15/09/2006	42.16	+0.9	é	BNS
BANK ONE CAP VI 7.2%	USD	15/09/2006	25.37	+0.2	é	ONE-PW
BANTA CORP	USD	15/09/2006	46.81	+0.7	é	BN
BARCLAYS P L C	USD	15/09/2006	51.49	+0.3	é	BCS
BARNES GROUP INC	USD	15/09/2006	17.37	+2.0	é	B
BARNES & NOBLE INC.	USD	15/09/2006	36.21	-0.4	ê	BKS
BARRICK GOLD CORP.	USD	15/09/2006	29.08	+2.2	é	ABX
BARR PHARMACEUTICALS INC.	USD	15/09/2006	53.75	-0.7	ê	BRL
BASF AG	USD	15/09/2006	79.12	-0.7	ê	BF
BASIC ENERGY SRVC	USD	15/09/2006	24.25	-4.5	ê	BAS
BAUSCH & LOMB INC.	USD	15/09/2006	52.20	+0.5	é	BOL
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	15/09/2006	45.56	+1.2	é	BAX
BAYER AG	USD	15/09/2006	49.68	+0.3	é	BAY
BB & T CORP	USD	15/09/2006	43.51	+0.2	é	BBT
BBVA BANCO FRANCES S.A.	USD	15/09/2006	7.48	+3.7	é	BFR
B C E INC	USD	15/09/2006	26.38	-0.6	ê	BCE
BEARINGPOINT INC	EUR	15/09/2006	8.66	-1.6	ê	BE
BEAR STEARNS COS INC	USD	15/09/2006	137.00	-1.9	ê	BSC
BEAR ST TRUCS S 01-2	USD	15/09/2006	25.47	-0.1	ê	TZF
BEAZER HOMES U S A INC	USD	15/09/2006	39.60	+2.2	é	BZH
BECKMAN COULTER INC	USD	15/09/2006	55.65	+0.5	é	BEC
BECTON DICKINSON&CO	USD	15/09/2006	69.08	+0.7	é	BDX
BELDEN CDT INC.	USD	15/09/2006	36.310	-1.4	ê	BDC
BELLSOUTH CORP	USD	15/09/2006	41.90	-1.0	ê	BLS
BELO CORP	USD	15/09/2006	16.18	+0.1	é	BLC
BEMIS CO. INC.	USD	15/09/2006	32.37	+0.2	é	BMS
BENCHMARK ELECTRONICS INC.	USD	15/09/2006	25.99	+0.4	é	BHE
BENETTON GROUP SPA	USD	15/09/2006	33.23	+4.3	é	BNG
BENTLEY PHARMACEUTICALS INC.	USD	15/09/2006	12.360	+0.3	é	BNT
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	USD	15/09/2006	96400.00	-0.5	ê	BRK-A
BERKSHIRE HATH HLD B	USD	15/09/2006	3215.00	-0.3	ê	BRK-B
BERRY PETROLEUM CO.	USD	15/09/2006	27.89	+0.1	é	BRY
BEST BUY	USD	15/09/2006	53.83	+2.6	é	BBY
BG GROUP PLC	USD	15/09/2006	60.46	-2.4	ê	BRG
BHP BILLITON LTD	USD	15/09/2006	37.54	-0.9	ê	BHP
BHP BILLITON PLC	USD	15/09/2006	34.50	-1.2	ê	BBL
BILL BARRETT CORP	USD	15/09/2006	25.11	-1.1	ê	BBG
BIMINI MORTGAGE MANAGEMENT INC	USD	13/09/2006	8.03	+0.5	é	BMM
BIOMED REALTY TRUST INC.	USD	15/09/2006	31.900	+2.3	é	BMR
BIOVAIL CORPORATION	USD	15/09/2006	14.75	+0.8	é	BVF
BISYS GROUP INC.	USD	15/09/2006	11.27	+1.8	é	BSG
B J SERVICES	USD	15/09/2006	30.34	-0.5	ê	BJS
BJ'S WHOLESALE CLUB INC.	USD	15/09/2006	27.83	-1.5	ê	BJ
BLACK & DECKER CORP.	USD	15/09/2006	80.02	-0.4	ê	BDK
BLACK HILLS CORP	USD	15/09/2006	35.07	+1.0	é	BKH
BLACKROCK INC	USD	15/09/2006	148.00	+1.4	é	BLK
BLOCKBUSTER INC.	USD	15/09/2006	3.86	+0.5	é	BBI
BLOCKBUSTER INC CL B	USD	15/09/2006	3.45	+0.9	é	BBI-B
BLOUNT INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	9.87	+2.3	é	BLT
BLUEGREEN CORP	USD	15/09/2006	11.99	+3.4	é	BXG
BLUELINX HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	9.70	-0.9	ê	BXC
BLUE SQUARE ISRAEL LTD.	USD	14/09/2006	11.40	+0.9	é	BSI
BLYTH INC	USD	15/09/2006	23.05	-0.6	ê	BTH
BMC SOFTWARE INC.	USD	15/09/2006	27.22	-0.2	ê	BMC
BNY CAP IV 6.75 E	USD	15/09/2006	25.10	-0.0	è	BK-PE
BOARDWALK PIPELINE	USD	15/09/2006	27.03	+0.2	é	BWP
BOC GROUP PLC	USD	13/09/2006	60.56	0.0	è	BOX
BOEING	USD	15/09/2006	75.01	-0.0	è	BA
BOIS D'ARC ENERGY INC.	USD	15/09/2006	15.36	+0.8	é	BDE
BOMBAY COMPANY INC.	USD	15/09/2006	1.49	+0.7	é	BBA
BORDERS GROUP INC.	USD	15/09/2006	20.50	+1.0	é	BGP
BORGWARNER INC	USD	15/09/2006	56.30	-1.0	ê	BWA
BOSTON BEER CO. INC	USD	15/09/2006	33.48	-0.5	ê	SAM
BOSTON PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	104.25	+0.3	é	BXP
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	15/09/2006	16.23	-1.0	ê	BSX
BOWATER INC	USD	15/09/2006	23.39	+1.4	é	BOW
BOWNE & CO INC	USD	15/09/2006	14.39	-0.8	ê	BNE
BOYD GAMING CORP	USD	15/09/2006	36.54	+3.3	é	BYD
BOYKIN LODGING CO.	USD	15/09/2006	7.59	-26.7	ê	BOY
BP PLC	USD	15/09/2006	64.86	-1.5	ê	BP
BRADLEY PHARMACEUTICALS INC.	USD	15/09/2006	15.95	-0.4	ê	BDY
BRADY CORP	USD	15/09/2006	34.51	-1.7	ê	BRC
BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S	USD	15/09/2006	30.20	+0.2	é	BRP
BRASIL TELECOM S.A.	USD	15/09/2006	11.08	-0.6	ê	BTM
BRASKEM SA	USD	15/09/2006	13.48	-0.1	ê	BAK
BRE PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	58.79	+0.8	é	BRE
BRIGGS & STRATTON CORP.	USD	15/09/2006	28.70	+0.7	é	BGG
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HO	USD	15/09/2006	15.31	-0.5	ê	CBA
BRINKER INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	41.02	-0.5	ê	EAT
BRINKS CO.	USD	15/09/2006	56.30	-0.6	ê	BCO
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	15/09/2006	24.92	+1.0	é	BMY
BRISTOL WEST HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	14.75	+1.7	é	BRW
BRITISH AIRWAYS P L C	USD	15/09/2006	80.95	+0.2	é	BAB
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	USD	15/09/2006	42.58	+0.3	é	BSY
BROOKDALE SENIOR LVG	USD	15/09/2006	47.62	+1.9	é	BKD
BROOKFIELD ASSET MGT	USD	15/09/2006	44.61	+0.1	é	BAM
BROOKFIELD HOMES CORP.	USD	15/09/2006	26.36	+2.2	é	BHS
BROOKFIELD PTYS CP	USD	15/09/2006	36.88	+0.9	é	BPO
BROWN & BROWN INC	USD	15/09/2006	30.55	+2.5	é	BRO
BROWN FORMAN	USD	15/09/2006	75.74	+0.5	é	BF-B
BROWN FORMAN INC A	USD	15/09/2006	76.50	+0.4	é	BF-A
BROWN SHOE CO INC	USD	15/09/2006	32.95	-1.0	ê	BWS
BRUNSWICK CORP	EUR	15/09/2006	30.22	+1.2	é	BC
BRUSH ENGINEERED MATERIALS INC	USD	15/09/2006	27.03	+1.6	é	BW
BT GROUP PLC	USD	15/09/2006	48.84	-0.3	ê	BT
BUCKEYE PARTNERS LP	USD	15/09/2006	43.42	+0.3	é	BPL
BUCKEYE TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	8.76	-0.2	ê	BKI
BUCKLE INC	USD	15/09/2006	37.19	+0.9	é	BKE
BUHRMANN NV	USD	15/09/2006	14.18	+0.4	é	BUH
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC.	USD	15/09/2006	23.91	+3.3	é	BBW
BUNGE LTD.	USD	15/09/2006	57.50	+2.6	é	BG
BUNZL PLC	USD	15/09/2006	64.55	+0.7	é	BNL
BURLINGTON	USD	15/09/2006	69.82	-0.6	ê	BNI
BURLINGTON RESOURCES INC	EUR	12/09/2006	857.96	+1.2	é	BR
CABCO SERIE 2004-101	USD	15/09/2006	22.470	+0.1	é	GYB
CABCO TR JCP 7.625	USD	14/09/2006	25.17	+0.3	é	PFH
CABELA'S INC	USD	15/09/2006	20.640	-0.1	ê	CAB
CABLEVISION SYSTEMS CORP.	USD	15/09/2006	24.23	-0.1	ê	CVC
CABOT CORP	USD	15/09/2006	35.52	+0.7	é	CBT
CABOT OIL & GAS CORP	USD	15/09/2006	45.06	+0.9	é	COG
CACI INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	54.78	+0.5	é	CAI
CADBURY SCHWEPPES PUBLIC LTD.	USD	15/09/2006	42.56	+0.5	é	CSG
CAE INC	USD	15/09/2006	8.37	-0.6	ê	CGT
CALAMOS CONVERTIBLE & HIGH INC	USD	15/09/2006	16.68	+0.3	é	CHY
CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNIT	USD	15/09/2006	19.47	-0.3	ê	CHI
CALAMOS GBL TTL RTN	USD	15/09/2006	15.57	+1.2	é	CGO
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN	USD	15/09/2006	14.50	+0.4	é	CSQ
CALGON CARBON CORP	USD	15/09/2006	4.31	-1.8	ê	CCC
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	15/09/2006	37.79	+1.6	é	CWT
CALLAWAY GOLF CO.	USD	15/09/2006	13.23	+0.4	é	ELY
CALLON PETROLEUM CO.	USD	15/09/2006	13.85	-0.0	è	CPE
CAMBREX CORP	USD	15/09/2006	21.70	+0.8	é	CBM
CAMECO CORP	USD	15/09/2006	38.49	+0.4	é	CCJ
CAMPBELL SOUP CO.	USD	15/09/2006	37.30	-0.2	ê	CPB
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.	USD	15/09/2006	41.02	-1.2	ê	CNI
CANADIAN NAT RES	USD	15/09/2006	43.93	-0.4	ê	CNQ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD.	USD	15/09/2006	47.96	-0.3	ê	CP
CANON INC.	USD	15/09/2006	50.76	+0.9	é	CAJ
CANTEL MEDICAL CORP	USD	15/09/2006	14.19	-1.6	ê	CMN
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS	USD	15/09/2006	7.55	-1.8	ê	CWG
CAPITAL ONE	USD	15/09/2006	76.09	+2.2	é	COF
CAPITAL SENIOR LIVING CORP.	USD	15/09/2006	9.49	0.0	è	CSU
CAPITALSOURCE INC	USD	15/09/2006	24.28	+1.2	é	CSE
CAPITOL BANCORP LTD	USD	15/09/2006	45.20	+1.1	é	CBC
CAPSTEAD MORTGAGE CORP.	USD	15/09/2006	7.85	-1.8	ê	CMO
CARBO CERAMICS INC	USD	15/09/2006	37.94	+0.3	é	CRR
CARDINAL HEALTH	USD	15/09/2006	69.54	+1.1	é	CAH
CAREMARK RX INC.	USD	15/09/2006	58.14	-1.0	ê	CMX
CARLISLE COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	84.74	+1.2	é	CSL
CARMAX INC	USD	15/09/2006	40.52	+0.9	é	KMX
CARNIVAL CORP	USD	15/09/2006	43.81	+0.5	é	CCL
CARNIVAL PLC	USD	15/09/2006	44.50	-0.4	ê	CUK
CAROLINA GROUP	USD	15/09/2006	57.32	-0.2	ê	CG
CARPENTER TECHNOLOGY CORP.	USD	15/09/2006	99.68	+1.5	é	CRS
CARRIAGE SERVICES INC.	USD	15/09/2006	4.65	-1.7	ê	CSV
CARTER'S INC	USD	15/09/2006	23.57	+0.3	é	CRI
CASCADE CORP	USD	15/09/2006	45.67	+1.9	é	CAE
CASCADE NATURAL GAS CORP.	USD	15/09/2006	26.10	+1.2	é	CGC
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC	USD	15/09/2006	36.02	+0.4	é	CSH
CATALINA MARKETING CORP.	USD	15/09/2006	27.53	+1.8	é	POS
CATERPILLAR	USD	15/09/2006	65.43	-0.1	ê	CAT
CATO CORP	USD	15/09/2006	22.70	-0.2	ê	CTR
CBL	USD	15/09/2006	25.70	+1.5	é	CBL-PC
CBL & ASSOC 8.75 B	USD	15/09/2006	50.65	-0.0	è	CBL-PB
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD	15/09/2006	42.01	+1.0	é	CBL
CBOT HOLDINGS, INC.	USD	15/09/2006	124.88	+2.8	é	BOT
CB RICHARD ELLIS GROUP INC.	USD	15/09/2006	24.900	+1.6	é	CBG
CBS CORP CL B	USD	15/09/2006	28.58	+0.1	é	CBS
CBS CP 7.25% SEN NT	USD	15/09/2006	25.02	+0.3	é	RBV
CDI CORP.	USD	15/09/2006	20.98	-0.0	è	CDI
C&D TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	7.36	-0.5	ê	CHP
CEC ENTERTAINMENT INC.	USD	15/09/2006	33.64	+2.5	é	CEC
CEDAR FAIR L P	USD	15/09/2006	26.30	-0.2	ê	FUN
CEDAR SHOPPING CENTERS INC.	USD	15/09/2006	15.87	+1.7	é	CDR
CELANESE CORP.	USD	15/09/2006	17.91	+0.4	é	CE
CELESTICA INC	USD	15/09/2006	10.27	+2.6	é	CLS
CEMEX SA DE CV	USD	15/09/2006	29.61	+1.2	é	CX
CENTENE CORP	USD	15/09/2006	16.24	-0.7	ê	CNC
CENTER POINT ENERGY INC	USD	15/09/2006	14.14	+0.9	é	CNP
CENTEX	USD	15/09/2006	53.45	+2.3	é	CTX
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	37.29	+1.1	é	CPF
CENTRAL PARKING CORP	USD	15/09/2006	17.50	-0.6	ê	CPC
CENTRAL VERMONT PUBLIC SERVICE	USD	15/09/2006	21.54	-1.7	ê	CV
CENTURYTEL INC	USD	15/09/2006	39.42	-1.4	ê	CTL
CENVEO INC	USD	15/09/2006	20.53	-1.9	ê	CVO
CERIDIAN CORP	USD	15/09/2006	23.62	+0.6	é	CEN
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	16.72	-0.8	ê	CF
CGI GRP CL A SUB	USD	15/09/2006	6.28	-1.4	ê	GIB
CHAMPION ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	6.75	+3.5	é	CHB
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	USD	15/09/2006	42.09	-0.8	ê	CRL
CHARTERMAC	USD	15/09/2006	20.71	0.0	è	CHC
CHC HELICOPTER CORP.	USD	15/09/2006	20.00	-2.4	ê	FLI
CHECKPOINT SYSTEMS INC.	USD	15/09/2006	17.63	-1.4	ê	CKP
CHEMED CORP	USD	15/09/2006	39.50	+0.6	é	CHE
CHEMICAL & MINING CO. OF CHILE	USD	15/09/2006	110.57	+0.1	é	SQM
CHEMTURA CORPORATION	USD	15/09/2006	8.90	+1.4	é	CEM
CH ENERGY GROUP INC	USD	15/09/2006	49.72	+1.8	é	CHG
CHESAPEAKE CORP	USD	15/09/2006	14.49	+0.6	é	CSK
CHESAPEAKE EN 5.0 PR	USD	15/09/2006	177.40	-1.7	ê	CHK-PB
CHESAPEAKE ENERGY CORP.	USD	15/09/2006	29.05	-0.2	ê	CHK
CHESAPEAKE UTILITIES CORP.	USD	15/09/2006	30.05	+0.4	é	CPK
CHEVRON TEXACO	USD	15/09/2006	61.79	-0.4	ê	CVX
CHEVY CHS PR CP EX A	USD	15/09/2006	54.00	-0.9	ê	CCP-PA
CHICAGO BRIDGE & IRON CO. NV	USD	15/09/2006	24.49	-2.2	ê	CBI
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE HO	USD	15/09/2006	472.25	+4.1	é	CME
CHICO'S FAS INC	USD	15/09/2006	20.57	+1.9	é	CHS
CHINA EASTERN AIRLINES CORP. L	USD	15/09/2006	16.47	+3.1	é	CEA
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD.	USD	15/09/2006	73.80	+0.8	é	LFC
CHINA MOBILE HONG KONG LTD.	USD	15/09/2006	33.64	+1.0	é	CHL
CHINA NETCOM GROUP CORP. (HONG	USD	15/09/2006	35.20	0.0	è	CN
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	USD	15/09/2006	61.62	+0.5	é	SNP
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO. LT	USD	15/09/2006	14.04	+5.3	é	ZNH
CHINA TELECOM CORP. LTD.	USD	15/09/2006	34.50	+0.3	é	CHA
CHINA UNICOM LTD	USD	15/09/2006	9.55	+1.2	é	CHU
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD	USD	15/09/2006	5.55	-1.9	ê	CYD
CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	17.14	-1.4	ê	CQB
CHITTENDEN 8 CAP I	USD	15/09/2006	25.84	+0.5	é	CHZ-PA
CHITTENDEN CORP. (VT)	USD	15/09/2006	29.20	-0.7	ê	CHZ
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN	USD	15/09/2006	42.68	-0.1	ê	CHH
CHOICEPOINT INC	USD	15/09/2006	36.71	-0.8	ê	CPS
CHRISTOPHER & BANKS CORP.	USD	15/09/2006	27.84	+1.1	é	CBK
CHUBB	USD	15/09/2006	51.88	-0.0	è	CB
CHUNGHWA TELECOM CO. LTD.	USD	15/09/2006	17.01	-0.8	ê	CHT
CHURCH & DWIGHT CO. INC.	USD	15/09/2006	38.39	+0.3	é	CHD
CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDI	USD	15/09/2006	28.79	+1.9	é	CSB
CIBER INC	USD	15/09/2006	6.76	+2.0	é	CBR
CIGNA CORP	USD	15/09/2006	115.26	-0.5	ê	CI
CIMAREX ENERGY CO	USD	15/09/2006	35.10	-1.3	ê	XEC
CINCINNATI BELL INC	USD	15/09/2006	5.02	-0.8	ê	CBB
CINCINNATI BELL PR B	USD	15/09/2006	44.20	+0.5	é	CBB-PB
CIRCOR INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	31.05	+0.7	é	CIR
CIRCUIT CITY STORES INC.	USD	15/09/2006	26.12	+1.2	é	CC
CITADEL BROADCASTING CORP.	USD	15/09/2006	9.16	+0.4	é	CDL
CIT GROUP INC	USD	15/09/2006	47.32	+2.9	é	CIT
CITIGROUP	USD	15/09/2006	49.19	-0.2	ê	C
CITIGROUP INVESTMENTS CORPORAT	USD	15/09/2006	13.27	+0.2	é	TLI
CITIZENS COMMUNICATIONS CO.	USD	15/09/2006	13.55	-1.9	ê	CZN
CITIZENS INC.	USD	15/09/2006	5.30	-2.2	ê	CIA
CITIZENS UTIL EPPICS	USD	13/09/2006	58.50	0.0	è	CZN-P
CITY NATIONAL CORP	USD	15/09/2006	67.00	+0.4	é	CYN
CKE RESTAURANTS INC.	USD	15/09/2006	16.75	+0.1	é	CKR
CLAIRE'S STORES INC.	USD	15/09/2006	27.70	-0.7	ê	CLE
CLARCOR INC	USD	15/09/2006	31.47	+0.9	é	CLC
CLARK INC	USD	15/09/2006	11.60	+0.5	é	CLK
CLEAR CHANNEL	USD	15/09/2006	29.41	-0.3	ê	CCU
CLEAR CHANNL OUTDOOR	USD	15/09/2006	19.81	-1.2	ê	CCO
CLECO CORP	USD	15/09/2006	25.70	+1.6	é	CNL
CLEVELAND-CLIFFS INC.	USD	15/09/2006	35.82	+0.7	é	CLF
CLEVELAND EL TR I 9	USD	15/09/2006	25.40	+0.4	é	CVE-PU
CLOROX	USD	15/09/2006	62.54	+3.8	é	CLX
CMS ENERGY CORP	USD	15/09/2006	14.44	+0.6	é	CMS
CNA FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	35.30	0.0	è	CNA
CNA SURETY CORP	USD	15/09/2006	19.95	-1.4	ê	SUR
CNH GLOBAL NV	USD	15/09/2006	21.85	+0.6	é	CNH
CNOOC LTD.	USD	15/09/2006	81.76	+1.6	é	CEO
CNTRYWD CAP IV 6.75	USD	15/09/2006	25.32	-0.2	ê	CFC-PA
COACH INC	USD	15/09/2006	33.86	+0.1	é	COH
COACHMEN INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	11.72	+4.6	é	COA
COCA COLA	USD	15/09/2006	44.60	0.0	è	KO
COCA-COLA ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	20.74	0.0	è	CCE
COCA-COLA FEMSA SA DE CV	USD	15/09/2006	31.81	+1.0	é	KOF
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING CO	USD	15/09/2006	33.17	0.0	è	CCH
COEUR D'ALENE MINES CORP.	USD	15/09/2006	4.56	-0.4	ê	CDE
COGDELL SPENCER INC	USD	15/09/2006	20.60	-0.7	ê	CSA
COHEN & STEERS INC.	USD	15/09/2006	29.390	+0.5	é	CNS
COLES MYER LTD.	USD	15/09/2006	73.18	-0.1	ê	CM
COLGATE PALMOLIVE	USD	15/09/2006	62.14	+0.6	é	CL
COLONIAL BANCGROUP INC.	USD	15/09/2006	25.25	+0.8	é	CNB
COMCAST HLD PCS DBS	USD	13/09/2006	38.50	0.0	è	CCZ
COMERICA CAP TR I	USD	15/09/2006	25.43	0.0	è	CMA-PZ
COMERICA INC	USD	15/09/2006	57.38	+0.6	é	CMA
COMFORT SYSTEMS USA INC.	USD	15/09/2006	12.30	-1.9	ê	FIX
COMMERCE BANCORP INC. (NJ)	USD	15/09/2006	35.93	+6.1	é	CBH
COMMERCE GROUP INC	USD	15/09/2006	29.48	0.0	è	CGI
COMMERCIAL METALS CO	USD	15/09/2006	20.55	-0.7	ê	CMC
COMMERCIAL NET LEASE REALTY IN	USD	15/09/2006	21.49	-0.0	è	NNN
COMM NET LSE RLTY A	USD	15/09/2006	25.33	-0.1	ê	NNN-PA
COMMSCOPE INC	USD	15/09/2006	30.37	-2.8	ê	CTV
COMMUNITY BANK SYSTEM INC.	USD	15/09/2006	21.90	-0.2	ê	CBU
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.	USD	15/09/2006	37.30	-1.1	ê	CYH
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI	USD	15/09/2006	27.55	-0.3	ê	CBD
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERI	USD	15/09/2006	45.03	+0.2	é	ABV
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	USD	15/09/2006	27.77	-0.3	ê	SBS
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS	USD	15/09/2006	40.30	0.0	è	CIG
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGI	USD	15/09/2006	11.06	+1.7	é	ELP
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	USD	15/09/2006	28.67	+0.2	é	SID
COMPANHIA VALE ADS	USD	15/09/2006	18.10	-0.5	ê	RIO-P
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	USD	15/09/2006	20.85	+0.2	é	RIO
COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELE	USD	15/09/2006	19.27	-0.6	ê	VNT
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.	USD	15/09/2006	25.97	+1.0	é	CU
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA	USD	15/09/2006	26.94	+2.5	é	BVN
COMPANIA DE TELECOMMUNICACIONE	USD	15/09/2006	7.18	-0.7	ê	CTC
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	27.18	+1.6	é	CMP
COMPASS TR III 7.35%	USD	15/09/2006	25.46	-0.3	ê	CMH-P
COMPTON PETROLEUM CO	USD	15/09/2006	10.28	-3.5	ê	CMZ
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIO	USD	15/09/2006	23.50	-3.2	ê	CA
COMPUTER SCIENCES CORP	USD	15/09/2006	48.45	+0.4	é	CSC
COMPX INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	16.47	+1.4	é	CIX
COMSTOCK RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	26.59	+0.8	é	CRK
CONAGRA FOODS INC	USD	15/09/2006	23.35	-0.6	ê	CAG
CON EDISON 7.5 PINES	USD	15/09/2006	25.13	-0.1	ê	EDV
CONOCOPHILLIPS	USD	15/09/2006	58.10	-0.6	ê	COP
CONSECO INC	USD	15/09/2006	21.35	+1.0	é	CNO
CONS ED 7.25% PINES	USD	15/09/2006	25.39	-0.2	ê	EPB
CONSOL ENERGY INC.	USD	15/09/2006	30.72	-0.3	ê	CNX
CONSOLIDATED EDISON INC.	USD	15/09/2006	45.73	+0.7	é	ED
CONSOLIDATED GRAPHICS INC.	USD	15/09/2006	59.78	-2.8	ê	CGX
CONSTELLATION BRANDS INC.	USD	15/09/2006	27.81	+0.7	é	STZ
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC	USD	15/09/2006	59.55	-0.7	ê	CEG
CONTINENTAL AIRLINES	USD	15/09/2006	29.39	-1.4	ê	CAL
CONTROLADORA COMERCIAL MEXICAN	USD	15/09/2006	39.80	+1.3	é	MCM
CONVERGYS CORP	USD	15/09/2006	20.65	-0.2	ê	CVG
CONVERIUM FIN 8.25	USD	15/09/2006	25.35	0.0	è	CHF
CONVERIUM HOLDING AG	USD	15/09/2006	6.00	+0.5	é	CHR
COOPER CAMERON CORP	USD	15/09/2006	44.60	+0.1	é	CAM
COOPER COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	55.95	0.0	è	COO
COOPER INDUSTRIES LTD.	USD	15/09/2006	82.05	-0.6	ê	CBE
COOPER TIRE & RUBBER CO.	USD	15/09/2006	11.47	-1.2	ê	CTB
COPA HOLDINGS S.A	USD	15/09/2006	30.97	+2.5	é	CPA
CORE LABORATORIES NV	USD	15/09/2006	64.29	-1.3	ê	CLB
CORNELL COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	17.95	+2.7	é	CRN
CORNING INC	USD	15/09/2006	23.07	+0.7	é	GLW
CORN PRODUCTS INTERNATIONAL IN	USD	15/09/2006	33.51	-0.4	ê	CPO
CORP ASSET BCKD CORP	USD	15/09/2006	21.58	+0.5	é	GYC
CORP ASSET BCKD GS	USD	15/09/2006	22.910	+0.6	é	GYA
CORPBANCA REG S GDR	USD	14/09/2006	24.86	0.0	è	BCA
CORP BCKD TR DAIMLER	USD	15/09/2006	24.60	-1.2	ê	JZO
CORRECTIONS CORP. OF AMERICA	USD	15/09/2006	43.47	+2.0	é	CXW
CORTS DAIMLERCHRYSLE	USD	15/09/2006	23.60	-2.1	ê	JBP
CORTS TR BOEING CO	USD	14/09/2006	24.200	-0.2	ê	HYM
CORTS TR GE CAP CL A	USD	15/09/2006	23.82	+0.3	é	KVR
CORTS TR INTL BUS MA	USD	15/09/2006	22.820	+0.3	é	HYJ
CORTS TR IV SAFECO	USD	15/09/2006	27.47	-0.5	ê	KVO
CORTS TR VERIZON A	USD	15/09/2006	25.50	-0.9	ê	KVL
CORTS TR WEYERHAUSER	USD	14/09/2006	22.990	+0.2	é	HYH
CORUS ENTERTAINMENT INC.	USD	15/09/2006	37.95	+5.0	é	CJR
CORUS GROUP PLC	USD	15/09/2006	13.80	-0.5	ê	CGA
COTT CORP	USD	15/09/2006	18.03	+3.9	é	COT
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	34.86	-0.1	ê	CFC
COUSINS PROPERTIES	USD	15/09/2006	25.86	+0.2	é	CUZ-PA
COUSINS PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	33.99	-0.2	ê	CUZ
COVANCE INC	USD	15/09/2006	66.30	+0.9	é	CVD
COVANTA HLD CP	USD	15/09/2006	20.25	-1.1	ê	CVA
COVENTRY HEALTH CARE INC.	USD	15/09/2006	54.13	-0.8	ê	CVH
COX RADIO INC.	USD	15/09/2006	15.37	-3.5	ê	CXR
CP BK CABCO AOL TIME	USD	15/09/2006	25.65	+0.2	é	UYE
CPFL ENERGIA S.A.	USD	15/09/2006	38.80	+1.8	é	CPL
CPI CORP.	USD	15/09/2006	43.49	-0.7	ê	CPY
CRANE CO	USD	15/09/2006	40.53	-1.1	ê	CR
CRAWFORD & CO	USD	15/09/2006	7.20	-2.3	ê	CRD-B
CRAWFORD CO CL A	USD	15/09/2006	6.40	-1.2	ê	CRD-A
C.R. BARD INC	USD	15/09/2006	76.20	+0.7	é	BCR
CREDICORP LTD	USD	15/09/2006	38.80	+5.5	é	BAP
CREDIT & ASSET2002-1	USD	13/09/2006	25.55	-0.0	è	GRH
CREDIT & ASSET2002-2	USD	15/09/2006	25.27	-0.0	è	GRK
CREDIT & ASSET REPAC	USD	15/09/2006	25.24	0.0	è	GRD
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT	USD	15/09/2006	4.17	+1.2	é	CIK
CREDIT SUISSE GROUP	USD	15/09/2006	57.56	+2.4	é	CSR
CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES	USD	15/09/2006	22.80	+0.5	é	CEI
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	USD	15/09/2006	35.34	-0.3	ê	CCI
CROWN HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	18.47	-0.2	ê	CCK
CRYOLIFE INC	USD	15/09/2006	6.83	+2.1	é	CRY
CSK AUTO CORP	USD	15/09/2006	12.52	-0.4	ê	CAO
CSS INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	31.86	+0.2	é	CSS
CSX	USD	15/09/2006	31.61	-1.7	ê	CSX
CTS CORP	USD	15/09/2006	14.26	-0.1	ê	CTS
CULLEN/FROST BANKERS INC.	USD	15/09/2006	58.96	-0.1	ê	CFR
CULP INC	USD	15/09/2006	5.24	-3.0	ê	CFI
CUMMINS INC	USD	15/09/2006	112.23	-0.3	ê	CMI
CURTISS WRIGHT CORP	USD	15/09/2006	31.19	+1.6	é	CW
CVS CORPORATION	USD	15/09/2006	34.74	-1.1	ê	CVS
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORAT	USD	15/09/2006	16.02	-0.4	ê	CY
CYTEC INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	54.63	-0.1	ê	CYT
DAIMLERCHRYSLER AG	USD	15/09/2006	49.36	-6.7	ê	DCX
DANAHER CORP	USD	15/09/2006	66.70	+0.9	é	DHR
DARDEN RESTAURANTS INC.	USD	15/09/2006	38.78	-0.5	ê	DRI
DAVITA INC.	USD	15/09/2006	57.15	-1.6	ê	DVA
DCP MIDSTREAM LP	USD	15/09/2006	27.93	+0.2	é	DPM
DEAN FOODS CO	USD	15/09/2006	41.63	-0.3	ê	DF
DEERE & CO	EUR	15/09/2006	80.87	+1.9	é	DE
DELHAIZE GROUP	USD	15/09/2006	77.45	-0.3	ê	DEG
DEL MONTE FOODS CO.	USD	15/09/2006	10.40	+3.2	é	DLM
DELPHI FIN 8.0 SR NT	USD	15/09/2006	26.05	+0.4	é	DFY
DELPHI FINANCIAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	40.78	+0.2	é	DFG
DELTA & PINELAND CO	USD	15/09/2006	40.44	-0.1	ê	DLP
DELTIC TIMBER CORP	USD	15/09/2006	48.55	-1.4	ê	DEL
DELUXE CORP	USD	15/09/2006	17.53	-1.0	ê	DLX
DENBURY RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	27.59	+0.1	é	DNR
DEUTSCHE BANK AG	USD	15/09/2006	117.41	+0.7	é	DB
DEUTSCHE TELEKOM AG	USD	15/09/2006	14.95	+0.2	é	DT
DEVELOPERS DIV DEP F	USD	15/09/2006	25.38	-0.1	ê	DDR-PF
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY	USD	15/09/2006	55.50	+0.5	é	DDR
DEVON ENERGY CORP.	USD	15/09/2006	65.58	+1.3	é	DVN
DEVRY INC	USD	15/09/2006	22.31	-0.1	ê	DV
DIAGEO PLC	USD	15/09/2006	70.17	-0.2	ê	DEO
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC.	USD	15/09/2006	70.82	+0.3	é	DO
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO.	USD	15/09/2006	17.30	+4.2	é	DRH
DIANA SHIPPING INC.	USD	15/09/2006	12.83	-2.2	ê	DSX
DICK'S SPORTING GOODS INC.	USD	15/09/2006	45.54	+1.7	é	DKS
DIEBOLD INC	USD	15/09/2006	41.97	-0.0	è	DBD
DILLARDS CAP 7.5	USD	15/09/2006	24.61	+0.6	é	DDT
DILLARDS INC	USD	15/09/2006	32.50	-1.1	ê	DDS
DIRECTV GROUP INC.	USD	15/09/2006	18.73	-2.4	ê	DTV
DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A.	USD	15/09/2006	15.79	-0.4	ê	DYS
DJ ORTHOPEDICS INC	USD	15/09/2006	38.60	-0.4	ê	DJO
DOLBY LABORATORIES INC.	USD	15/09/2006	19.75	-1.3	ê	DLB
DOLLAR GENERAL CORP	USD	15/09/2006	14.42	+2.3	é	DG
DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GROU	USD	15/09/2006	43.27	+0.9	é	DTG
DOMINION RES CAP II	USD	15/09/2006	25.42	-0.0	è	D-PA
DOMINION RESOURCES BLACK WARRI	USD	15/09/2006	30.14	-2.5	ê	DOM
DOMINION RESOURCES INC VA	EUR	15/09/2006	77.16	+0.8	é	D
DOMINO'S PIZZA INC	USD	15/09/2006	25.850	+0.7	é	DPZ
DOMTAR INC.	USD	15/09/2006	6.03	-0.2	ê	DTC
DONALDSON COMPANY INC.	USD	15/09/2006	37.79	0.0	è	DCI
DORAL FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	5.86	+5.6	é	DRL
DOUBLE HULL TANKERS	USD	15/09/2006	13.27	-0.2	ê	DHT
DOVER CORP	USD	15/09/2006	47.70	+0.3	é	DOV
DOVER DOWNS GAMING & ENTERTAIN	USD	15/09/2006	12.94	-0.8	ê	DDE
DOVER MOTORSPORTS INC.	USD	15/09/2006	5.68	-1.4	ê	DVD
DOW CHEMICAL	USD	15/09/2006	38.57	-0.3	ê	DOW
DOW JONES & CO. INC.	USD	15/09/2006	33.65	-1.0	ê	DJ
DOWNEY FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	63.59	+0.4	é	DSL
D P L INC	USD	15/09/2006	27.26	-0.9	ê	DPL
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC.	USD	15/09/2006	22.38	+2.3	é	DWA
DREMAN CLAYMORE DIVIDEND & INC	USD	15/09/2006	20.55	+0.2	é	DCS
DRESSER-RAND GROUP INC.	USD	15/09/2006	21.21	0.0	è	DRC
DREW INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	26.80	+1.9	é	DW
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIES	USD	15/09/2006	4.21	-0.0	è	DHF
DREYFUS STRATEGIC MUNICIPAL BO	USD	15/09/2006	9.16	+0.9	é	DSM
DREYFUS STRATEGIC MUNICIPALS I	USD	15/09/2006	9.16	-0.2	ê	LEO
D.R. HORTON INC	USD	15/09/2006	24.34	+1.5	é	DHI
DRIL QUIP INC	USD	15/09/2006	69.73	+1.0	é	DRQ
DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.	USD	15/09/2006	16.04	+0.1	é	RDY
D R S TECHNOLOGIES INC	USD	15/09/2006	43.67	+3.1	é	DRS
DST SYSTEMS INC	USD	15/09/2006	62.57	+0.1	é	DST
DSW INC.	USD	15/09/2006	28.93	+1.9	é	DSW
DTE ENERGY CO.	USD	15/09/2006	41.15	+0.6	é	DTE
DTE ENERGY TR I 7.8%	USD	15/09/2006	25.40	-0.1	ê	DTE-PA
DUCATI MOTOR HOLDING SPA	USD	15/09/2006	8.50	0.0	è	DMH
DUCOMMUN INC	USD	15/09/2006	17.91	+0.9	é	DCO
DUFF & PHELPS UTILITY & CORPOR	USD	15/09/2006	11.48	-0.4	ê	DUC
DUKE ENERGY CORP	USD	15/09/2006	30.37	+0.6	é	DUK
DUKE REALTY CORP.	USD	15/09/2006	37.97	+0.2	é	DRE
DUKE REALTY K	USD	15/09/2006	24.36	-0.5	ê	DRE-PK
DUN & BRADSTREET CORP.	USD	15/09/2006	74.02	+3.0	é	DNB
DUPONT	USD	15/09/2006	42.25	+2.0	é	DD
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	19.61	-0.3	ê	DQE
DUQUESNE LIGHT PINES	USD	15/09/2006	25.42	+0.3	é	DQC
DYCOM INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	21.33	+1.5	é	DY
DYNEGY INC.	USD	15/09/2006	6.07	+5.4	é	DYN
DYNEX CAPITAL INC	USD	15/09/2006	7.36	-0.8	ê	DX
EAGLE HOSPITALITY PROPERTIES T	USD	15/09/2006	8.96	-0.2	ê	EHP
EAGLE MATERIALS INC.	USD	15/09/2006	35.41	-1.6	ê	EXP
EASTERN AMERICAN NATURAL GAS T	USD	15/09/2006	28.50	-1.6	ê	NGT
EASTGROUP PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	49.94	+1.1	é	EGP
EASTMAN CHEMICAL CO.	USD	15/09/2006	53.53	-0.0	è	EMN
EASTMAN KODAK	USD	15/09/2006	22.19	+0.1	é	EK
EATON CORP	USD	15/09/2006	69.05	+0.2	é	ETN
EATON VANCE CORP	USD	15/09/2006	28.05	+0.5	é	EV
ECC CAPITAL CORP	USD	15/09/2006	1.23	+5.1	é	ECR
ECOLAB INC	USD	15/09/2006	41.98	-0.4	ê	ECL
EDISON INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	41.04	-0.1	ê	EIX
EDO CORP	USD	15/09/2006	23.63	+3.4	é	EDO
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	USD	15/09/2006	46.95	-0.3	ê	EW
EFUNDS CORP	USD	15/09/2006	24.26	-0.2	ê	EFD
ELAN CORP. PLC	USD	15/09/2006	15.81	+3.1	é	ELN
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA (	USD	15/09/2006	39.70	+1.6	é	EDP
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP.	USD	15/09/2006	23.85	-1.7	ê	EDS
ELI LILLY & CO.	USD	15/09/2006	54.80	-0.3	ê	LLY
ELKCORP	USD	15/09/2006	29.25	+1.2	é	ELK
EL PASO	USD	15/09/2006	13.46	+2.0	é	EP
EL PASO ELECTRIC CO	USD	15/09/2006	23.28	+0.8	é	EE
EMBOTELLADORA ANDINA S A	USD	15/09/2006	13.24	+1.1	é	AKO-A
EMBOTELL ANDNA SA B	USD	14/09/2006	14.38	+0.6	é	AKO-B
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE	USD	15/09/2006	40.71	-0.3	ê	ERJ
EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.	USD	15/09/2006	15.56	-0.2	ê	EMT
EMC	USD	15/09/2006	11.25	-1.1	ê	EMC
EMCOR GROUP INC	USD	15/09/2006	56.53	+0.6	é	EME
EMERGENCY MED SVCS	USD	15/09/2006	15.70	-0.6	ê	EMS
EMERGING MARKETS TELECOMMUNICA	USD	15/09/2006	13.80	+1.2	é	ETF
EMERSON ELECTRIC	USD	15/09/2006	82.68	+0.8	é	EMR
EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO.	USD	15/09/2006	22.53	+2.0	é	EDE
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID	USD	15/09/2006	28.08	-1.0	ê	EOC
EMPRESAS ICA S.A. DE C.V	USD	15/09/2006	42.51	+0.4	é	ICA
EMULEX CORP	USD	15/09/2006	17.75	-0.6	ê	ELX
ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	USD	15/09/2006	46.37	-0.2	ê	EEQ
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	USD	15/09/2006	46.80	+0.3	é	EEP
ENBRIDGE INC	USD	15/09/2006	32.20	+1.2	é	ENB
ENCANA CORP	USD	15/09/2006	45.53	-2.5	ê	ECA
ENCORE ACQUISITION CO.	USD	15/09/2006	24.14	-0.5	ê	EAC
ENDESA SA	USD	15/09/2006	36.39	-0.0	è	ELE
ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS L	USD	15/09/2006	34.42	+2.1	é	ENH
ENEL SPA	USD	15/09/2006	45.16	-0.7	ê	EN
ENERGEN CORP	USD	15/09/2006	40.07	-1.1	ê	EGN
ENERGIZER HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	69.91	-0.1	ê	ENR
ENERGY EAST CORP	USD	15/09/2006	23.79	+0.5	é	EAS
ENERGY PARTNERS LTD	USD	15/09/2006	24.50	-0.0	è	EPL
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	USD	15/09/2006	46.70	+0.1	é	ETP
ENERSIS S A	USD	15/09/2006	12.65	+1.4	é	ENI
ENERSYS	USD	15/09/2006	16.850	-2.5	ê	ENS
ENHANCED EQ YLD & PR	USD	15/09/2006	18.32	+0.4	é	ECV
ENHANCED S&P CV CALL	USD	15/09/2006	18.97	+0.5	é	BEO
E N I S P A	USD	15/09/2006	57.34	-1.2	ê	E
ENNIS INC	USD	15/09/2006	20.50	+0.1	é	EBF
ENPRO INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	33.05	-0.1	ê	NPO
ENSCO INTL INC	USD	15/09/2006	42.69	+0.5	é	ESV
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP.	USD	15/09/2006	24.85	-1.8	ê	ETM
ENTERGY ARKANS 6.70%	USD	15/09/2006	25.46	+0.2	é	EHA
ENTERGY ARKANSAS 6.0	USD	15/09/2006	25.06	+0.4	é	EHB
ENTERGY CORP HLDG	USD	15/09/2006	78.38	+0.8	é	ETR
ENTERGY LOUIS 7.60%	USD	15/09/2006	25.55	+0.1	é	EHL
ENTERGY MISS 1ST MTG	USD	15/09/2006	24.95	-0.2	ê	EMQ
ENTERGY MS 7.25	USD	15/09/2006	25.45	-0.2	ê	EMO
ENTERPRISE GP HOLDINGS L.P.	USD	15/09/2006	34.40	0.0	è	EPE
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L	USD	15/09/2006	26.83	+0.5	é	EPD
ENTRAVISION COMMUNICATIONS COR	USD	15/09/2006	7.49	-2.6	ê	EVC
ENZO BIOCHEM INC	USD	15/09/2006	12.89	+0.4	é	ENZ
EOG RESOURCES INC	USD	15/09/2006	59.84	+1.9	é	EOG
E.ON AG	USD	15/09/2006	42.05	-0.2	ê	EON
EPCOS AG	USD	15/09/2006	13.98	-0.4	ê	EPC
EQUIFAX INC	USD	15/09/2006	36.59	-0.5	ê	EFX
EQUITABLE RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	35.55	-0.4	ê	EQT
EQUITY INNS INC	USD	15/09/2006	16.23	+3.0	é	ENN
EQUITY LIFESTYLES PROPERTIES I	USD	15/09/2006	45.45	+2.2	é	ELS
EQUITY OFFC 5.25 B	USD	15/09/2006	56.25	+1.6	é	EOP-PB
EQUITY ONE INC	USD	15/09/2006	24.11	+1.0	é	EQY
EQUITY RES 9.125 C	USD	08/09/2006	25.32	0.0	è	EQR-PC
EQUITY RESIDENTIAL	USD	15/09/2006	50.81	+0.6	é	EQR
EQUUS II INC	USD	15/09/2006	7.42	+0.3	é	EQS
ESCO TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	50.75	-0.5	ê	ESE
ESTEE LAUDER COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	38.81	-1.4	ê	EL
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP.	USD	15/09/2006	33.72	+0.1	é	ESL
ETHAN ALLEN INTERIORS INC.	USD	15/09/2006	35.90	+0.7	é	ETH
E*TRADE FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	24.33	+1.6	é	ET
EVEREST RE GROUP LTD	USD	15/09/2006	98.80	-0.1	ê	RE
EVGRN INTL BAL INCM	USD	15/09/2006	19.68	+0.2	é	EBI
EW SCRIPPS CO.	USD	15/09/2006	46.36	+0.5	é	SSP
EXCEL MARITIME CARRIERS LTD.	USD	15/09/2006	12.18	-1.8	ê	EXM
EXELON CORP	USD	15/09/2006	59.21	+2.5	é	EXC
EXPRESSJET HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	7.24	+1.7	é	XJT
EXTRA SPACE STORAGE INC.	USD	15/09/2006	17.7200	+3.6	é	EXR
EXXON MOBIL	USD	15/09/2006	64.65	-0.1	ê	XOM
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	USD	15/09/2006	47.21	-0.8	ê	FDS
FAIRCHILD CORP.	USD	15/09/2006	2.68	-0.4	ê	FA
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTERN	USD	15/09/2006	19.08	-1.1	ê	FCS
FAIRFAX FINL HLD SUB	USD	15/09/2006	140.49	+3.0	é	FFH
FAIR ISAAC CORP.	USD	15/09/2006	36.38	-1.7	ê	FIC
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC.	USD	15/09/2006	17.52	+1.3	é	FRP
FAMILY DOLLAR STORES INC.	USD	15/09/2006	28.90	-0.3	ê	FDO
FANNIE MAE	USD	15/09/2006	53.77	+1.6	é	FNM
FANNIE MAE 5.375 I	USD	15/09/2006	45.75	+0.8	é	FNM-PI
FANNIE MAE 5.81% H	USD	14/09/2006	48.15	-0.7	ê	FNM-PH
FANNIE MAE NONCUM G	USD	15/09/2006	41.38	-0.0	è	FNM-PG
FBL FINANCIAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	32.98	-2.3	ê	FFG
FED AGRICUL MTG A	USD	15/09/2006	18.87	+0.1	é	AGM-A
FEDDERS CORP	USD	15/09/2006	1.42	-5.3	ê	FJC
FEDDERS CORP A	USD	15/09/2006	8.91	-1.0	ê	FJC-PA
FEDERAL NATL PFD N	USD	15/09/2006	45.95	-0.1	ê	FNM-PN
FEDERAL SIGNAL CORP	USD	15/09/2006	15.76	-0.8	ê	FSS
FEDERATED DEPARTMENT STORES IN	USD	15/09/2006	41.99	-0.3	ê	FD
FEDERATED INVESTORS INC.	USD	15/09/2006	34.29	+0.3	é	FII
FEDERATED PREMIER INTERMEDIATE	USD	15/09/2006	13.80	+0.4	é	FPT
FEDERATED PREMIER MUNICIPAL IN	USD	15/09/2006	15.63	-0.3	ê	FMN
FEDEX CORPORATION	USD	15/09/2006	105.90	+0.9	é	FDX
FELDMAN MALL PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	10.73	-0.1	ê	FMP
FERRELLGAS PARTNERS LP	USD	15/09/2006	22.86	-0.6	ê	FGP
FERRO CORP	USD	15/09/2006	18.16	+0.8	é	FOE
FIAT SPA	USD	15/09/2006	15.40	+1.0	é	FIA
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	USD	15/09/2006	42.30	+0.1	é	FNF
FIDELITY NTL TTL GRP	USD	15/09/2006	22.00	+0.3	é	FNT
FINANCIAL FEDERAL CORP.	USD	15/09/2006	28.22	+1.2	é	FIF
FINANCIAL SECURITY ASSURANCE H	USD	15/09/2006	22.30	-0.3	ê	FSF
FINL SEC ASSUR 6.875	USD	15/09/2006	25.05	+0.2	é	FSB
FINL SEC ASSUR NTS	USD	15/09/2006	24.67	+0.3	é	FSE
FIRST ACCEPTANCE CORP.	USD	15/09/2006	11.620	-0.3	ê	FAC
FIRST AMERICAN CORP	USD	15/09/2006	42.37	-0.9	ê	FAF
FIRST BANCORP (PR)	USD	15/09/2006	9.31	-1.2	ê	FBP
FIRST BCP HLDG PF A	USD	14/09/2006	24.10	-0.4	ê	FBP-PA
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL C	USD	15/09/2006	12.75	-0.5	ê	FCF
FIRST DATA CORP	USD	15/09/2006	44.65	-0.7	ê	FDC
FIRSTENERGY CORP	USD	15/09/2006	56.00	+0.7	é	FE
FIRSTFED FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	53.14	+0.6	é	FED
FIRST HORIZON NATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	39.01	+0.7	é	FHN
FIRST MARBLEHEAD CORP.	USD	15/09/2006	61.45	+17.4	é	FMD
FIRST REPUBLIC BANK	USD	15/09/2006	43.83	+0.4	é	FRC
FISHER SCIENTIFIC INTERNATIONA	USD	15/09/2006	79.89	+1.5	é	FSH
FLAGSTAR BANCORP INC	USD	15/09/2006	14.38	+0.1	é	FBC
FLAHERTY & CRUMRINE/CLAYMORE P	USD	15/09/2006	20.60	+0.3	é	FFC
FLAHERTY & CRUMRINE/CLAYMORE T	USD	15/09/2006	20.60	+0.1	é	FLC
FLAHERTY & CRUMRINE PREFERRED	USD	15/09/2006	16.48	+0.5	é	PFD
FLAHERTY & CRUMRINE PREFERRED	USD	15/09/2006	11.95	-0.2	ê	PFO
FLEETWOOD ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	6.84	-1.0	ê	FLE
FLORIDA EAST COAST INDUSTRIES	USD	15/09/2006	55.46	+0.4	é	FLA
FLORIDA ROCK INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	39.59	+0.2	é	FRK
FLOWERS FOODS INC	USD	15/09/2006	27.30	+1.7	é	FLO
FLOWSERVE CORP	USD	15/09/2006	49.89	-1.0	ê	FLS
FLTG RT ASSET BK TR	USD	14/09/2006	22.20	-0.0	è	GJN
FLUOR CORP.	USD	15/09/2006	77.91	-1.4	ê	FLR
FMC CORP	USD	15/09/2006	62.77	+0.4	é	FMC
FMC TECHNOLOGIES INC	USD	15/09/2006	55.04	+0.6	é	FTI
FNB CORP. (FL)	USD	15/09/2006	16.69	+0.1	é	FNB
FOOT LOCKER INC	USD	15/09/2006	22.72	-4.1	ê	FL
FORD MOTOR 7.50 NTS	USD	15/09/2006	18.31	-3.9	ê	F-PA
FORD MOTOR 7.6% NTS	USD	15/09/2006	21.30	-2.5	ê	FCJ
FORD MOTOR CAP TR II	USD	15/09/2006	34.13	-6.1	ê	F-PS
FORD MOTOR COMPANY	EUR	15/09/2006	8.02	-11.8	ê	F
FORD MOTOR CR 7.375%	USD	15/09/2006	21.21	-2.2	ê	FCZ
FOREST CITY ENT CL B	USD	15/09/2006	55.09	+1.4	é	FCE-B
FOREST CITY ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	55.19	+1.5	é	FCE-A
FOREST CTY ENT SR NT	USD	15/09/2006	25.25	+0.4	é	FCY
FOREST LABORATORIES INC	USD	15/09/2006	49.75	+0.2	é	FRX
FOREST OIL CORP	USD	15/09/2006	29.95	-0.4	ê	FST
FORTUNE BR 2.67 CV P	USD	13/09/2006	486.00	0.0	è	FO-PA
FORTUNE BRANDS INC.	USD	15/09/2006	75.52	+0.2	é	FO
FOUNDATION COAL HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	30.75	-1.0	ê	FCL
FOUR SEASONS HOTELS INC.	USD	15/09/2006	63.79	+0.2	é	FS
FPL GROUP	USD	15/09/2006	44.55	+0.6	é	FPL
FRANCE TELECOM	USD	15/09/2006	22.03	-1.3	ê	FTE
FRANKLIN COVEY CO.	USD	15/09/2006	5.60	-1.4	ê	FC
FRANKLIN RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	104.77	+0.6	é	BEN
FREDDIE MAC	USD	15/09/2006	64.37	+1.9	é	FRE
FREEMONT CP I9 TOPRS	USD	15/09/2006	25.25	+0.2	é	FMT-P
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	USD	15/09/2006	52.10	+0.2	é	FCX
FREESCALE SEMI	USD	15/09/2006	37.10	-1.1	ê	FSL-B
FREESCALE SEMICONDUCTOR INC.	USD	15/09/2006	37.1600	-1.1	ê	FSL
FREMONT GENERAL CORP	USD	15/09/2006	14.36	+1.0	é	FMT
FRESENIUS MEDICAL CARE CORP.	USD	15/09/2006	43.14	+1.0	é	FMS
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC.	USD	15/09/2006	19.02	+1.8	é	FDP
FRIEDMAN BILLINGS RAMSEY GROUP	USD	15/09/2006	8.80	+2.7	é	FBR
FRONTIER OIL CORP	USD	15/09/2006	25.88	+0.2	é	FTO
FRONTLINE LTD	USD	15/09/2006	38.14	-1.9	ê	FRO
FRST IND R8.625 PR C	USD	13/09/2006	27.56	0.0	è	FR-PC
FTD GROUP INC.	USD	15/09/2006	16.11	-0.6	ê	FTD
FTI CONSULTING INC.	USD	15/09/2006	24.94	+1.9	é	FCN
FURNITURE BRANDS INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	19.09	-0.3	ê	FBN
GALLAHER GROUP PLC	USD	15/09/2006	67.64	-0.0	è	GLH
GAMCO INVESTORS INC	USD	15/09/2006	38.65	-0.4	ê	GBL
GAMESTOP CORP	USD	15/09/2006	47.65	+1.0	é	GME
GAMESTOP CORP CL B	USD	15/09/2006	45.40	+1.6	é	GME-B
GANNETT	USD	15/09/2006	54.89	-0.1	ê	GCI
GAP	USD	15/09/2006	17.92	+1.4	é	GPS
GARDNER DENVER INC	USD	15/09/2006	34.35	+4.4	é	GDI
GARTNER INC.	USD	15/09/2006	15.69	-0.4	ê	IT
GATEWAY INC	USD	15/09/2006	1.85	-0.0	è	GTW
GATX	USD	15/09/2006	36.90	+0.4	é	GMT
GAYLORD ENTERTAINMENT CO.	USD	15/09/2006	45.13	+1.1	é	GET
GE CAP PINES	USD	15/09/2006	22.73	+0.2	é	GEP
GENCORP INC	USD	15/09/2006	13.81	+0.4	é	GY
GENENTECH	USD	15/09/2006	78.99	+1.1	é	DNA
GENERAL AMERICAN INVESTMENTS,	USD	15/09/2006	37.15	+0.5	é	GAM
GENERAL CABLE CORP	USD	15/09/2006	35.28	-2.9	ê	BGC
GENERAL DYNAMICS	USD	15/09/2006	71.69	+1.1	é	GD
GENERAL ELEC CAP 6.1	USD	15/09/2006	24.94	+0.1	é	GEC
GENERAL ELECTRIC	USD	15/09/2006	34.85	+0.2	é	GE
GENERAL GEOPHYSICS CO.	USD	15/09/2006	31.48	+1.5	é	GGY
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	48.11	+0.6	é	GGP
GENERAL MARITIME CORP.	USD	15/09/2006	35.97	-0.2	ê	GMR
GENERAL MILLS INCORPORATE	USD	15/09/2006	52.96	+1.5	é	GIS
GENERAL MOTORS 7.25	USD	15/09/2006	18.75	-1.3	ê	XGM
GENERAL MOTORS 7.375	USD	15/09/2006	18.56	-1.3	ê	HGM
GENERAL MOTORS 7.5	USD	15/09/2006	18.8000	-1.0	ê	GMS
GENERAL MOTORS CORP	USD	15/09/2006	31.66	-3.9	ê	GM
GENERAL MOTORS PINES	USD	15/09/2006	22.85	-0.4	ê	GMA
GENERAL MTR CV DBS A	USD	15/09/2006	24.60	-0.3	ê	GXM
GENERAL MTR CV DBS B	USD	15/09/2006	19.73	-1.6	ê	GBM
GENERAL MTRS 7.25NTS	USD	15/09/2006	18.57	-1.3	ê	RGM
GENERAL MTRS DEB C	USD	15/09/2006	22.48	-1.8	ê	GPM
GENESCO INC	USD	15/09/2006	30.85	+0.9	é	GCO
GENESEE & WYOMING INC.	USD	15/09/2006	23.55	-0.5	ê	GWR
GENL ELEC CAP CP NTS	USD	15/09/2006	24.17	+0.4	é	GED
GENL ELEC CAP PINES	USD	15/09/2006	25.50	-0.2	ê	GEA
GENL MTR ACC NT 7.25	USD	15/09/2006	23.24	-0.9	ê	GKM
GENL MTRS CP SR NT	USD	15/09/2006	18.72	-1.4	ê	BGM
GEN MOTORS 7.25 QUIB	USD	15/09/2006	18.71	-1.5	ê	GMW
GEN MTR NOTE	USD	15/09/2006	22.90	-0.8	ê	GOM
GENUINE PARTS CO.	USD	15/09/2006	43.23	+1.0	é	GPC
GENWORTH FINANCIAL INC.	USD	15/09/2006	35.26	-0.4	ê	GNW
GEORGIA GULF CORP	USD	15/09/2006	29.25	+2.5	é	GGC
GEORGIA POWER CO. SERIES X	USD	15/09/2006	24.35	-0.1	ê	GAH
GEORGIA PWR CO SER W	USD	15/09/2006	25.15	+0.4	é	GPU
GEORGIA PWR PINES T	USD	15/09/2006	23.50	-1.2	ê	GPW
GEORGIA PWR SR NT O	USD	15/09/2006	24.23	+0.4	é	GPD
GEORGIA PWR SR NT R	USD	15/09/2006	24.78	-0.3	ê	GPJ
GERBER SCIENTIFIC INC.	USD	15/09/2006	14.04	-1.6	ê	GRB
GERDAU AMERISTEEL CORP.	USD	15/09/2006	9.16	-0.9	ê	GNA
GERDAU S.A.	USD	15/09/2006	13.87	-0.8	ê	GGB
GETTY IMAGES INC	USD	15/09/2006	49.40	+3.0	é	GYI
GETTY REALTY CORP	USD	15/09/2006	30.16	+1.5	é	GTY
GIANT INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	80.74	-0.0	è	GI
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	USD	15/09/2006	48.33	-1.3	ê	GIL
GLAMIS GOLD LTD	USD	15/09/2006	37.35	-3.3	ê	GLG
GLAXOSMITHKLINE PLC	USD	15/09/2006	55.35	-0.1	ê	GSK
GLENBOROUGH RTY PR A	USD	15/09/2006	25.62	-0.0	è	GLB-PA
GLOBAL CASH ACCESS INC.	USD	15/09/2006	15.00	+0.9	é	GCA
GLOBAL PARTNERS LP	USD	15/09/2006	22.54	+0.3	é	GLP
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	15/09/2006	40.14	-0.8	ê	GPN
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP I	USD	15/09/2006	1.98	-3.9	ê	GEG
GLOBALSANTAFE CORP.	USD	15/09/2006	47.39	+1.8	é	GSF
GLOBAL SIGNAL INC	USD	15/09/2006	50.2900	0.0	è	GSL
GLOBAL-TECH APPLIANCES INC.	USD	15/09/2006	2.46	-0.0	è	GAI
GMAC SR 7.35 SR NTS	USD	15/09/2006	23.30	-0.9	ê	GJM
GOLDCORP INC	USD	15/09/2006	22.94	-0.9	ê	GG
GOLDEN WEST FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	75.95	+0.6	é	GDW
GOLD FIELDS LTD.	USD	15/09/2006	17.59	+1.6	é	GFI
GOLDMAN SACHS	USD	15/09/2006	162.71	+0.1	é	GS
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES	USD	15/09/2006	36.6700	+0.1	é	GOL
GOODRICH CORP.	USD	15/09/2006	38.65	-0.1	ê	GR
GOODRICH PETROLEUM CORP.	USD	15/09/2006	27.97	-0.5	ê	GDP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.	USD	15/09/2006	14.22	-4.1	ê	GT
GOTTSCHALKS INC	USD	15/09/2006	8.40	-0.7	ê	GOT
G P STRATEGIES CORP	USD	15/09/2006	7.43	+0.1	é	GPX
GRACO INC	USD	15/09/2006	39.22	+0.4	é	GGG
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.	USD	15/09/2006	5.64	+0.2	é	GTI
GRAMERCY CAPITAL CORP.	USD	15/09/2006	26.750	0.0	è	GKK
GRANITE CONSTRUCTION INC.	USD	15/09/2006	53.16	-1.0	ê	GVA
GRANT PRIDECO INC	USD	15/09/2006	37.22	-1.2	ê	GRP
GRAPHIC PACKAGING CORP.	USD	15/09/2006	3.80	-1.6	ê	GPK
GRAY TELEVISION CL A	USD	15/09/2006	7.00	+1.4	é	GTN-A
GRAY TELEVISION INC.	USD	15/09/2006	6.64	+1.1	é	GTN
GREAT AMERICAN FINANCIAL RESOU	USD	15/09/2006	21.00	+0.1	é	GFR
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA C	USD	15/09/2006	22.60	-2.2	ê	GAP
GREAT ATL&PAC 9.375	USD	15/09/2006	25.06	-0.2	ê	GAJ
GREATBATCH, INC.	USD	15/09/2006	22.44	+1.1	é	GB
GREAT NORTHERN IRON ORE PROPER	USD	15/09/2006	104.20	+0.6	é	GNI
GREAT PLAINS ENERGY INC.	USD	15/09/2006	31.21	+0.7	é	GXP
GREENBRIER COMPANIES	USD	15/09/2006	28.63	-1.7	ê	GBX
GREENHILL & CO INC.	USD	15/09/2006	63.24	+0.6	é	GHL
GREEN MOUNTAIN POWER CORP.	USD	15/09/2006	33.40	-0.1	ê	GMP
GREIF INC.	USD	15/09/2006	79.30	+0.4	é	GEF
GREIF INC CL B	USD	15/09/2006	73.50	+1.2	é	GEF-B
GRIFFON CORP	USD	15/09/2006	24.23	+0.4	é	GFF
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC.	USD	15/09/2006	48.07	+3.7	é	GPI
GROUPE DANONE	USD	15/09/2006	29.06	+0.1	é	DA
GRT PLNS ENERGY 3.8%	USD	14/09/2006	76.00	+2.7	é	GXP-PA
GRUMA SA DE CV	USD	15/09/2006	12.06	+1.2	é	GMK
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST	USD	15/09/2006	36.59	+0.1	é	ASR
GRUPO CASA SABA SA DE CV	USD	15/09/2006	22.29	-0.0	è	SAB
GRUPO RADIO CENTRO SA DE CV	USD	15/09/2006	6.40	-0.0	è	RC
GRUPO TELEVISA SA	USD	15/09/2006	20.89	+3.5	é	TV
GRUPO TMM SA	USD	15/09/2006	2.58	+5.3	é	TMM
GTECH HOLDINGS CORP	USD	28/08/2006	34.90	+0.1	é	GTK
GUANGSHEN RAILWAY CO. LTD.	USD	15/09/2006	22.26	+3.3	é	GSH
GUESS ? INC	USD	15/09/2006	47.43	+1.4	é	GES
GULF POWER 5.875 SNR	USD	14/09/2006	23.2700	+0.1	é	GUQ
GULF POWER CO SER H	USD	15/09/2006	23.40	-0.2	ê	GUL
GULF PWR CAP III	USD	15/09/2006	25.48	+0.1	é	GUP-PC
GULF PWR CO SR NTS	USD	15/09/2006	23.95	-0.0	è	GUI
HAEMONETICS CORP.	USD	15/09/2006	45.95	+0.1	é	HAE
HALLIBURTON CO HLDG CO	USD	15/09/2006	29.03	-0.1	ê	HAL
HANCOCK FABRICS INC.	USD	15/09/2006	2.97	-5.4	ê	HKF
HANDLEMAN CO	USD	15/09/2006	7.96	+1.3	é	HDL
HANGER ORTHOPEDIC GROUP INC.	USD	15/09/2006	7.20	-0.8	ê	HGR
HANOVER COMPRESSOR CO.	USD	15/09/2006	18.29	+1.1	é	HC
HANOVER INS GROUP	USD	15/09/2006	44.75	-0.7	ê	THG
HANSON PLC	USD	15/09/2006	63.14	-0.3	ê	HAN
HARLEY DAVIDSON	USD	15/09/2006	61.00	-1.0	ê	HOG
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE	USD	15/09/2006	82.44	+1.7	é	HAR
HARMONY GOLD MINING CO. LTD.	USD	15/09/2006	12.25	+2.2	é	HMY
HARRAH'S ENTERTAINMENT INC.	USD	15/09/2006	64.51	+2.4	é	HET
HARRIS CORP	USD	15/09/2006	44.31	+2.4	é	HRS
HARSCO CORP	USD	15/09/2006	79.57	+0.1	é	HSC
HARTE HANKS INC	USD	15/09/2006	26.50	+0.8	é	HHS
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR	USD	15/09/2006	87.04	+1.4	é	HIG
HARTFORD FIN SVC UTS	USD	15/09/2006	75.50	-0.1	ê	HIG-PA
HARTMARX CORP	USD	15/09/2006	7.23	-1.0	ê	HMX
HARVEST NATURAL RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	10.18	-1.5	ê	HNR
HASBRO INC	USD	15/09/2006	21.89	-0.4	ê	HAS
HAVERTY FURN CL A SC	USD	15/09/2006	16.00	+2.9	é	HVT-A
HAVERTY FURNITURE COMPANIES IN	USD	15/09/2006	16.10	+3.7	é	HVT
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES I	EUR	15/09/2006	27.21	0.0	è	HE
HB FULLER CO	USD	15/09/2006	19.41	-0.9	ê	FUL
HCA INC	USD	15/09/2006	49.65	+0.3	é	HCA
HCC INSURANCE HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	33.30	-0.6	ê	HCC
HDFC BANK LTD	USD	15/09/2006	59.06	-0.4	ê	HDB
HEAD N.V.	USD	15/09/2006	3.50	+1.4	é	HED
HEADWATERS INC	USD	15/09/2006	23.37	+1.1	é	HW
HEALTH CARE PROPERTY INVESTORS	USD	15/09/2006	30.51	+0.5	é	HCP
HEALTH CARE REIT INC.	USD	15/09/2006	38.89	+0.3	é	HCN
HEALTHCARE REIT PF F	USD	15/09/2006	25.86	+0.4	é	HCN-PF
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES I	USD	15/09/2006	20.70	-1.0	ê	HMA
HEALTH NET INC	USD	15/09/2006	42.93	-1.0	ê	HNT
HEARST-ARGYLE TELEVISION INC.	USD	15/09/2006	23.81	+0.2	é	HTV
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS INC.	USD	15/09/2006	26.34	-1.4	ê	HPY
HECLA MINING CO.	USD	15/09/2006	5.30	+0.8	é	HL
HECO CAP III 6.50	USD	13/09/2006	25.56	0.0	è	HE-PU
HEICO CORP	USD	15/09/2006	33.03	+0.3	é	HEI
HEICO CP CL A	USD	15/09/2006	27.90	+0.9	é	HEI-A
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS OR	USD	15/09/2006	12.03	+1.9	é	OTE
HELMERICH & PAYNE INC.	USD	15/09/2006	22.93	+0.7	é	HP
HERBALIFE LTD	USD	15/09/2006	32.00	-2.1	ê	HLF
HERCULES INC	USD	15/09/2006	15.98	-0.1	ê	HPC
HERITAGE PROPERTY INVESTMENT T	USD	15/09/2006	36.47	-0.0	è	HTG
HERSHEY CO.	USD	15/09/2006	51.94	+1.5	é	HSY
HEWITT ASSOCIATES INC.	USD	15/09/2006	23.41	+0.3	é	HEW
HEWLETT-PACKARD	USD	15/09/2006	36.18	-0.2	ê	HPQ
HEXCEL CORP	USD	15/09/2006	14.38	+2.6	é	HXL
HIGHLAND HOSPITALITY CORP.	USD	15/09/2006	14.84	+3.8	é	HIH
HIGHWOODS PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	37.45	-0.2	ê	HIW
HILB ROGAL & HOBBS CO.	USD	15/09/2006	43.32	+0.8	é	HRH
HILLENBRAND INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	56.89	-0.2	ê	HB
HILTON HOTELS CORP.	USD	15/09/2006	28.05	+1.0	é	HLT
HILTON HTLS 8% QUIBS	USD	15/09/2006	25.44	-0.2	ê	HLN
HITACHI LTD	USD	15/09/2006	58.74	-3.1	ê	HIT
HJ HEINZ	USD	15/09/2006	41.33	+0.4	é	HNZ
HNI CORP	USD	15/09/2006	40.19	-0.1	ê	HNI
HOLLY CORP	USD	15/09/2006	40.03	+1.0	é	HOC
HOLLY ENERGY PARTNERS L.P	USD	15/09/2006	37.440	-0.0	è	HEP
HOMEBANC CORP	USD	15/09/2006	6.160	+0.7	é	HMB
HOME DEPOT	USD	15/09/2006	37.22	-0.0	è	HD
HOME PPTYS 9.00% F	USD	15/09/2006	25.50	0.0	è	HME-PF
HOME PROPERTIES INC	USD	15/09/2006	57.71	+0.8	é	HME
HOMEX DEVELOPMENT CORP.	USD	15/09/2006	37.010	+0.8	é	HXM
HONDA MOTOR CO LTD	USD	15/09/2006	32.42	-1.2	ê	HMC
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	39.75	+1.8	é	HON
HORACE MANN EDUCATORS CORP.	USD	15/09/2006	19.39	+1.3	é	HMN
HORIZON LINES INC	USD	15/09/2006	15.70	-0.6	ê	HRZ
HORMEL FOODS CORP	USD	15/09/2006	35.76	-1.1	ê	HRL
HORNBECK OFFSHORE SERVICES INC	USD	15/09/2006	32.16	+1.2	é	HOS
HOSPIRA INC	USD	15/09/2006	37.06	+1.4	é	HSP
HOSPITALITY PR 8.875	USD	15/09/2006	26.28	0.0	è	HPT-PB
HOUSEHOLD CAP TR VII	USD	15/09/2006	25.21	0.0	è	HI-PV
HOUSTON EXPLORATION CO.	USD	15/09/2006	61.54	-0.1	ê	THX
HOVNANIAN ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	29.30	+3.8	é	HOV
H&Q HEALTHCARE INVESTORS	USD	15/09/2006	16.53	-0.2	ê	HQH
H&Q LIFE SCIENCES INVESTORS	USD	15/09/2006	13.76	-0.6	ê	HQL
H&R BLOCK INC.	USD	15/09/2006	21.75	+1.4	é	HRB
HSBC FIN CORP 6.0 NT	USD	15/09/2006	24.18	+0.2	é	HTN
HSBC FIN CORP 6.875	USD	15/09/2006	25.64	0.0	è	HTB
HSBC HOLDINGS	USD	15/09/2006	89.99	+0.1	é	HBC
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	USD	15/09/2006	27.25	+1.8	é	HNP
HUBBELL INC	USD	15/09/2006	46.83	-0.0	è	HUB-B
HUBBELL INC A	USD	15/09/2006	43.99	+0.1	é	HUB-A
HUB INTERNATIONAL LTD.	USD	15/09/2006	29.91	+1.4	é	HBG
HUMANA INC	USD	15/09/2006	66.06	+0.4	é	HUM
HUNTSMAN CORP.	USD	15/09/2006	18.23	-2.3	ê	HUN
HUTCHISON TEL ADS	USD	15/09/2006	25.00	-0.1	ê	HTX
HUTTIG BUILDING PRODUCTS INC.	USD	15/09/2006	4.98	+0.4	é	HBP
HYPERCOM CORP	USD	15/09/2006	7.15	-2.5	ê	HYC
HYPERION STRATEGIC MORTGAGE IN	USD	15/09/2006	13.58	+0.4	é	HSM
IAMGOLD CORP	USD	15/09/2006	8.92	-0.1	ê	IAG
IBM	USD	15/09/2006	82.94	+0.6	é	IBM
ICICI BANK LTD	USD	15/09/2006	28.46	-0.9	ê	IBN
IDACORP INC	USD	15/09/2006	38.30	+0.4	é	IDA
IDEX CORP	USD	15/09/2006	42.37	-0.5	ê	IEX
I D T CORP	USD	15/09/2006	14.25	-0.7	ê	IDT-C
IDT CORP.	USD	15/09/2006	14.59	-0.4	ê	IDT
I H O P CORP	USD	15/09/2006	47.55	+0.4	é	IHP
IHS INC	USD	15/09/2006	31.00	-0.2	ê	IHS
IKON OFFICE SOLUTIONS INC.	USD	15/09/2006	13.62	-0.7	ê	IKN
ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	15/09/2006	43.53	-2.6	ê	ITW
IMATION CORP	USD	15/09/2006	41.94	-0.0	è	IMN
IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	9.06	+0.6	é	IMH
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES P	USD	15/09/2006	28.82	-0.4	ê	ICI
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	USD	15/09/2006	68.91	+0.2	é	ITY
IMS HEALTH INC	USD	15/09/2006	26.91	-1.4	ê	RX
INCO LTD	USD	15/09/2006	76.46	0.0	è	N
INDEPENDENCE HOLDING CO.	USD	15/09/2006	20.310	+0.2	é	IHC
INDIANA MICH PW NT D	USD	15/09/2006	25.02	-0.0	è	IJD
INDOSAT TBK PT	USD	15/09/2006	26.50	-1.0	ê	IIT
INDUSTRIAS BACHOCO SA DE CV	USD	15/09/2006	20.96	-0.1	ê	IBA
INDYMAC BANCORP INC	USD	15/09/2006	40.86	-0.1	ê	NDE
INDYMAC BANCORP UTS	USD	15/09/2006	65.00	+3.6	é	NDE-P
INFINEON TECHNOLOGIES AG	USD	15/09/2006	12.27	-0.5	ê	IFX
INFRASOURCE SERVICES INC.	USD	15/09/2006	17.00	-0.6	ê	IFS
INGERSOLL-RAND CO. LTD.	USD	15/09/2006	38.54	-0.2	ê	IR
ING GL EQ DIV & PRM	USD	15/09/2006	19.98	+0.1	é	IGD
ING GROEP NV	USD	15/09/2006	43.54	+0.8	é	ING
ING GROEP PERP DEBT	USD	15/09/2006	25.01	+1.0	é	ISP
ING GROEP PERP DEBT	USD	15/09/2006	25.64	-0.1	ê	INZ
ING GROEP PERP DEBT	USD	15/09/2006	25.31	-0.1	ê	IND
ING GROUP PERP SECS	USD	15/09/2006	24.73	+0.5	é	ISG
INGRAM MICRO INC.	USD	15/09/2006	19.41	+2.1	é	IM
INLAND REAL ESTATE CORP.	USD	15/09/2006	17.400	+5.5	é	IRC
INPUT OUTPUT INC	USD	15/09/2006	9.36	-2.0	ê	IO
INTERACTIVE DATA CORP.	USD	15/09/2006	19.99	-0.3	ê	IDC
INTERCNTNTLEXCHANGE	USD	15/09/2006	74.35	+15.0	é	ICE
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	USD	15/09/2006	17.91	+0.7	é	IHG
INTERLINE BRANDS INC.	USD	15/09/2006	25.49	-0.4	ê	IBI
INTERMEC INC	EUR	15/09/2006	27.25	-1.1	ê	IN
INTERNATIONAL ALUMINUM CORP.	USD	15/09/2006	37.84	+1.8	é	IAL
INTERNATIONAL COAL G	USD	15/09/2006	4.23	-1.9	ê	ICO
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	USD	15/09/2006	39.75	+1.1	é	IFF
INTERNATIONAL GAME TECH	USD	15/09/2006	40.26	+2.6	é	IGT
INTERNATIONAL PAPER	USD	15/09/2006	34.00	-2.2	ê	IP
INTERNATIONAL POWER PLC	USD	15/09/2006	59.23	+0.6	é	IPR
INTERNATIONAL RECTIFIER CORP.	USD	15/09/2006	37.06	-0.6	ê	IRF
INTERNATIONAL SECURITIES EXCHA	USD	15/09/2006	45.72	+4.0	é	ISE
INTERNATIONAL SHIPHOLDING CORP	USD	15/09/2006	12.65	0.0	è	ISH
INTERPOOL INC	USD	15/09/2006	21.46	-0.9	ê	IPX
INTERPUBLIC GROUP	USD	15/09/2006	9.87	+0.3	é	IPG
INTERSTATE HOTELS & RESORTS IN	USD	15/09/2006	9.63	-2.5	ê	IHR
INTERTAPE POLYMER GROUP INC.	USD	15/09/2006	7.45	-1.8	ê	ITP
INTRAWEST CORP	USD	15/09/2006	34.53	+0.1	é	IDR
INVACARE CORP	USD	15/09/2006	23.52	-1.7	ê	IVC
INVESTMENT GRADE MUNICIPAL INC	USD	15/09/2006	13.77	+0.5	é	PPM
INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP IN	USD	15/09/2006	46.65	-0.0	è	ITG
IOMEGA CORP	USD	15/09/2006	2.77	+1.5	é	IOM
IOWA TELECOMMUNICATIONS SERVIC	USD	15/09/2006	20.09	+0.9	é	IWA
I P S C O INC	USD	15/09/2006	85.12	-2.7	ê	IPS
IRON MOUNTAIN INC.	USD	15/09/2006	41.55	-0.9	ê	IRM
IRSA INVESTMENTS AND REPRESENT	USD	15/09/2006	12.79	-0.5	ê	IRS
IRWIN FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	19.25	+0.1	é	IFC
ISHARES DOW JONES SELECT DIVID	USD	15/09/2006	66.60	+0.2	é	DVY
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 I	USD	15/09/2006	79.53	+0.4	é	FXI
ISHARES KLD SELECT SOCIAL INDE	USD	15/09/2006	55.49	+0.7	é	KLD
ISHARES LEHMAN TIPS BOND	USD	15/09/2006	100.15	-0.3	ê	TIP
ISHARES MORNINGSTAR LARGE CORE	USD	15/09/2006	70.800	+0.5	é	JKD
ISHARES MORNINGSTAR LARGE GROW	USD	15/09/2006	60.180	+0.3	é	JKE
ISHARES MORNINGSTAR LARGE VALU	USD	15/09/2006	77.440	-0.1	ê	JKF
ISHARES MORNINGSTAR MID CORE I	USD	15/09/2006	76.490	+0.4	é	JKG
ISHARES MORNINGSTAR MID GROWTH	USD	15/09/2006	78.510	+0.3	é	JKH
ISHARES MORNINGSTAR MID VALUE	USD	15/09/2006	79.910	+0.4	é	JKI
ISHARES MORNINGSTAR SMALL CORE	USD	15/09/2006	80.110	+0.2	é	JKJ
ISHARES MORNINGSTAR SMALL GROW	USD	15/09/2006	69.430	+0.2	é	JKK
ISHARES MORNINGSTAR SMALL VALU	USD	15/09/2006	77.440	+0.4	é	JKL
ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX	USD	15/09/2006	62.12	-0.6	ê	EFG
ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX	USD	15/09/2006	64.80	+0.1	é	EFV
ISHARES NYSE 100 INDEX	USD	15/09/2006	70.060	+0.3	é	NY
ISHARES NYSE COMPOSITE INDEX	USD	15/09/2006	77.020	+0.2	é	NYC
ISHARES RUSSELL MICROCAP INDEX	USD	15/09/2006	53.81	+0.2	é	IWC
ISHARES S&P GLOBAL 100 INDEX	USD	15/09/2006	69.18	+0.1	é	IOO
ISTAR FINANCIAL INC.	USD	15/09/2006	42.35	+1.2	é	SFI
ISTAR FIN PR D	USD	15/09/2006	25.13	-0.2	ê	SFI-PD
ITC HOLDINGS CORP.	USD	15/09/2006	32.45	-0.1	ê	ITC
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC.	USD	15/09/2006	67.50	-0.5	ê	ESI
ITT INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	49.18	+0.7	é	ITT
IVANHOE MINES LTD	USD	15/09/2006	6.40	+2.1	é	IVN
JABIL CIRCUIT INC.	USD	15/09/2006	27.01	-0.7	ê	JBL
JACK IN THE BOX INC	USD	15/09/2006	52.56	+1.7	é	JBX
JACKSON HEWITT TAX SERVICE INC	USD	15/09/2006	33.44	+0.8	é	JTX
JACOBS ENGINEERING GROUP INC.	USD	15/09/2006	79.98	-2.7	ê	JEC
JACUZZI BRANDS INC	USD	15/09/2006	10.29	-0.4	ê	JJZ
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV	USD	15/09/2006	25.50	+1.8	é	JHX
JANUS CAPITAL GROUP INC	USD	15/09/2006	19.60	+1.6	é	JNS
JARDEN CORP	USD	15/09/2006	32.60	+0.5	é	JAH
JEFFERIES GROUP INC	USD	15/09/2006	27.16	+1.5	é	JEF
JEFFERSON-PILOT CORP.	USD	12/09/2006	109.92	-0.7	ê	JP
JERSEY CTRL 4 10	USD	14/09/2006	106.80	+0.4	é	JYP-P
J L G INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	18.38	+0.9	é	JLG
JM SMUCKER CO	USD	15/09/2006	48.42	-0.3	ê	SJM
JO-ANN STORES INC	USD	15/09/2006	16.77	+1.9	é	JAS
JOHN HANCOCK BANK AND THRIFT O	USD	15/09/2006	9.60	+0.3	é	BTO
JOHN HANCOCK INV INC	USD	15/09/2006	19.08	+0.4	é	JHI
JOHN HANCOCK PATRIOT PREFERRED	USD	15/09/2006	12.99	+0.8	é	PPF
JOHN HANCOCK PATRIOT PREMIUM D	USD	15/09/2006	8.63	+0.3	é	PDF
JOHN HANCOCK PATRIOT PREMIUM D	USD	15/09/2006	10.81	-0.7	ê	PDT
JOHN HANCOCK PATRIOT SELECT DI	USD	15/09/2006	12.58	+0.5	é	DIV
JOHN HANCOCK TAX ADVANTAGED DI	USD	15/09/2006	18.57	+0.7	é	HTD
JOHN H. HARLAND CO	USD	15/09/2006	37.29	-1.4	ê	JH
JOHNSON CONTROLS	USD	15/09/2006	71.86	-1.5	ê	JCI
JOHNSON & JOHNSON	USD	15/09/2006	63.79	+0.1	é	JNJ
JOHN WILEY SONS CL B	USD	14/09/2006	35.69	+0.8	é	JW-B
JOHN WILEY & SONS INC.	USD	15/09/2006	35.51	-1.0	ê	JW-A
JONES APPAREL GROUP INC.	USD	15/09/2006	32.61	-0.2	ê	JNY
JONES LANG LASALLE INC.	USD	15/09/2006	88.54	+0.9	é	JLL
JOURNAL COMMUNICATIONS INC.	USD	15/09/2006	11.54	+1.0	é	JRN
JOURNAL REGISTER CO	USD	15/09/2006	6.22	-0.2	ê	JRC
JP MORGAN CHAS CP IX	USD	15/09/2006	25.37	-0.1	ê	JPT
JP MORGAN CHASE	USD	15/09/2006	46.95	+1.0	é	JPM
JP MORGAN CH CAP X	USD	15/09/2006	25.16	-0.2	ê	JPM-PJ
JP MORGAN CH CAP XI	USD	15/09/2006	23.05	+1.1	é	JPM-PK
JP MORGAN CH CAP XII	USD	15/09/2006	24.38	+0.5	é	JPM-PX
K 2 INC	USD	15/09/2006	11.57	-0.8	ê	KTO
KADANT INC	USD	15/09/2006	24.25	-2.1	ê	KAI
KANSAS CITY SOUTHERN	USD	15/09/2006	27.49	+0.3	é	KSU
KATY INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	3.01	+6.4	é	KT
KAYDON CORP	USD	15/09/2006	37.88	-0.8	ê	KDN
KAYNE ANDERSON MLP INVESTMENT	USD	15/09/2006	27.36	-0.2	ê	KYN
KB HOME	USD	15/09/2006	45.70	+3.4	é	KBH
K C S ENERGY INC	USD	01/09/2006	29.51	0.0	è	KCS
KEANE INC	USD	15/09/2006	15.27	-0.5	ê	KEA
KEITHLEY INSTRUMENTS INC.	USD	15/09/2006	11.40	+0.4	é	KEI
KELLOGG CO	USD	15/09/2006	49.71	-1.0	ê	K
KELLWOOD CO	USD	15/09/2006	28.29	+0.1	é	KWD
KEMET CORP	USD	15/09/2006	7.66	-2.3	ê	KEM
KENNAMETAL INC	USD	15/09/2006	55.92	+2.1	é	KMT
KENNETH COLE PRODUCTIONS INC.	USD	15/09/2006	24.43	+0.8	é	KCP
KERR-MCGEE CORP.	USD	10/08/2006	70.47	+246.1	é	KMG
KERZNER INTERNATIONAL LTD.	USD	01/09/2006	80.98	+0.1	é	KZL
KEYCORP	USD	15/09/2006	37.27	+0.1	é	KEY
KEYCORP CAP VI	USD	15/09/2006	24.30	+3.1	é	KEY-PB
KEYSPAN CORP	USD	15/09/2006	41.09	-0.1	ê	KSE
K&F INDUSTRIES HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	18.75	-0.4	ê	KFI
KILROY REALTY CORP	USD	15/09/2006	79.02	+0.9	é	KRC
KIMBERLY CLARK	USD	15/09/2006	65.31	+0.8	é	KMB
KIMCO REALTY CORP	USD	15/09/2006	42.10	+0.7	é	KIM
KIMCO RLTY DEP SHS F	USD	15/09/2006	25.40	0.0	è	KIM-PF
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS	USD	15/09/2006	44.37	0.0	è	KMP
KINDER MORGAN INC.	USD	15/09/2006	104.40	-0.0	è	KMI
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	USD	15/09/2006	42.22	-0.0	è	KMR
KINDRED HEALTHCARE INC.	USD	15/09/2006	31.82	+1.0	é	KND
KINETIC CONCEPTS INC	USD	15/09/2006	30.85	+1.6	é	KCI
KING PHARMACEUTICALS INC.	USD	15/09/2006	16.44	-0.6	ê	KG
KINGSWAY FINANCIAL S	USD	15/09/2006	21.78	+1.0	é	KFS
KINROSS GOLD CORP	USD	15/09/2006	11.92	+0.3	é	KGC
KIRBY CORP	USD	15/09/2006	30.77	+0.1	é	KEX
KKR FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	25.00	+2.0	é	KFN
KMG AMERICA CORP	USD	15/09/2006	7.53	+0.4	é	KMA
KNIGHT TRANSPORTATION INC.	USD	15/09/2006	16.78	-1.8	ê	KNX
KNOLL, INC.	USD	15/09/2006	17.68	-1.0	ê	KNL
KOHLS CORP	USD	15/09/2006	66.85	-1.2	ê	KSS
KONAMI CORP.	USD	15/09/2006	24.60	-0.0	è	KNM
KONINKLIJKE AHOLD NV	USD	15/09/2006	10.01	+0.4	é	AHO
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONIC	USD	15/09/2006	34.61	+0.2	é	PHG
KOOKMIN BANK	USD	15/09/2006	77.30	-1.3	ê	KB
KOOR INDUSTRIES LTD	USD	15/09/2006	9.60	-1.3	ê	KOR
KOREA ELECTRIC POWER CORP.	USD	15/09/2006	19.78	+0.8	é	KEP
KORN/FERRY INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	21.14	-0.0	è	KFY
KRAFT FOODS	USD	15/09/2006	33.98	-0.2	ê	KFT
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC.	USD	15/09/2006	7.87	-0.4	ê	KKD
KROGER CO	USD	15/09/2006	22.50	-2.7	ê	KR
KRONOS WORLDWIDE INC	USD	15/09/2006	30.35	-0.3	ê	KRO
K-SEA TRANSPORTATION PARTNERS	USD	15/09/2006	32.90	-0.3	ê	KSP
KT CORP.	USD	15/09/2006	21.66	-0.2	ê	KTC
KUBOTA CORP	USD	15/09/2006	39.65	-1.5	ê	KUB
KV PHARMACEUTICAL CO	USD	15/09/2006	23.28	-0.9	ê	KV-A
K V PHARMA CL B	USD	15/09/2006	23.38	-0.6	ê	KV-B
KYNE ANDRSN TTL EGY	USD	15/09/2006	23.65	-1.0	ê	KYE
KYOCERA CORP	USD	15/09/2006	85.20	-1.4	ê	KYO
L3 COMM	USD	15/09/2006	76.25	+0.8	é	LLL
LABORATORY CORP. OF AMERICA HO	USD	15/09/2006	66.82	-0.8	ê	LH
LABOR READY INC	USD	15/09/2006	16.92	-0.1	ê	LRW
LABRANCHE & CO. INC.	USD	15/09/2006	9.50	+2.9	é	LAB
LACLEDE CP TR I 7.70	USD	14/09/2006	25.68	-0.0	è	LG-PA
LACLEDE GROUP INC	USD	15/09/2006	32.82	+0.2	é	LG
LAFARGE SA	USD	15/09/2006	32.12	-0.6	ê	LR
LAIDLAW INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	27.16	-0.8	ê	LI
LAMSON & SESSIONS CO.	USD	15/09/2006	25.63	+1.9	é	LMS
LAN AIRLINES S.A.	USD	15/09/2006	37.70	+0.8	é	LFL
LANDAMERICA FINANCIAL GROUP IN	USD	15/09/2006	66.86	+1.1	é	LFG
LANDAUER INC	USD	15/09/2006	48.56	+0.2	é	LDR
LANDRY'S RESTAURANTS INC.	USD	15/09/2006	31.64	+3.0	é	LNY
LASALLE HOTEL PROPERTIES	USD	15/09/2006	44.41	+0.6	é	LHO
LASALLE HOTL 10.25 A	USD	15/09/2006	26.20	-0.0	è	LHO-PA
LASALLE HOTL 8.375 B	USD	14/09/2006	25.82	0.0	è	LHO-PB
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	15/09/2006	67.71	-1.1	ê	LVS
LAZARD LTD.	USD	15/09/2006	41.03	+1.5	é	LAZ
LAZARD LTD UTS	USD	15/09/2006	36.20	+1.2	é	LDZ
LAZARD WLD DIV & INC	USD	15/09/2006	20.46	+1.6	é	LOR
LA-Z-BOY INC	USD	15/09/2006	13.91	-0.6	ê	LZB
LEAPFROG ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	7.85	+1.2	é	LF
LEAR CORP.	USD	15/09/2006	21.82	-1.5	ê	LEA
LEE ENTERPRISES INC	USD	15/09/2006	24.34	0.0	è	LEE
LEGGETT & PLATT INC	USD	15/09/2006	24.96	+0.6	é	LEG
LEGG MASON INC	USD	15/09/2006	102.20	+2.7	é	LM
LEHMAN 4.63 DAIMCHRY	USD	15/09/2006	19.590	+0.3	é	JZD
LEHMAN 6.00 BELLSTH	USD	15/09/2006	23.05	+0.7	é	JBD
LEHMAN 6.125 AM GN A	USD	15/09/2006	24.90	+2.0	é	XFP
LEHMAN 6.25 BR-MY SQ	USD	15/09/2006	24.19	-0.7	ê	XFR
LEHMAN 6.30 GS CAP I	USD	13/09/2006	24.800	-0.0	è	JBO
LEHMAN 6 CAP I	USD	15/09/2006	22.750	-1.0	ê	JZC
LEHMAN ABS 3.50	USD	13/09/2006	22.100	0.0	è	JBK
LEHMAN ABS 5.8% GS	USD	15/09/2006	23.45	-0.4	ê	JZS
LEHMANABS 6.25ALTRIA	USD	15/09/2006	24.00	+1.5	é	JZY
LEHMAN ABS 6.25 HSBC	USD	15/09/2006	24.05	+0.6	é	JBJ
LEHMAN ABS 6.75	USD	14/09/2006	24.66	-0.2	ê	JZZ
LEHMAN ABS 6.75 AT&T	USD	15/09/2006	25.000	0.0	è	JZE
LEHMAN ABS 6.7 AIG	USD	14/09/2006	25.13	-0.2	ê	XFD
LEHMAN ABS 6.80% GE	USD	15/09/2006	25.10	-0.3	ê	XKY
LEHMAN ABS 6% PRUD	USD	15/09/2006	23.220	+0.2	é	JZH
LEHMAN ABS 7.0% BLS	USD	15/09/2006	25.40	-0.2	ê	XFA
LEHMAN ABS 7.0 CNA	USD	15/09/2006	25.24	-1.0	ê	JZV
LEHMAN ABS 7.25 S24	USD	15/09/2006	25.40	-1.0	ê	CVW
LEHMAN ABS 7.375 S-C	USD	13/09/2006	25.41	0.0	è	CLH
LEHMAN ABS 7.5 DCX	USD	15/09/2006	24.49	-0.9	ê	XKX
LEHMAN ABS 7.5% RSA	USD	15/09/2006	25.34	-0.4	ê	XKR
LEHMAN ABS 7.625 S25	USD	13/09/2006	25.35	0.0	è	CDD
LEHMAN ABS 7.625 VZ	USD	15/09/2006	25.80	+0.4	é	XFL
LEHMAN ABS 7.65 BC	USD	15/09/2006	10.10	-0.6	ê	XKS
LEHMAN ABS 7.70 FORD	USD	15/09/2006	18.15	-2.5	ê	XKN
LEHMAN ABS 7.75 CIT	USD	14/09/2006	26.04	-0.2	ê	XFK
LEHMAN ABS 7.75 KMI	USD	15/09/2006	10.17	+0.4	é	CVB
LEHMAN ABS 7.75 TOYS	USD	15/09/2006	8.46	-0.8	ê	XKE
LEHMAN ABS 7.875 DUK	USD	15/09/2006	26.00	-1.5	ê	JBI
LEHMAN ABS 8.00 FORD	USD	15/09/2006	19.00	-3.4	ê	XVF
LEHMAN ABS 8.00 GLW	USD	13/09/2006	25.20	0.0	è	XKM
LEHMAN ABS 8.00 GT	USD	15/09/2006	9.80	+0.3	é	XKK
LEHMAN ABS 8.0 AT&T	USD	15/09/2006	25.29	-0.5	ê	CEW
LEHMAN ABS 8.125	USD	14/09/2006	25.75	0.0	è	XFB
LEHMAN ABS 8.125 BER	USD	15/09/2006	10.18	-0.0	è	XKP
LEHMAN ABS 8.20 MOTO	USD	15/09/2006	26.44	+0.2	é	XFH
LEHMAN ABS 8.375 MOT	USD	15/09/2006	26.95	+0.6	é	XFJ
LEHMAN ABS8.75 LIB M	USD	15/09/2006	25.00	+0.1	é	XKI
LEHMAN ABS 8.875 S27	USD	14/09/2006	26.02	0.0	è	CWZ
LEHMAN ABS AT&T	USD	14/09/2006	25.50	-0.1	ê	JZJ
LEHMAN ABS BELLSOUTH	USD	15/09/2006	24.45	+1.2	é	JZR
LEHMAN ABS BOEING	USD	15/09/2006	23.20	+0.4	é	XVG
LEHMAN ABS BOEING A1	USD	14/09/2006	24.08	-0.5	ê	JZL
LEHMAN ABS CHRYSLER	USD	15/09/2006	25.04	+0.2	é	CYR
LEHMAN ABS GM CORP	USD	15/09/2006	18.30	-1.6	ê	CYP
LEHMAN ABS JPM TR I	USD	15/09/2006	25.23	-0.7	ê	CGV
LEHMAN ABS KRAFT	USD	15/09/2006	23.53	0.0	è	JZT
LEHMAN ABS SPRINT A1	USD	15/09/2006	25.23	+0.3	é	JZK
LEHMAN ABS WA MUT 20	USD	15/09/2006	25.60	+0.4	é	CIL
LEHMAN ABS WA MUT 22	USD	15/09/2006	34.71	+0.6	é	CRH
LEHMAN BR CAP TR IV	USD	15/09/2006	24.63	0.0	è	LEH-PL
LEHMAN BRO CAP V 6.0	USD	15/09/2006	23.56	-0.7	ê	LEH-PM
LEHMAN BROS 5.67 D	USD	15/09/2006	48.40	+0.8	é	LEH-PD
LEHMAN BROS DEP SH F	USD	15/09/2006	25.59	+0.1	é	LEH-PF
LEHMAN BROS HLDG PIE	USD	15/09/2006	26.39	+0.8	é	GIZ
LEHMAN BROTHERS	USD	15/09/2006	71.61	-0.6	ê	LEH
LEHMAN CP III 6.375K	USD	15/09/2006	24.57	0.0	è	LEH-PK
LENNAR CORP	USD	15/09/2006	46.39	+2.5	é	LEN
LENNAR CORP CL B	USD	15/09/2006	43.23	+2.5	é	LEN-B
LENNOX INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	22.80	+1.0	é	LII
LENOX GROUP INC	USD	15/09/2006	6.40	+0.3	é	LNX
LEUCADIA NATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	27.57	+0.5	é	LUK
LEVITT CORP.	USD	15/09/2006	12.35	+0.4	é	LEV
LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES	USD	15/09/2006	20.49	-0.0	è	LXP
LEXMARK INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	57.14	+0.1	é	LXK
LG PHILIPS LCD CO. LTD.	USD	15/09/2006	19.120	+1.0	é	LPL
LIBBEY INC	USD	15/09/2006	10.17	+9.5	é	LBY
LIFE TIME FITNESS INC.	USD	15/09/2006	46.860	+2.0	é	LTM
LIMITED BRANDS INC.	USD	15/09/2006	27.04	-0.7	ê	LTD
LINCOLN NATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	61.25	-0.0	è	LNC
LINCOLN NATL CAP V	USD	15/09/2006	25.47	-0.2	ê	LNC-PV
LINCOLN NATL CAP VI	USD	15/09/2006	25.51	-0.0	è	LNC-PF
LINDSAY MANUFACTURING CO.	USD	15/09/2006	30.98	-0.6	ê	LNN
LIN TV CORP	USD	15/09/2006	7.54	-0.4	ê	TVL
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	USD	15/09/2006	9.930	+3.1	é	LGF
LITHIA MOTORS INC	USD	15/09/2006	24.23	-0.2	ê	LAD
LIVE NATION, INC.	USD	15/09/2006	22.01	-2.0	ê	LYV
LIZ CLAIBORNE INC.	USD	15/09/2006	39.13	+0.6	é	LIZ
LLOYDS TSB GROUP PLC	USD	15/09/2006	39.72	+0.3	é	LYG
LOCKHEED MARTIN	USD	15/09/2006	83.00	+0.3	é	LMT
LOEWS CORP	USD	15/09/2006	38.41	-0.1	ê	LTR
LONE STAR TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	50.64	+0.2	é	LSS
LONGS DRUG STORES CORP.	USD	15/09/2006	47.68	+0.3	é	LDG
LONGVIEW FIBRE CO	USD	15/09/2006	20.88	-0.3	ê	LFB
LOUISIANA-PACIFIC CORP.	USD	15/09/2006	19.00	-0.6	ê	LPX
LOWES COMPANIES	USD	15/09/2006	29.35	+0.1	é	LOW
LSI LOGIC CORP.	USD	15/09/2006	8.49	+0.8	é	LSI
LS STARRETT CO.	USD	15/09/2006	14.30	+6.1	é	SCX
LTC PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	24.31	+0.9	é	LTC
LUBRIZOL CORP	USD	15/09/2006	44.44	-0.1	ê	LZ
LUBYS INC	USD	15/09/2006	9.79	+2.5	é	LUB
LUCENT TECHNOLOGIES	EUR	15/09/2006	2.29	-2.1	ê	LU
LUXOTTICA GROUP SPA	USD	15/09/2006	28.75	0.0	è	LUX
LYDALL INC	USD	15/09/2006	8.50	0.0	è	LDL
LYONDELL CHEMICAL CO	USD	15/09/2006	25.03	+1.6	é	LYO
MACDERMID INC.	USD	15/09/2006	32.38	-0.5	ê	MRD
MACERICH CO	USD	15/09/2006	76.44	+0.7	é	MAC
MAC GRAY CORP	USD	15/09/2006	12.00	+0.9	é	TUC
MACK-CALI REALTY CORP.	USD	15/09/2006	52.94	-0.3	ê	CLI
MACQUARIE GBL TTL RT	USD	15/09/2006	24.36	-0.2	ê	MGU
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO. T	USD	15/09/2006	32.26	+1.9	é	MIC
MADECO SA	USD	15/09/2006	9.60	+5.5	é	MAD
MADISON/CLAYMORE COVERED CALL	USD	15/09/2006	14.440	-0.1	ê	MCN
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP	USD	15/09/2006	36.80	+0.2	é	MMP
MAGNA INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	72.40	+0.4	é	MGA
MAGNETEK INC	USD	15/09/2006	3.40	-0.0	è	MAG
MAGUIRE PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	41.50	+2.2	é	MPG
MAGYAR TELEKOM LTD.	USD	15/09/2006	20.70	-1.9	ê	MTA
MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD.	USD	15/09/2006	6.71	-1.5	ê	MTE
MAIDENFORM INC	USD	15/09/2006	18.33	-2.0	ê	MFB
MANAGED MUNICIPALS PORTFOLIO I	USD	15/09/2006	10.96	+0.1	é	MMU
MANITOWOC CO. INC.	USD	15/09/2006	44.74	+1.0	é	MTW
MANOR CARE INC	USD	15/09/2006	52.21	-0.5	ê	HCR
MANPOWER INC	USD	15/09/2006	60.90	-1.0	ê	MAN
MANULIFE FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	32.22	-0.0	è	MFC
MARATHON OIL CORP.	USD	15/09/2006	73.21	-0.5	ê	MRO
MARCUS CORP	USD	15/09/2006	21.36	-0.1	ê	MCS
MARINEMAX INC	USD	15/09/2006	23.68	+1.1	é	HZO
MARINE PRODUCTS CORP.	USD	15/09/2006	8.96	-1.1	ê	MPX
MARITRANS INC	USD	15/09/2006	25.14	+0.2	é	TUG
MARKEL CORP.	USD	15/09/2006	389.45	+1.3	é	MKL
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	38.67	+0.1	é	MAR
MARSHALL & ILSLEY CORP. (WI)	EUR	15/09/2006	48.30	0.0	è	MI
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	USD	15/09/2006	27.69	+1.8	é	MMC
MARTHA STEWART LIVING OMNIMEDI	USD	15/09/2006	18.53	-0.4	ê	MSO
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC.	USD	15/09/2006	81.50	-0.7	ê	MLM
MARVEL ENTERTAINMENT INC.	USD	15/09/2006	23.46	-0.2	ê	MVL
MASCO CORP	USD	15/09/2006	28.23	+0.5	é	MAS
MASISA S.A.	USD	15/09/2006	8.21	+1.4	é	MYS
MASSEY ENERGY CO	USD	15/09/2006	21.70	+1.4	é	MEE
MASSMUTUAL CORPORATE INVESTORS	USD	15/09/2006	33.99	-0.4	ê	MCI
MASSMUTUAL PARTICIPATION INVES	USD	15/09/2006	15.33	-1.0	ê	MPV
MASTEC INC	USD	15/09/2006	10.82	+1.1	é	MTZ
MATERIAL SCIENCES CORP.	USD	15/09/2006	9.17	+3.4	é	MSC
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL	EUR	15/09/2006	20.78	-0.5	ê	MC
MATTEL INC	USD	15/09/2006	19.31	+0.7	é	MAT
MAVERICK TUBE CORP	USD	15/09/2006	64.51	-0.2	ê	MVK
MAXIMUS INC	USD	15/09/2006	27.50	+0.1	é	MMS
MBIA INC.	USD	15/09/2006	62.97	-1.7	ê	MBI
MBNA CAP C 8.25 TPRS	USD	15/09/2006	25.43	+0.5	é	KRB-PC
MCAFEE INC	USD	15/09/2006	24.50	+2.1	é	MFE
MCCLATCHY CO.	USD	15/09/2006	39.27	-2.1	ê	MNI
MCCORMICK & CO. INC.	USD	15/09/2006	36.92	+0.5	é	MKC
MCCORMICK VTG	USD	15/09/2006	36.85	+0.8	é	MKC-V
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	41.90	-1.4	ê	MDR
MCDONALDS CORP	USD	15/09/2006	37.73	+1.1	é	MCD
MCGRAW HILL COS INC	USD	15/09/2006	56.80	+0.1	é	MHP
MCKESSON CORP.	USD	15/09/2006	54.13	-0.5	ê	MCK
MCMORAN EXPLORATION CO.	USD	15/09/2006	19.03	+2.0	é	MMR
MDC HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	45.90	+3.5	é	MDC
MDS INC	USD	15/09/2006	17.85	+0.8	é	MDZ
MDU RESOURCES GROUP INC.	USD	15/09/2006	23.10	+0.4	é	MDU
MEADOWBROOK INSURANCE GROUP IN	USD	15/09/2006	10.80	+1.9	é	MIG
MEADWESTVACO CORP.	USD	15/09/2006	25.53	-0.3	ê	MWV
MECHEL OPEN JOINT STOCK COMPAN	USD	15/09/2006	21.10	+1.0	é	MTL
MEDCOHEALTH SOLUTIONS INC.	USD	15/09/2006	61.96	+0.4	é	MHS
MEDIA GENERAL INC	USD	15/09/2006	38.37	-3.1	ê	MEG
MEDICAL STAFFING NETWORK HOLDI	USD	15/09/2006	6.34	+1.6	é	MRN
MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP.	USD	15/09/2006	30.54	-1.5	ê	MRX
MEDTRONIC INC	USD	15/09/2006	46.20	-0.5	ê	MDT
MELLON FINANCIAL	USD	15/09/2006	38.57	+0.3	é	MEL
MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC.	USD	15/09/2006	38.18	-2.2	ê	WFR
MEN'S WEARHOUSE INC.	USD	15/09/2006	36.34	+0.2	é	MW
MENTOR CORP	USD	15/09/2006	50.07	+0.7	é	MNT
MERCK & CO	USD	15/09/2006	41.10	+0.2	é	MRK
MERCURY GENERAL CORP.	USD	15/09/2006	50.11	+0.2	é	MCY
MEREDITH CORP	USD	15/09/2006	49.62	0.0	è	MDP
MERIDIAN GOLD INC	USD	15/09/2006	25.49	+2.1	é	MDG
MERIDIAN RESOURCE CORP.	USD	15/09/2006	3.08	-0.6	ê	TMR
MERILL LYNCH	USD	15/09/2006	77.16	+1.0	é	MER
MERITAGE HOMES CORP	USD	15/09/2006	43.52	+4.0	é	MTH
MER LYNCH CAP I 7.75	USD	15/09/2006	25.58	0.0	è	MER-PB
MERRILL LY CAP V7.28	USD	15/09/2006	25.73	+0.1	é	MER-PF
MERRILL LYN 7.0 TOPR	USD	15/09/2006	25.50	0.0	è	MER-PD
MESTEK INC	USD	29/08/2006	14.93	+0.3	é	MCC
METLIFE 5.875% SR NT	USD	15/09/2006	24.05	0.0	è	MLG
METLIFE INC	USD	15/09/2006	56.00	+0.4	é	MET
METLIFE INC UNIT	USD	15/09/2006	29.39	+0.5	é	MEU
MET-PRO CORP	USD	15/09/2006	12.77	-0.9	ê	MPR
METROGAS S A	USD	15/09/2006	3.50	-0.0	è	MGS
METSO CORP.	USD	15/09/2006	36.21	-1.1	ê	MX
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I	USD	15/09/2006	65.43	+1.2	é	MTD
MEXICAN ECONOMIC DEVELOPMENT I	USD	15/09/2006	98.16	-0.0	è	FMX
MFA MORTGAGE 8.5 A	USD	15/09/2006	24.49	+0.4	é	MFA-PA
MFA MORTGAGE INVESTMENTS INC.	USD	15/09/2006	7.01	-0.3	ê	MFA
M&F WORLDWIDE CORP.	USD	15/09/2006	16.00	+0.6	é	MFW
MGIC INVESTMENT CORP.	USD	15/09/2006	61.99	+0.2	é	MTG
MGM MIRAGE	USD	15/09/2006	38.50	+4.6	é	MGM
MICHAELS STORES INC	USD	15/09/2006	43.20	-0.2	ê	MIK
MICRON TECHNOLOGY	EUR	15/09/2006	18.07	+1.7	é	MU
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT	USD	15/09/2006	61.24	-0.3	ê	MAA
MID-AMERICA APT COMM	USD	15/09/2006	26.50	+0.6	é	MAA-PF
MIDAS INC	USD	15/09/2006	19.75	+0.3	é	MDS
MI DEVELOPMENTS INC.	USD	15/09/2006	36.49	+1.2	é	MIM
MIDWAY GAMES INC	USD	15/09/2006	9.49	-1.1	ê	MWY
M/I HOMES INC	USD	15/09/2006	35.89	+2.5	é	MHO
MILACRON INC	USD	15/09/2006	0.89	0.0	è	MZ
MILLER INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	17.66	-2.0	ê	MLR
MILLIPORE CORP	USD	15/09/2006	64.39	+2.5	é	MIL
MILLS CORP	USD	15/09/2006	17.63	-0.2	ê	MLS
MINERALS TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	52.32	+1.4	é	MTX
MINE SAFETY APPLIANCES CO.	USD	15/09/2006	34.800	+0.2	é	MSA
MIRANT CORP	USD	15/09/2006	27.53	+1.4	é	MIR
MISSISSIPPI PWR TRII	USD	15/09/2006	25.52	-0.2	ê	MP-PE
MISS PWR SR NT SER E	USD	15/09/2006	24.28	+0.4	é	MPJ
MITSUBISHI UFJ FIN	USD	15/09/2006	12.72	-0.2	ê	MTU
MITTAL STEEL COMPANY NV	USD	15/09/2006	33.73	-0.6	ê	MT
ML CANADA CP HOLDRS	USD	15/09/2006	100.50	-0.9	ê	HCH
M L CAP TR 7.12	USD	15/09/2006	25.72	-0.2	ê	MER-PE
ML DEP 7.3 BELLSOUTH	USD	14/09/2006	25.25	-0.0	è	PPB
ML DEP 7.75 STEERS	USD	15/09/2006	10.57	+0.2	é	FWJ
ML DEPOSITOR TR	USD	15/09/2006	26.51	+0.4	é	RNS
ML DEP PPLUS GSG 1 A	USD	15/09/2006	22.94	+0.7	é	PJI
ML MACADAMIA ORCHARDS LP	USD	15/09/2006	5.41	+0.5	é	NUT
ML PPLUS 7.25 A VAL1	USD	14/09/2006	26.24	+0.9	é	PJZ
ML PPLUS 8.25 FMC-1	USD	15/09/2006	20.25	-1.0	ê	PJE
ML PPLUS SER DCNA-1	USD	15/09/2006	24.600	-0.4	ê	PYO
ML PPLUS SER JPM-1	USD	15/09/2006	21.400	0.0	è	PYV
ML S&P500 MITTS 07	USD	13/09/2006	14.35	0.0	è	IEM
MOBILE TELESYSTEMS OJSC	USD	15/09/2006	39.65	-0.0	è	MBT
MODINE MANUFACTURING CO.	USD	15/09/2006	24.28	+0.6	é	MOD
MOHAWK	USD	15/09/2006	76.27	+1.2	é	MHK
MOLINA HEALTHCARE INC.	USD	15/09/2006	37.98	+1.2	é	MOH
MOLSON COORS BREWING COMPANY	USD	15/09/2006	68.00	+0.6	é	TAP
MONACO COACH CORP	USD	15/09/2006	11.69	+1.3	é	MNC
MONEYGRAM INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	33.140	+1.9	é	MGI
MONSANTO CO	USD	15/09/2006	44.24	-1.0	ê	MON
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD.	USD	15/09/2006	19.42	+0.9	é	MRH
MOODY'S CORP.	USD	15/09/2006	64.67	+2.3	é	MCO
MOOG INC	USD	15/09/2006	35.31	+3.5	é	MOG-A
MOOG INC CL B	USD	15/09/2006	34.97	+2.4	é	MOG-B
MORGAN STANLEY	USD	15/09/2006	70.95	+0.9	é	MS
MORTGAGEIT HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	14.480	+0.1	é	MHL
MOSAIC CO.	USD	15/09/2006	15.78	-2.0	ê	MOS
MOTOROLA	USD	15/09/2006	24.85	+1.4	é	MOT
MOVADO GROUP INC	USD	15/09/2006	23.30	-1.4	ê	MOV
MPS GROUP INC.	USD	15/09/2006	15.08	+1.8	é	MPS
MS CA QUALITY MUN	USD	15/09/2006	14.68	+0.2	é	IQC
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO. INC.	USD	15/09/2006	42.89	+1.6	é	MSM
M & T BANK CORP	USD	15/09/2006	120.83	+0.9	é	MTB
MUELLER INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	34.47	+0.6	é	MLI
MUNICIPAL MORTGAGE & EQUITY LL	USD	15/09/2006	28.68	+1.3	é	MMA
MURPHY OIL CORP.	USD	15/09/2006	46.97	+0.2	é	MUR
MYERS INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	16.29	+2.1	é	MYE
MYLAN LABORATORIES INC.	USD	15/09/2006	21.24	-0.1	ê	MYL
NABORS INDUSTRIES LTD.	USD	15/09/2006	30.06	+0.8	é	NBR
NACCO INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	138.30	+0.8	é	NC
NALCO HOLDING CO	USD	15/09/2006	18.20	+0.2	é	NLC
NAM TAI ELECTRONICS INC.	USD	15/09/2006	12.50	+3.5	é	NTE
NATCO GROUP INC	USD	15/09/2006	30.92	+1.1	é	NTG
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.	USD	15/09/2006	137.20	-0.4	ê	NAB
NATIONAL BANK OF GREECE SA	USD	15/09/2006	8.41	+1.0	é	NBG
NATIONAL CITY CORP	USD	15/09/2006	36.15	+0.6	é	NCC
NATIONAL FINANCIAL PARTNERS CO	USD	15/09/2006	39.88	+1.0	é	NFP
NATIONAL FUEL GAS CO	USD	15/09/2006	36.60	-1.2	ê	NFG
NATIONAL GRID PLC	USD	15/09/2006	60.89	+0.2	é	NGG
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC.	USD	15/09/2006	28.37	+1.4	é	NHI
NATIONAL OILWELL VARCO, INCORP	USD	15/09/2006	59.16	+0.9	é	NOV
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	56.07	+0.7	é	NPK
NATIONAL RV HOLDINGS, INC.	USD	15/09/2006	3.25	-0.9	ê	NVH
NATIONAL SEMICONDUCTOR CO	USD	15/09/2006	24.61	-1.6	ê	NSM
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES	USD	15/09/2006	48.24	+0.8	é	NFS
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES I	USD	15/09/2006	26.61	+0.8	é	NHP
NATL AUST BNK LT EXC	USD	15/09/2006	44.50	-0.7	ê	NAU
NATL COMM CAP TR II	USD	15/09/2006	25.09	-0.1	ê	NCF-P
NATL RURAL	USD	15/09/2006	23.09	+0.2	é	NRU
NATL RURAL UTIL 6.75	USD	14/09/2006	25.17	-0.5	ê	NRN
NATL RURAL UTIL7.40%	USD	15/09/2006	25.26	0.0	è	NRS
NATL RURAL UT SUB NT	USD	15/09/2006	23.950	-0.0	è	NRC
NATL WSTMST ADS 19C3	USD	15/09/2006	25.73	+0.2	é	NW-PC
NATURAL RESOURCE PARTNERS LP	USD	15/09/2006	54.61	-3.0	ê	NRP
NATURAL RSRC PRT NEW	USD	15/09/2006	52.96	-1.8	ê	NSP
NATUZZI SPA	USD	15/09/2006	7.17	+1.0	é	NTZ
NAUTILUS INC	USD	15/09/2006	13.77	+1.7	é	NLS
NAVIGANT CONSULTING INC.	USD	15/09/2006	20.61	+1.8	é	NCI
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	26.42	+4.2	é	NAV
NAVTEQ CORP	USD	15/09/2006	26.990	+1.0	é	NVT
NB CAP CP 8.35 A	USD	15/09/2006	26.33	-0.2	ê	NBD
N B T Y INC	USD	15/09/2006	27.38	-2.9	ê	NTY
NCI BUILDING SYSTEMS INC.	USD	15/09/2006	59.60	+1.3	é	NCS
NCR CORP	USD	15/09/2006	36.02	+2.0	é	NCR
NEENAH PAPER INC.	USD	15/09/2006	34.02	+0.1	é	NP
NELNET INC.	USD	15/09/2006	32.03	-0.2	ê	NNI
NETWORK EQUIPMENT TECHNOLOGIES	USD	15/09/2006	4.09	+0.2	é	NWK
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE I	USD	15/09/2006	26.83	+0.2	é	NRL
NEUSTAR, INC.	USD	15/09/2006	28.60	+1.2	é	NSR
NEW ALLIANCE BANCSHARES INC.	USD	15/09/2006	14.59	-0.0	è	NAL
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NEW CENTURY FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	41.64	+2.1	é	NEW
NEWELL RUBBERMAID	USD	15/09/2006	29.01	+1.9	é	NWL
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NEWS CORP.	USD	15/09/2006	19.31	+2.4	é	NWS-A
NEWS CORP	USD	15/09/2006	20.14	+2.8	é	NWS
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NEXEN INC	USD	15/09/2006	50.05	-1.0	ê	NXY
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NICHOLAS-APPLEGATE CONVERTIBLE	USD	15/09/2006	16.27	+0.4	é	NCV
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NUVEEN INSURED CALIFORNIA PREM	USD	15/09/2006	14.92	-0.5	ê	NPC
NUVEEN INSURED FLORIDA PREMIUM	USD	15/09/2006	14.46	-0.5	ê	NFL
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NUVEEN INSURED NEW YORK PREMIU	USD	15/09/2006	14.31	-0.3	ê	NNF
NUVEEN INSURED QUALITY MUNICIP	USD	15/09/2006	14.53	+0.3	é	NQI
NUVEEN INVESTMENT QUALITY MUNI	USD	15/09/2006	15.12	+0.5	é	NQM
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NUVEEN MASSACHUSETTS PREMIUM I	USD	15/09/2006	14.83	+0.7	é	NMT
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NUVEEN NEW YORK PERFORMANCE PL	USD	15/09/2006	15.89	-0.6	ê	NNP
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NUVEEN PERFORMANCE PLUS MUNICI	USD	15/09/2006	14.96	+0.1	é	NPP
NUVEEN PREFERRED & CONVERTIBLE	USD	15/09/2006	13.58	+1.0	é	JPC
NUVEEN PREFERRED CONVERTIBLE I	USD	15/09/2006	13.54	+0.5	é	JQC
NUVEEN PREMIER INSURED MUNICIP	USD	15/09/2006	14.49	+0.2	é	NIF
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNIC	USD	15/09/2006	9.67	-0.1	ê	NIM
NUVEEN SELECT QUALITY MUNICIPA	USD	15/09/2006	15.58	+0.8	é	NQS
NUVEEN TAX ADVANTAGED TOTAL RE	USD	15/09/2006	24.11	+0.6	é	JTA
N Y M A G I C INC	USD	15/09/2006	31.02	+0.7	é	NYM
OAKLEY INC	USD	15/09/2006	17.37	+1.5	é	OO
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OCWEN FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	15.75	+1.2	é	OCN
ODYSSEY RE HOLDINGS CORP.	USD	15/09/2006	33.55	+0.8	é	ORH
OFFICE DEPOT INC.	USD	15/09/2006	39.70	+0.6	é	ODP
OFFICEMAX INC	USD	15/09/2006	40.26	-1.7	ê	OMX
O G E ENERGY CORP	USD	15/09/2006	36.10	+1.5	é	OGE
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OLD NATIONAL BANCORP (IN)	USD	15/09/2006	19.21	+0.6	é	ONB
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OLIN CORP	USD	15/09/2006	15.71	-0.9	ê	OLN
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OMI CORP.	USD	15/09/2006	20.86	+0.1	é	OMM
OMNICARE CAP TR 1	USD	15/09/2006	59.83	-1.9	ê	OCR-PA
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ONE LIBERTY PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	21.99	+0.7	é	OLP
ONEOK INC	USD	15/09/2006	37.29	-2.0	ê	OKE
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ORBITAL SCIENCES CORP.	USD	15/09/2006	19.48	0.0	è	ORB
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ORIX CORP.	USD	15/09/2006	132.50	+0.8	é	IX
ORMAT TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	33.95	-1.0	ê	ORA
OSHKOSH TRUCK CORP	USD	15/09/2006	50.20	-0.7	ê	OSK
OUTBACK STEAKHOUSE INC.	USD	15/09/2006	33.90	+1.3	é	OSI
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP INC	USD	15/09/2006	61.83	-0.5	ê	OSG
OWENS ILLINOIS A	USD	15/09/2006	35.00	+0.9	é	OI-PA
OWENS-ILLINOIS INC.	USD	15/09/2006	16.14	+2.7	é	OI
OWENS & MINOR INC	USD	15/09/2006	32.27	+0.7	é	OMI
OXFORD INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	41.96	+1.0	é	OXM
PACIFIC ENERGY PARTNERS LP	USD	15/09/2006	34.48	+0.4	é	PPX
PACKAGING CORP. OF AMERICA	USD	15/09/2006	23.16	+1.4	é	PKG
PACTIV CORP.	USD	15/09/2006	27.83	+0.9	é	PTV
PALL CORP	USD	15/09/2006	31.06	+1.5	é	PLL
PAN PACIFIC RETAIL PROPERTIES	USD	15/09/2006	69.52	-0.8	ê	PNP
PARK ELECTROCHEMICAL CORP.	USD	15/09/2006	25.88	+1.3	é	PKE
PARKER DRILLING CO	USD	15/09/2006	6.57	-0.6	ê	PKD
PARKER-HANNIFIN CORP.	USD	15/09/2006	76.00	+0.9	é	PH
PARKWAY PROP 8 SRS D	USD	15/09/2006	25.99	+0.2	é	PKY-PD
PARKWAY PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	47.93	+0.5	é	PKY
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES I	USD	15/09/2006	19.86	+0.8	é	PRX
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	15/09/2006	8.97	-0.3	ê	PTC
PARTNERRE CAP TR I	USD	15/09/2006	25.10	-1.5	ê	PRE-PT
PARTNER RE LTD	USD	15/09/2006	66.87	+1.0	é	PRE
PATNI COMPUTER SYS	USD	15/09/2006	19.00	-1.3	ê	PTI
PAXAR CORP	USD	15/09/2006	20.80	+3.1	é	PXR
PAYLESS SHOESOURCE INC.	USD	15/09/2006	24.26	+0.2	é	PSS
PCCW LTD	USD	15/09/2006	6.21	-1.3	ê	PCW
PEABODY ENERGY CORP	USD	15/09/2006	37.31	+0.1	é	BTU
PEARSON PLC	USD	15/09/2006	14.04	-0.4	ê	PSO
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	48.11	+0.8	é	PDX
PENGROWTH EGY UTS	USD	15/09/2006	20.83	-2.3	ê	PGH
PENNEY JC	USD	15/09/2006	64.73	-0.9	ê	JCP
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PENN TREATY AMERICAN CORP.	USD	15/09/2006	7.67	+2.7	é	PTA
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PENTAIR INC	USD	15/09/2006	28.55	+0.1	é	PNR
PEOPLES ENERGY CORP.	USD	15/09/2006	41.55	+0.1	é	PGL
PEP BOYS - MANNY, MOE & JACK	USD	15/09/2006	13.97	+0.4	é	PBY
PEPCO HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	24.20	+0.5	é	POM
PEPSIAMERICAS INC	USD	15/09/2006	22.56	-0.1	ê	PAS
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PERDIGAO S.A.	USD	15/09/2006	22.20	+3.5	é	PDA
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PERKINELMER INC	USD	15/09/2006	18.97	+0.8	é	PKI
PEROT SYSTEMS CORP	USD	15/09/2006	14.54	-1.4	ê	PER
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSEROPT	USD	15/09/2006	35.00	+1.6	é	TLK
PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIO	USD	15/09/2006	10.13	+0.3	é	PZE
PETRO CANADA	USD	15/09/2006	39.03	+0.7	é	PCZ
PETROCHINA CO LTD	USD	15/09/2006	107.35	+1.1	é	PTR
PETROLEO BRASILEIRO	USD	15/09/2006	79.25	-1.2	ê	PBR
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PETROLEUM & RESOURCES CORP.	USD	15/09/2006	31.89	-0.1	ê	PEO
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PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	USD	15/09/2006	66.43	+1.7	é	PV
PFF BANCORP INC.	USD	15/09/2006	36.18	+0.3	é	PFB
PFIZER	USD	15/09/2006	28.04	-0.6	ê	PFE
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PHELPS DODGE CORP.	USD	15/09/2006	83.73	-0.5	ê	PD
PH GLATFELTER CO.	USD	15/09/2006	14.30	+1.3	é	GLT
PHH CORP	USD	15/09/2006	26.72	+1.7	é	PHH
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEP	USD	15/09/2006	42.11	+3.7	é	PHI
PHILLIPS-VAN HEUSEN CORP.	USD	15/09/2006	41.83	+1.1	é	PVH
PHOENIX COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	14.67	-0.1	ê	PNX
PHOENIX COS 7.45QUIB	USD	15/09/2006	25.23	+0.2	é	PFX
PIEDMONT NATURAL GAS CO. INC.	USD	15/09/2006	26.26	+1.3	é	PNY
PIER 1 IMPORTS INC.	USD	15/09/2006	6.82	+1.0	é	PIR
PIKE ELECTRIC CORP	USD	15/09/2006	15.97	+0.4	é	PEC
PILGRIM'S PRIDE CORP	USD	15/09/2006	27.69	+1.4	é	PPC
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INC	USD	15/09/2006	16.05	-0.9	ê	PCQ
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INC	USD	15/09/2006	16.59	+0.1	é	PZC
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INC	USD	15/09/2006	15.58	+0.2	é	PCK
PIMCO COMMERCIAL MORTGAGE SECU	USD	15/09/2006	14.45	+0.7	é	PCM
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITY FU	USD	15/09/2006	17.97	0.0	è	PTY
PIMCO FLOATING RATE STRATEGY F	USD	15/09/2006	18.92	+0.2	é	PFN
PINNACLE ENTERTAINMENT INC.	USD	15/09/2006	28.52	+2.2	é	PNK
PIONEER INTEREST SHARES	USD	15/09/2006	11.25	+0.4	é	MUO
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PIPER JAFFRAY COMPANIES	USD	15/09/2006	63.88	+0.5	é	PJC
PITNEY BOWES INC.	USD	15/09/2006	44.40	-0.0	è	PBI
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE L	USD	15/09/2006	45.04	+0.1	é	PAA
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTIO	USD	15/09/2006	39.86	-0.4	ê	PXP
PLANTRONICS INC	USD	15/09/2006	18.07	-1.0	ê	PLT
PLATINUM UNDERWRITERS HOLDINGS	USD	15/09/2006	30.49	+0.1	é	PTP
PLAYBOY ENTERPRISES INC.	USD	15/09/2006	9.36	-0.6	ê	PLA
PLAYBOY ENT HLD CL A	USD	15/09/2006	9.45	+0.5	é	PLA-A
PLAYTEX PRODUCTS INC	USD	15/09/2006	13.80	+4.2	é	PYX
PLC CAP TR IV	USD	15/09/2006	25.52	0.0	è	PL-PA
PLC CAP TR V	USD	15/09/2006	23.59	-0.3	ê	PL-PB
PLUM CREEK TIMBER CO. INC.	USD	15/09/2006	33.93	+0.4	é	PCL
PMI GROUP INC.	USD	15/09/2006	44.69	-0.1	ê	PMI
PMI GRP HITS CP UTS	USD	15/09/2006	25.17	+0.1	é	PMI-PA
PNC CAP TR D	USD	15/09/2006	23.81	-0.3	ê	PNU
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	15/09/2006	72.85	+1.4	é	PNC
P N C FIN SVC 1.6	USD	14/09/2006	119.50	+0.4	é	PNC-PC
P N C FIN SVC 1.8	USD	13/09/2006	118.00	0.0	è	PNC-PD
PNM RESOURCES INC	USD	15/09/2006	28.05	+0.8	é	PNM
POGO PRODUCING CO	USD	15/09/2006	39.50	-2.0	ê	PPP
POLARIS INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	40.51	-0.2	ê	PII
POLO RALPH LAUREN CORP.	USD	15/09/2006	63.80	+1.0	é	RL
POLYONE CORP	USD	15/09/2006	8.60	-1.6	ê	POL
POPE & TALBOT INC.	USD	15/09/2006	5.62	-0.9	ê	POP
PORTUGAL TELECOM SGPS SA	USD	15/09/2006	12.30	-1.3	ê	PT
POSCO	USD	15/09/2006	61.44	+1.5	é	PKX
POST PPTY 7.625 PR B	USD	15/09/2006	25.40	+0.4	é	PPS-PB
POST PROP. 8.5 PRA	USD	15/09/2006	56.43	-1.0	ê	PPS-PA
POST PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	47.80	+1.0	é	PPS
POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN,	USD	15/09/2006	95.13	-0.6	ê	POT
POTLATCH CORP	USD	15/09/2006	38.53	-0.2	ê	PCH
PPG INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	66.00	-0.2	ê	PPG
PPL CORP	USD	15/09/2006	32.54	-0.8	ê	PPL
PRAXAIR INC	USD	15/09/2006	57.98	+1.6	é	PX
PRECISION CASTPARTS CORP.	USD	15/09/2006	57.41	-0.4	ê	PCP
PRECISION DRILLING CORP.	USD	15/09/2006	32.85	-1.5	ê	PDS
PREMIERE GLOBAL SERVICES INC.	USD	15/09/2006	8.67	-0.0	è	PGI
PRE-PAID LEGAL SERVICES INC.	USD	15/09/2006	38.54	+1.2	é	PPD
PRESTIGE BRANDS HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	11.37	+2.6	é	PBH
PRICE COMMUNICATIONS CORP.	USD	25/08/2006	17.97	-0.6	ê	PR
PRIDE INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	27.39	+1.0	é	PDE
PRIMEDIA INC	USD	15/09/2006	1.77	-1.1	ê	PRM
PRIME GRP 9.0 B	USD	15/09/2006	16.46	-1.7	ê	PGE-PB
PRIMEWEST ENE TR UT	USD	15/09/2006	27.84	-1.8	ê	PWI
PRIMUS GUARANTY LTD.	USD	15/09/2006	11.09	-1.9	ê	PRS
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	53.52	+0.1	é	PFG
PROASSURANCE CORP	USD	15/09/2006	50.75	+0.7	é	PRA
PROCTER & GAMBLE	USD	15/09/2006	60.90	+0.2	é	PG
PROGRESS ENERGY INC	USD	15/09/2006	43.17	-0.2	ê	PGN
PROGRESSIVE CORP	USD	15/09/2006	23.86	-0.6	ê	PGR
PROLOGIS	USD	15/09/2006	58.50	+0.8	é	PLD
PROQUEST CO.	USD	15/09/2006	13.17	-1.6	ê	PQE
PROTECTIVE LIFE CORP	USD	15/09/2006	45.71	-0.5	ê	PL
PROVIDENT ENERGY TR	USD	15/09/2006	11.94	-1.8	ê	PVX
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES I	USD	15/09/2006	18.83	0.0	è	PFS
PROVIDENT FIN SR NTS	USD	15/09/2006	26.25	-0.3	ê	PFV
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	15/09/2006	73.94	+1.3	é	PRU
PRUDENTIAL PLC	USD	15/09/2006	23.40	+1.5	é	PUK
PS FTSE RAFI US 1000	USD	15/09/2006	53.82	+0.1	é	PRF
PUBLICIS GROUPE SA	USD	15/09/2006	39.61	-0.7	ê	PUB
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	USD	15/09/2006	62.00	-6.3	ê	PEG
PUBLIC STG 7.625 U	USD	15/09/2006	25.10	-0.1	ê	PSA-PU
PUBLIC STG7.875 PR S	USD	15/09/2006	25.01	-0.1	ê	PSA-PS
PUBLIC STG 8.0 PR R	USD	15/09/2006	25.33	+0.5	é	PSA-PR
PUBLIC STG CL A	USD	15/09/2006	27.30	0.0	è	PSA-A
PUBLIC STG DEP SER V	USD	15/09/2006	25.64	+0.5	é	PSA-PV
PUBLIC STG DEP SHS T	USD	15/09/2006	25.06	+0.1	é	PSA-PT
PUBLIC STORAGE 6.125	USD	15/09/2006	23.61	-0.2	ê	PSA-PA
PUBLIC STORAGE INC.	USD	15/09/2006	88.88	+0.9	é	PSA
PUBLIC STORAGE SRS Z	USD	15/09/2006	23.86	-0.3	ê	PSA-PZ
PUBLIC SVC OKLA NT B	USD	15/09/2006	25.00	-0.4	ê	POH
PUGET ENERGY INC	USD	15/09/2006	22.64	+0.6	é	PSD
PULTE HOMES INC.	USD	15/09/2006	31.97	+2.2	é	PHM
PXRE GROUP LTD	USD	15/09/2006	4.14	+0.5	é	PXT
QUAKER CHEMICAL CORP	USD	15/09/2006	19.51	+1.9	é	KWR
QUANEX CORP	USD	15/09/2006	32.00	+2.5	é	NX
QUANTA SERVICES INC	USD	15/09/2006	17.32	+0.2	é	PWR
QUANTUM CORP.	USD	15/09/2006	2.24	-3.0	ê	DSS
QUEBECOR WORLD INC	USD	15/09/2006	10.83	+1.4	é	IQW
QUESTAR CORP	USD	15/09/2006	78.96	-2.6	ê	STR
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	15/09/2006	62.64	+0.5	é	DGX
QUICKSILVER RESOURCES INC.	USD	15/09/2006	31.32	-2.0	ê	KWK
QUIKSILVER INC	USD	15/09/2006	12.20	-0.5	ê	ZQK
QUILMES INDUSTRIAL SA	USD	15/09/2006	55.05	+2.2	é	LQU
QUINENCO S.A.	USD	14/09/2006	11.61	+1.0	é	LQ
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATI	USD	15/09/2006	8.70	-2.4	ê	Q
RADIAN GROUP INC	USD	15/09/2006	60.77	-0.3	ê	RDN
RADIOSHACK CORP.	USD	15/09/2006	19.30	+1.5	é	RSH
RAILAMERICA INC.	USD	15/09/2006	10.29	+1.2	é	RRA
RALCORP HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	50.74	-0.1	ê	RAH
RAMCO GERS 9.5 SRS B	USD	15/09/2006	26.85	-0.6	ê	RPT-PB
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TR	USD	15/09/2006	31.55	+1.1	é	RPT
RANGE RESOURCES CORP.	USD	15/09/2006	24.68	+0.8	é	RRC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	USD	15/09/2006	29.42	-0.2	ê	RJF
RAYONIER INC	USD	15/09/2006	38.18	-0.8	ê	RYN
RAYTHEON CO.	USD	15/09/2006	47.26	+0.4	é	RTN
READER'S DIGEST ASSOCIATION IN	USD	15/09/2006	12.88	+0.2	é	RDA
REALTY INCM CP 08	USD	15/09/2006	26.28	-0.3	ê	OUI
RECKSON ASSOCIATES REALTY CORP	USD	15/09/2006	43.20	0.0	è	RA
REDDY ICE HOLDINGS, INC.	USD	15/09/2006	23.01	0.0	è	FRZ
RED LION HOTELS CP	USD	15/09/2006	10.25	+0.1	é	RLH
REED ELSEVIER NV	USD	15/09/2006	32.83	0.0	è	ENL
REED ELSEVIER PLC	USD	15/09/2006	43.86	+0.8	é	RUK
REGAL-BELOIT CORP	USD	15/09/2006	44.18	-0.5	ê	RBC
REGAL ENTERTAINMENT GROUP	USD	15/09/2006	19.52	+1.8	é	RGC
REGENCY CENTERS CORPORATION	USD	15/09/2006	67.60	+0.4	é	REG
REGENCY CTRS DEP SHS	USD	15/09/2006	25.21	-0.4	ê	REG-PC
REGIONS FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	36.99	+0.5	é	RF
REGIS CORP	USD	15/09/2006	37.32	+1.0	é	RGS
REHABCARE GROUP INC	USD	15/09/2006	14.02	-1.9	ê	RHB
REINSURANCE GROUP OF AMERICA I	USD	15/09/2006	52.35	-0.6	ê	RGA
REINSURANCE TR PIERS	USD	13/09/2006	65.80	0.0	è	RGA-PA
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO.	USD	15/09/2006	30.60	-0.4	ê	RS
RELIANT ENERGY INC.	USD	15/09/2006	12.62	-1.3	ê	RRI
RENAISSANCERE 6.08 C	USD	15/09/2006	22.08	+0.4	é	RNR-PC
RENAISSANCERE 8,10%A	USD	15/09/2006	25.15	-0.0	è	RNR-PA
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD.	USD	15/09/2006	54.61	+0.3	é	RNR
RENAISSANCERE PREF B	USD	15/09/2006	25.19	-0.0	è	RNR-PB
RENAL CARE GROUP INC.	USD	13/09/2006	247.68	+0.6	é	RCI
RENT WAY INC	USD	15/09/2006	10.46	+0.1	é	RWY
REPSOL INT 7.45 PR A	USD	15/09/2006	25.16	-0.4	ê	REP-PA
REPSOL YPF SA	USD	15/09/2006	27.26	+0.1	é	REP
REPUBLIC PROPERTY TR	USD	15/09/2006	11.34	+1.3	é	RPB
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	15/09/2006	37.89	-0.2	ê	RSG
RESMED INC	USD	15/09/2006	39.77	-1.2	ê	RMD
RETAIL VENTURES INC	USD	15/09/2006	14.90	-2.4	ê	RVI
REVLON INC.	USD	15/09/2006	1.43	-1.4	ê	REV
REX STORES CORP	USD	15/09/2006	14.17	+1.9	é	RSC
REYNOLDS AMERICAN INC.	USD	15/09/2006	65.600	-0.1	ê	RAI
REYNOLDS & REYNOLDS CO.	USD	15/09/2006	39.34	+0.9	é	REY
R & G FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	7.46	+0.5	é	RGF
RH DONNELLEY CORP.	USD	15/09/2006	55.05	+0.5	é	RHD
RHODIA SA	USD	15/09/2006	2.20	+0.9	é	RHA
RINKER GROUP LTD.	USD	15/09/2006	49.43	-0.8	ê	RIN
RIO TINTO PLC	USD	15/09/2006	184.88	-1.8	ê	RTP
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INC.	USD	15/09/2006	50.01	+0.2	é	RBA
RITE AID CORP.	USD	15/09/2006	4.80	+1.5	é	RAD
RLI CORP	USD	15/09/2006	51.05	+0.3	é	RLI
ROBBINS & MYERS INC	USD	15/09/2006	30.80	+5.5	é	RBN
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	32.01	+0.3	é	RHI
ROCHESTER G	USD	15/09/2006	25.57	-0.4	ê	RGE
ROCK-TENN CO.	USD	15/09/2006	20.18	+0.1	é	RKT
ROCKWELL AUTOMATION INC.	USD	15/09/2006	57.76	-0.2	ê	ROK
ROCKWELL COLLINS INC.	USD	15/09/2006	52.88	-1.2	ê	COL
ROCKWOOD HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	20.71	-0.8	ê	ROC
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	USD	15/09/2006	51.67	+0.1	é	RG
ROGERS CORP	USD	15/09/2006	59.40	+2.4	é	ROG
ROHM & HAAS CO.	USD	15/09/2006	45.62	+1.4	é	ROH
ROLLINS INC	USD	15/09/2006	20.98	+0.2	é	ROL
ROPER INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	42.90	-2.1	ê	ROP
ROSTELECOM OAO	USD	15/09/2006	28.95	-1.1	ê	ROS
ROWAN COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	31.89	-0.3	ê	RDC
ROYAL BANK OF CANADA	USD	15/09/2006	43.70	+0.6	é	RY
ROYAL BK SCOT HADSSC	USD	15/09/2006	25.30	-0.6	ê	RBS-PH
ROYAL BK SCOT PR G	USD	15/09/2006	25.55	+0.2	é	RBS-PG
ROYAL BNK SCTLND F	USD	15/09/2006	26.33	-0.6	ê	RBS-PF
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.	USD	15/09/2006	37.68	-0.3	ê	RCL
ROYAL DUTCH SHELL	USD	15/09/2006	67.38	-0.1	ê	RDS-B
ROYAL DUTCH SHELL PLC	USD	15/09/2006	65.08	-0.5	ê	RDS-A
ROYAL GROUP TECHNOLOGIES LTD.	USD	15/09/2006	11.29	-0.5	ê	RYG
ROYAL KPN NV	USD	15/09/2006	12.66	-0.3	ê	KPN
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE	USD	15/09/2006	13.22	+0.2	é	RSA
R P C INC	USD	15/09/2006	18.96	-1.8	ê	RES
RPM INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	18.75	-1.3	ê	RPM
RR DONNELLEY & SONS CO.	USD	15/09/2006	32.65	-0.0	è	RRD
RTI INTERNATIONAL METALS INC.	USD	15/09/2006	43.59	+4.6	é	RTI
RUBY TUESDAY INC	USD	15/09/2006	28.80	0.0	è	RI
RUDDICK CORP	USD	15/09/2006	25.75	-0.6	ê	RDK
RUSS BERRIE & CO INC	USD	15/09/2006	14.90	+0.1	é	RUS
RUSSELL CORP	USD	13/09/2006	17.98	0.0	è	RML
RYDER SYSTEMS	USD	15/09/2006	52.17	0.0	è	R
RYLAND GROUP INC	USD	15/09/2006	45.53	+2.7	é	RYL
RYL BNK SCTLD PLC E	USD	15/09/2006	25.42	-0.0	è	RBS-PE
SABRE HOLDINGS CORP	USD	15/09/2006	22.53	+0.2	é	TSG
SADIA SA	USD	15/09/2006	27.96	+0.6	é	SDA
SAFEGUARD SCIENTIFICS, INC.	USD	15/09/2006	2.09	+2.5	é	SFE
SAFEWAY INC	USD	15/09/2006	29.33	-1.6	ê	SWY
SAGA COMMUNICATIONS INC.	USD	15/09/2006	7.95	-0.5	ê	SGA
SAKS INC	USD	15/09/2006	15.90	-0.1	ê	SKS
SALESFORCE.COM	USD	15/09/2006	35.00	+0.2	é	CRM
SALTON INC	USD	15/09/2006	2.30	+2.7	é	SFP
SAN DIEGO PINES2002C	USD	15/09/2006	24.95	-0.0	è	CLD
SANOFI-AVENTIS	USD	15/09/2006	42.97	-0.9	ê	SNY
SANPAOLO IMI SPA	USD	15/09/2006	41.74	-0.2	ê	IMI
SANTANDER BANCORP	USD	15/09/2006	20.01	-3.6	ê	SBP
SAP AG	USD	15/09/2006	48.64	0.0	è	SAP
SAPPI LTD.	USD	15/09/2006	12.72	-0.2	ê	SPP
SARA LEE CORP	USD	15/09/2006	15.00	+0.1	é	SLE
SASOL LTD	USD	15/09/2006	31.30	+1.6	é	SSL
SATURNS CAP I SER 05	USD	15/09/2006	23.75	+1.1	é	HJN
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD.	USD	15/09/2006	38.29	+1.1	é	SAY
SAUER-DANFOSS INC	USD	15/09/2006	23.33	-1.4	ê	SHS
SAUL CENTERS INC	USD	15/09/2006	44.49	+1.3	é	BFS
SAVANNAH E&P CO 5.75	USD	15/09/2006	24.75	-1.0	ê	SVJ
SAXON CAPITAL INC	USD	15/09/2006	13.96	+0.1	é	SAX
SCANA CORP	USD	15/09/2006	40.44	+0.3	é	SCG
SCHAWK INC	USD	15/09/2006	18.06	+1.3	é	SGK
SCHERING AG	USD	15/09/2006	115.25	-1.2	ê	SHR
SCHERING PLOUGH CORP	USD	15/09/2006	21.33	+1.0	é	SGP
SCHIFF NUTRITION INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	6.65	-0.7	ê	WNI
SCHLUMBERGER LTD	USD	15/09/2006	56.28	+2.1	é	SLB
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATION	USD	15/09/2006	18.76	+0.9	é	SWM
SCOR	USD	15/09/2006	2.38	-1.2	ê	SCO
SCOTTISH POWER PLC	USD	15/09/2006	47.32	+0.1	é	SPI
SCOTTISH RE GROUP LTD.	USD	15/09/2006	10.70	+0.2	é	SCT
SCOTTISH RE HYBRID U	USD	15/09/2006	14.65	+2.3	é	SCT-PA
SCPIE HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	24.87	+2.6	é	SKP
SCUDDER STRATEGIC MUNICIPAL IN	USD	15/09/2006	12.16	-0.2	ê	KSM
SEA CONTAINER LMT B	USD	15/09/2006	1.85	-7.5	ê	SCR-B
SEA CONTAINERS LTD	USD	15/09/2006	1.79	-5.3	ê	SCR-A
SEACOR HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	84.61	+0.6	é	CKH
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	15/09/2006	22.09	-0.4	ê	STX
SEALED AIR CORP	USD	15/09/2006	52.95	-0.3	ê	SEE
SEASPAN CORP	USD	15/09/2006	21.94	-0.5	ê	SSW
SELIGMAN QUALITY MUNICIPAL FUN	USD	15/09/2006	12.93	-0.2	ê	SQF
SEMCO ENERGY INC	USD	15/09/2006	5.70	-1.6	ê	SEN
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IN	USD	15/09/2006	6.68	+0.1	é	SMI
SEMPRA ENERGY	USD	15/09/2006	49.47	+1.1	é	SRE
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	USD	15/09/2006	19.88	-1.0	ê	SXT
SEQUA CORP	USD	15/09/2006	94.84	-0.0	è	SQA-A
SEQUA CP CL B	USD	15/09/2006	94.86	-0.0	è	SQA-B
SERONO SA	USD	15/09/2006	17.61	+0.5	é	SRA
SERVICE CORP. INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	8.81	+2.8	é	SCI
SERVICEMASTER CO	USD	15/09/2006	11.53	-0.3	ê	SVM
SGL CARBON AG	USD	15/09/2006	5.90	-0.8	ê	SGG
SHAW COMM CL B NV	USD	15/09/2006	29.29	+1.0	é	SJR
SHAW GROUP INC.	USD	15/09/2006	24.70	+0.6	é	SGR
SHERWIN-WILLIAMS CO.	USD	15/09/2006	54.80	-0.3	ê	SHW
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LT	USD	15/09/2006	88.95	+0.1	é	SHG
SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD	USD	15/09/2006	19.540	-1.1	ê	SFL
SIEMENS AG	USD	15/09/2006	85.25	+0.7	é	SI
SIERRA HEALTH SERVICES INC.	USD	15/09/2006	41.55	+0.6	é	SIE
SIERRA PACIFIC RESOURCES	USD	15/09/2006	14.42	+1.4	é	SRP
SIGNET GROUP PLC	USD	15/09/2006	20.84	+0.6	é	SIG
SIMON PROPERTY GROUP INC.	USD	15/09/2006	91.69	+0.4	é	SPG
SIMPSON MANUFACTURING CO. INC.	USD	15/09/2006	27.22	+3.4	é	SSD
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	USD	15/09/2006	47.95	+0.1	é	SHI
SIRVA INC	USD	15/09/2006	2.51	-3.5	ê	SIR
SITEL CORP	USD	15/09/2006	3.16	-1.9	ê	SWW
SIZELER PROPERTY INVESTORS INC	USD	15/09/2006	15.34	+0.8	é	SIZ
SJW CORP	USD	15/09/2006	30.26	+1.3	é	SJW
SKECHERS USA INC	USD	15/09/2006	23.68	-0.6	ê	SKX
S K TELECOM CO LTD	USD	15/09/2006	22.96	0.0	è	SKM
SKYLINE CORP	USD	15/09/2006	38.73	+0.6	é	SKY
SL GREEN REALTY CORP.	USD	15/09/2006	114.82	+0.9	é	SLG
SLM CORP	USD	15/09/2006	52.04	+0.1	é	SLM
SLM CORP SR NT	USD	15/09/2006	23.65	+0.1	é	JSM
SLM CPI LKD NT	USD	15/09/2006	22.80	+0.5	é	OSM
SMART & FINAL INC.	USD	15/09/2006	16.49	-0.2	ê	SMF
SM CP PRM & DIV INC	USD	15/09/2006	18.04	+0.2	é	RCC
SMITHFIELD FOODS INC	USD	15/09/2006	29.24	-0.2	ê	SFD
SMITH INTL	USD	15/09/2006	36.99	-0.7	ê	SII
SMITH & NEPHEW PLC	USD	15/09/2006	43.67	-0.8	ê	SNN
SNAP-ON INC	USD	15/09/2006	44.63	+0.1	é	SNA
SOCIEDAD CHILE CL A	USD	13/09/2006	103.00	0.0	è	SQM-A
SODEXHO ALLIANCE SA	USD	15/09/2006	53.22	-1.1	ê	SDX
SOLECTRON CORP	USD	15/09/2006	3.40	+0.6	é	SLR
SONIC AUTOMOTIVE INC	USD	15/09/2006	22.64	+0.6	é	SAH
SONOCO PRODUCTS CO	USD	15/09/2006	33.90	-0.5	ê	SON
SONY CORP.	USD	15/09/2006	42.17	-0.7	ê	SNE
SOTHEBY'S HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	29.61	+2.5	é	BID
SOURCE CAPITAL INC.	USD	15/09/2006	67.50	+1.5	é	SOR
SOUTH CARO EL GAS 5	USD	15/09/2006	46.50	+1.6	é	SAC-P
SOUTHERN CAP CORTS	USD	15/09/2006	26.41	0.0	è	KTS
SOUTHERN CAP TR VI	USD	15/09/2006	25.69	+0.4	é	SO-PD
SOUTHERN CO	USD	15/09/2006	34.57	+0.8	é	SO
SOUTHERN PERU COPPER CORP.	USD	15/09/2006	89.50	+0.8	é	PCU
SOUTHERN UN DEP SH A	USD	15/09/2006	26.25	+0.2	é	SUG-PC
SOUTHERN UNION CO	USD	15/09/2006	26.60	-0.0	è	SUG
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	29.21	-0.3	ê	SJI
SOUTHWEST AIRLINES	USD	15/09/2006	16.51	-1.1	ê	LUV
SOUTHWESTERN ENERGY CO.	USD	15/09/2006	30.54	-3.3	ê	SWN
SOUTHWEST GAS CAP II	USD	15/09/2006	26.15	+0.1	é	SWX-PB
SOUTHWEST GAS CORP	USD	15/09/2006	33.83	+0.9	é	SWX
SOVEREIGN BANCORP INC.	USD	15/09/2006	21.50	+1.4	é	SOV
SOVEREIGN CAP TR III	USD	15/09/2006	25.84	-0.2	ê	SOV-PA
SOVRAN SELF STORAGE INC.	USD	15/09/2006	54.98	+0.4	é	SSS
SPARTECH CORP	USD	15/09/2006	25.22	+0.8	é	SEH
SPARTON CORP.	USD	15/09/2006	8.75	+0.6	é	SPA
SPECTRUM BRANDS, INC.	USD	15/09/2006	9.25	+3.7	é	SPC
SPEEDWAY MOTORSPORTS INC.	USD	15/09/2006	36.40	-0.6	ê	TRK
SPHERION CORP	USD	15/09/2006	7.11	-1.0	ê	SFN
SPIRENT PLC	USD	15/09/2006	3.54	-1.7	ê	SPM
SPIRIT FINANCE CORP	USD	15/09/2006	11.45	+0.7	é	SFC
SPRINT NEXTEL	USD	15/09/2006	17.36	+1.9	é	S
SPX CORP	USD	15/09/2006	52.96	-0.6	ê	SPW
SRA INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	29.05	+0.1	é	SRX
STANCORP FINANCIAL GROUP INC.	USD	15/09/2006	46.43	-0.3	ê	SFG
STANDARD MOTOR PRODUCTS INC.	USD	15/09/2006	12.05	-0.2	ê	SMP
STANDARD PACIFIC CORP.	USD	15/09/2006	24.20	+1.5	é	SPF
STANDARD REGISTER CO	USD	15/09/2006	13.32	+0.3	é	SR
STANDEX INTERNATIONAL CORP.	USD	15/09/2006	30.00	+2.8	é	SXI
STANLEY WORKS	USD	15/09/2006	49.81	-0.6	ê	SWK
STANTEC INC	USD	15/09/2006	18.00	-0.6	ê	SXC
STAR GAS PARTNERS LP	USD	15/09/2006	2.35	+0.4	é	SGU
STARTEK INC	USD	15/09/2006	11.20	+0.1	é	SRT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORL	USD	15/09/2006	59.69	+1.0	é	HOT
STATE STREET	USD	15/09/2006	63.67	+0.6	é	STT
STATION CASINOS INC.	USD	15/09/2006	59.68	+2.8	é	STN
STATOIL ASA	USD	15/09/2006	24.12	-0.9	ê	STO
STEAK N SHAKE CO.	USD	15/09/2006	16.85	+2.6	é	SNS
STEELCASE INC	USD	15/09/2006	14.60	-0.3	ê	SCS
STEINWAY MUSICAL INSTRUMENTS I	USD	15/09/2006	28.30	+3.2	é	LVB
STEPAN CO.	USD	15/09/2006	30.65	+0.9	é	SCL
STERIS CORP	USD	15/09/2006	24.88	-0.2	ê	STE
STERLING BANCORP	USD	15/09/2006	20.60	+0.2	é	STL
STERLING BNCP TR I	USD	15/09/2006	10.12	-0.3	ê	STL-PA
STEWART INFORMATION SERVICES C	USD	15/09/2006	36.08	+1.6	é	STC
STIFEL FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	33.19	-2.3	ê	SF
STIFEL FINL CAP TR I	USD	14/09/2006	26.35	-0.6	ê	SF-PA
STILLWATER MINING CO	USD	15/09/2006	8.39	+1.6	é	SWC
STILWELL 7.875 PINES	USD	15/09/2006	25.44	-0.1	ê	SVQ
ST JOE CO	USD	15/09/2006	55.60	+3.9	é	JOE
ST JUDE MEDICAL	USD	15/09/2006	36.93	-1.5	ê	STJ
ST. MARY LAND & EXPLORATION CO	USD	15/09/2006	36.86	+0.2	é	SM
STMICROELECTRONICS NV	USD	15/09/2006	16.71	+0.4	é	STM
STONE ENERGY CORP	USD	15/09/2006	41.45	+1.5	é	SGY
STONERIDGE INC	USD	15/09/2006	7.32	-0.5	ê	SRI
STORA ENSO CORP.	USD	15/09/2006	15.57	+0.6	é	SEO
ST. PAUL TRAVELERS COMPANIES I	USD	15/09/2006	45.96	-0.6	ê	STA
STRATS TR BELLSOUTH	USD	15/09/2006	24.30	+0.2	é	GJA
STRD 6.25 VERIZON	USD	14/09/2006	24.310	-0.1	ê	HYY
STRD PDT 8 CORTS FRD	USD	15/09/2006	19.10	-4.0	ê	KVU
STREETTRACKS DOW JONES EURO ST	USD	15/09/2006	48.16	-0.8	ê	FEZ
STREETTRACKS DOW JONES STOXX 5	USD	15/09/2006	43.95	-1.6	ê	FEU
STREETTRACKS GOLD SHARES	USD	15/09/2006	57.40	+0.4	é	GLD
STRIDE RITE CORP.	USD	15/09/2006	14.36	+0.1	é	SRR
STR OBLIG 8.125 FON	USD	14/09/2006	26.22	0.0	è	DHM
STR PD 6.7 CORTS A	USD	15/09/2006	25.02	+0.1	é	KNO
STR PD 6.80 BMY	USD	15/09/2006	24.67	-0.9	ê	KNR
STR PD 6.875 DIS NTS	USD	15/09/2006	25.35	-0.6	ê	KVJ
STR PD 7.0 CORTS IBM	USD	15/09/2006	26.07	+0.5	é	KVM
STR PD 7.125 IBM TR2	USD	14/09/2006	25.55	+0.3	é	KCJ
STR PD 7.12 BELL	USD	15/09/2006	25.15	+0.4	é	KCO
STR PD 7.25% SHW	USD	15/09/2006	25.11	-0.0	è	KOS
STR PD 7.2 IBM	USD	15/09/2006	25.61	+0.2	é	KRK
STR PD 7.4 FORD	USD	15/09/2006	18.09	-2.8	ê	KSK
STR PD 7.5 1ST UNION	USD	13/09/2006	25.00	0.0	è	KCX
STR PD 7.5 SHER-WILL	USD	15/09/2006	25.30	-0.4	ê	KCT
STR PD 7.5 UNUM NTS	USD	15/09/2006	25.00	-0.4	ê	KVN
STR PD 7.5 US WEST	USD	14/09/2006	24.17	-1.0	ê	KCW
STR PD 7.625 GR WST	USD	15/09/2006	25.65	-0.4	ê	KRV
STR PD 7.625 JC PENN	USD	14/09/2006	25.58	-0.3	ê	KTP
STR PD 7.625 SHER-WI	USD	15/09/2006	25.21	+0.1	é	KOB
STR PD 7.75 AFC CAP	USD	15/09/2006	24.55	0.0	è	KRH
STR PD 7.75 AOC	USD	15/09/2006	25.34	+0.5	é	KVF
STR PD 7.75 AON CAP	USD	14/09/2006	25.36	-0.0	è	KOE
STR PD 7.875 CHRYSLE	USD	15/09/2006	24.90	-0.2	ê	KCV
STR PD 7 BANKAMERICA	USD	15/09/2006	25.25	+0.4	é	KOK
STR PD 7 BELL TR	USD	15/09/2006	25.86	-0.6	ê	KTB
STR PD 7 BELL TR2	USD	15/09/2006	25.25	-0.2	ê	KCH
STR PD 8.072 SAFECO	USD	15/09/2006	25.51	-0.0	è	KNH
STR PD 8.1 PROV TR 1	USD	15/09/2006	24.94	-0.0	è	KRJ
STR PD 8.25-8.375BER	USD	13/09/2006	25.53	0.0	è	KNW
STR PD 8.2 FIRST UNI	USD	15/09/2006	27.20	-0.5	ê	KTV
STR PD 8.2 PROV TR 1	USD	15/09/2006	25.09	-0.2	ê	KCC
STR PD 8.5 PROV TR 1	USD	15/09/2006	26.25	+0.8	é	KSA
STR PD 8.75 SAFCO TR	USD	13/09/2006	28.60	0.0	è	KTJ
STR PD 8 ALLSTATE	USD	14/09/2006	26.61	+0.1	é	KTE
STR PD 8 CNTRYWD CAP	USD	15/09/2006	25.46	+0.1	é	KSJ
STR PD 8 CORTS AON A	USD	15/09/2006	26.07	+0.8	é	KVW
STR PD 8 PECO TR 3	USD	13/09/2006	29.40	-0.0	è	KTH
STR PD AON A 8.205	USD	15/09/2006	27.79	-0.0	è	KTN
STR PD CHRYSLER 8	USD	15/09/2006	25.23	+0.7	é	KCN
STR PD CNTRYWD CAP I	USD	15/09/2006	25.69	+0.2	é	KTZ
STR PD GCSO CAP TR I	USD	15/09/2006	22.920	+0.3	é	HYK
STR PDS CORTS VERIZN	USD	15/09/2006	24.080	-0.3	ê	HYA
STR PRDT 6.375 CORTS	USD	15/09/2006	24.50	-0.2	ê	KVT
STRUCTURED PROD CORT	USD	15/09/2006	23.050	+0.2	é	HYL
STRYKER CORP	USD	15/09/2006	50.92	+1.4	é	SYK
STUDENT LOAN CORP	USD	15/09/2006	184.51	-0.9	ê	STU
STURM, RUGER & CO. INC.	USD	15/09/2006	7.50	+0.3	é	RGR
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP	USD	15/09/2006	33.95	-0.3	ê	SPH
SUEZ	USD	15/09/2006	43.85	+0.7	é	SZE
SUN COMMUNITIES INC	USD	15/09/2006	32.64	+1.3	é	SUI
SUNCOM WIRELESS HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	1.32	-1.5	ê	TPC
SUNCOR ENERGY INC.	USD	15/09/2006	67.36	-0.1	ê	SU
SUN LIFE FINANCIAL INC.	USD	15/09/2006	39.91	-0.1	ê	SLF
SUNOCO INC	USD	15/09/2006	61.79	-0.9	ê	SUN
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP	USD	15/09/2006	43.65	-0.6	ê	SXL
SUNRISE SENIOR LIVING INC.	USD	15/09/2006	31.87	+1.4	é	SRZ
SUNSET FINANCIAL RESOURCES INC	USD	15/09/2006	8.77	-1.5	ê	SFO
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC.	USD	15/09/2006	30.21	+0.9	é	SHO
SUNTECH POWER HLDGS	USD	15/09/2006	26.80	-2.1	ê	STP
SUNTRUST BANKS INC.	USD	15/09/2006	76.76	-0.1	ê	STI
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC.	USD	15/09/2006	25.65	-0.7	ê	SPN
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIO	USD	15/09/2006	17.08	-1.2	ê	SUP
SUPERVALU INC	USD	15/09/2006	29.94	-1.0	ê	SVU
SWIFT ENERGY CO	USD	15/09/2006	42.45	+1.6	é	SFY
SWISSCOM AG	USD	15/09/2006	33.08	-0.5	ê	SCM
SWS GROUP INC	USD	15/09/2006	23.64	+3.1	é	SWS
SYBASE INC	USD	15/09/2006	23.41	-0.5	ê	SY
SYMBOL TECHNOLOGIES, INC.	USD	15/09/2006	12.71	+0.2	é	SBL
SYMMETRY MEDICAL INC	USD	15/09/2006	14.48	-0.5	ê	SMA
SYMS CORP.	USD	15/09/2006	19.34	+0.4	é	SYM
SYN FXD RATE 04-10	USD	15/09/2006	23.900	-0.0	è	GJL
SYNGENTA AG	USD	15/09/2006	28.94	-1.0	ê	SYT
SYNIVERSE HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	15.51	-0.8	ê	SVR
SYNNEX CORP	USD	15/09/2006	21.66	-0.1	ê	SNX
SYNOVUS FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	29.57	+0.2	é	SNV
SYSCO	USD	15/09/2006	33.78	+1.2	é	SYY
SYSTEMAX INC.	USD	15/09/2006	13.04	-4.7	ê	SYX
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	USD	15/09/2006	9.51	+0.1	é	TSM
TALBOTS INC	USD	15/09/2006	24.20	+2.8	é	TLB
TAL INTERNATIONL GRP	USD	15/09/2006	23.35	-1.4	ê	TAL
TALISMAN ENERGY INC	USD	15/09/2006	16.12	+0.6	é	TLM
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	15/09/2006	35.96	+1.4	é	SKT
TARGET	USD	15/09/2006	53.64	+0.7	é	TGT
TATA MOTORS LTD.	USD	15/09/2006	18.97	-0.2	ê	TTM
TATNEFT OAO	USD	14/09/2006	90.06	-5.1	ê	TNT
TAUBMAN CENTERS INC	USD	15/09/2006	43.41	+2.2	é	TCO
TCF FINANCIAL CORP	USD	15/09/2006	26.58	+0.9	é	TCB
TCW CONVERTIBLE SECURITIES FUN	USD	13/09/2006	4.94	+0.4	é	CVT
TD BANKNORTH INC.	USD	15/09/2006	28.81	+0.1	é	BNK
TDK CORP	USD	15/09/2006	76.64	-1.6	ê	TDK
TECHNICAL OLYMPIC USA INC.	USD	15/09/2006	11.90	+2.2	é	TOA
TECHNIP	USD	15/09/2006	55.56	-0.6	ê	TKP
TECHNITROL INC	USD	15/09/2006	28.00	-1.1	ê	TNL
TECO CAP TR I 8.50	USD	15/09/2006	25.34	+0.1	é	TE-PT
TECO ENERGY INC	USD	15/09/2006	15.44	+0.2	é	TE
TEEKAY LNG PARTNERS LP.	USD	15/09/2006	29.37	-0.3	ê	TGP
TEEKAY SHIPPING CORP	USD	15/09/2006	41.30	-1.0	ê	TK
TEFRON LTD.	USD	15/09/2006	11.32	+1.3	é	TFR
TEJON RANCH CO	USD	15/09/2006	44.29	-0.2	ê	TRC
TEKTRONIX INC	USD	15/09/2006	27.75	-3.4	ê	TEK
TELECOM ARGENTINA SA	USD	15/09/2006	13.76	+1.1	é	TEO
TELECOM BRASIL SA TE	USD	15/09/2006	28.71	+0.5	é	TBH
TELECOM CORP. OF NEW ZEALAND L	USD	15/09/2006	23.25	+1.5	é	NZT
TELECOM ITALIA S P A	USD	15/09/2006	28.67	+0.5	é	TI
TELECOM SAV NEW	USD	15/09/2006	25.00	-1.3	ê	TI-A
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	USD	15/09/2006	22.70	-0.2	ê	TSP
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	40.80	+1.0	é	TDY
TELEFLEX INC	USD	15/09/2006	55.36	-0.3	ê	TFX
TELEFONICA OF ARGENTINA, INC.	USD	15/09/2006	19.56	+3.2	é	TAR
TELEFONICA SA	USD	15/09/2006	49.35	-1.7	ê	TEF
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	USD	15/09/2006	24.25	-1.2	ê	TMX
TELEKOM AUSTRIA AG	USD	15/09/2006	49.00	0.0	è	TKA
TELEMIG CELULAR PARTICIPACOES	USD	15/09/2006	37.36	+0.7	é	TMB
TELE NORTE CELULAR PARTICIPACO	USD	15/09/2006	9.08	-0.8	ê	TCN
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES	USD	15/09/2006	13.40	+0.8	é	TNE
TELEPHONE & DATA 7.6	USD	15/09/2006	25.17	-0.1	ê	TDA
TELEPHONE & DATA SYS	USD	15/09/2006	24.07	-0.6	ê	TDI
TELKOM SA LTD.	USD	15/09/2006	74.15	+2.3	é	TKG
TELSTRA CORP LTD	USD	15/09/2006	13.39	-1.4	ê	TLS
TELUS CORP	USD	15/09/2006	54.24	-1.1	ê	TU
TEMPLE-INLAND INC.	USD	15/09/2006	41.19	-0.3	ê	TIN
TEMPUR PEDIC INTERNATIONAL INC	USD	15/09/2006	17.52	+1.3	é	TPX
TENARIS SA	USD	15/09/2006	35.09	-2.2	ê	TS
TENET HEALTHCARE	USD	15/09/2006	8.58	+3.7	é	THC
TENNANT CO	USD	15/09/2006	25.32	+1.4	é	TNC
TENNECO AUTOMOTIVE INC.	USD	15/09/2006	23.64	-1.3	ê	TEN
TENNESSEE PWR BD A	USD	15/09/2006	23.70	-0.2	ê	TVE
TENN VAL PWR D 28	USD	15/09/2006	23.30	+0.2	é	TVC
TEPPCO PARTNERS LP	USD	15/09/2006	36.65	-0.2	ê	TPP
TERADYNE INC	USD	15/09/2006	13.95	-0.4	ê	TER
TEREX CORP	USD	15/09/2006	41.92	+1.6	é	TEX
TERRA INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	7.84	+0.9	é	TRA
TERRA NITROGEN CO. LP	USD	15/09/2006	22.82	+0.5	é	TNH
TESORO CORP.	USD	15/09/2006	57.06	+0.1	é	TSO
TETRA TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	23.70	-2.9	ê	TTI
TEXAS INDS SPURS	USD	15/09/2006	53.07	-0.8	ê	TXI-PS
TEXAS INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	50.42	+0.1	é	TXI
TEXAS INSTRUMENTS	USD	15/09/2006	31.93	+0.9	é	TXN
TEXTRON INC	USD	15/09/2006	83.83	-0.3	ê	TXT
TEXTRON INC 1.40 PF	USD	14/09/2006	303.50	-7.8	ê	TXT-PB
THERAGENICS CORP.	USD	15/09/2006	3.05	+1.3	é	TGX
THERMO ELECTRON CORP	USD	15/09/2006	40.21	+1.6	é	TMO
THE SCOTTS MIRACLE-GRO CO.	USD	15/09/2006	41.89	+0.3	é	SMG
THOMAS & BETTS CORP.	USD	15/09/2006	43.99	-1.4	ê	TNB
THOMSON CORP	USD	15/09/2006	38.85	+0.7	é	TOC
THOMSON MULTIMEDIA	USD	15/09/2006	15.73	-0.6	ê	TMS
THOR INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	41.42	-1.3	ê	THO
THORNBURG MORTGAGE INC.	USD	15/09/2006	25.04	+1.0	é	TMA
TIDEWATER INC.	USD	15/09/2006	43.03	0.0	è	TDW
TIFFANY & CO	USD	15/09/2006	34.95	+4.3	é	TIF
TIMBERLAND CO.	USD	15/09/2006	28.95	0.0	è	TBL
TIME WARNER	USD	15/09/2006	17.02	+0.7	é	TWX
TIMKEN CO	USD	15/09/2006	34.75	+1.7	é	TKR
TIM PARTICIPACOES SA	USD	15/09/2006	29.94	-0.5	ê	TSU
TITAN INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	17.05	-2.0	ê	TWI
TITANIUM METALS CORP	USD	15/09/2006	25.17	+0.5	é	TIE
TJX COMPANIES	USD	15/09/2006	28.06	+0.3	é	TJX
TNS INC	USD	15/09/2006	15.81	+2.2	é	TNS
TNT NV	USD	15/09/2006	36.91	-0.7	ê	TP
TODCO	USD	15/09/2006	35.60	+0.7	é	THE
TODD SHIPYARDS CORP	USD	15/09/2006	18.93	+0.4	é	TOD
TOLEDO ED 2.36 PR	USD	14/09/2006	30.50	-0.8	ê	TED-PF
TOLL BROTHERS INC.	USD	15/09/2006	28.09	+2.2	é	TOL
TOMKINS PLC	USD	15/09/2006	18.46	-0.6	ê	TKS
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	29.49	+0.6	é	TR
TORCHMARK CAP TR I	USD	15/09/2006	25.31	-0.1	ê	TMK-PT
TORCHMARK CAP TR II	USD	15/09/2006	25.30	-0.4	ê	TMK-PS
TORCHMARK CORP	USD	15/09/2006	62.28	+0.5	é	TMK
TORO CO	USD	15/09/2006	41.91	+0.7	é	TTC
TORONTO-DOMINION BANK	USD	15/09/2006	57.29	+0.7	é	TD
TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE	USD	15/09/2006	31.01	+0.6	é	TYG
TORTOISE NA ENERGY	USD	15/09/2006	22.85	-0.8	ê	TYN
TOTAL SA	USD	15/09/2006	63.04	-0.1	ê	TOT
TOTAL SYSTEM SERVICES INC.	USD	15/09/2006	23.52	-0.4	ê	TSS
TOYOTA MOTOR CORP	USD	15/09/2006	106.16	-0.5	ê	TM
TRAMMELL CROW CO	USD	15/09/2006	36.80	+1.3	é	TCC
TRANSALTA CORP	USD	15/09/2006	22.07	+0.3	é	TAC
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	62.97	+0.7	é	TRH
TRANSCANADA CORP	USD	15/09/2006	32.11	+1.1	é	TRP
TRANSCONTINENTAL REALTY INVEST	USD	15/09/2006	13.00	0.0	è	TCI
TRANSMONTAIGNE INC	USD	01/09/2006	11.35	+0.1	é	TMG
TRANSMONTAIGNE PARTNERS L.P.	USD	15/09/2006	30.31	-1.6	ê	TLP
TRANSOCEAN	USD	15/09/2006	69.69	+0.9	é	RIG
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR	USD	15/09/2006	5.24	+1.6	é	TGS
TRAVELERS PPTY NTS	USD	15/09/2006	24.58	-0.6	ê	TPK
TRC COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	8.92	+0.1	é	TRR
TREDEGAR CORP	USD	15/09/2006	16.62	-0.8	ê	TG
TREEHOUSE FOODS INC.	USD	15/09/2006	24.37	-0.7	ê	THS
TREX CO INC	USD	15/09/2006	28.35	+0.2	é	TWP
TRIAD HOSPITALS INC	USD	15/09/2006	43.98	-0.3	ê	TRI
TRIARC COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	16.79	+0.1	é	TRY
TRIARC COS CL B	USD	15/09/2006	15.52	+0.5	é	TRY-B
TRIBUNE CO	USD	15/09/2006	30.97	-0.9	ê	TRB
TRIBUNE CO DEBS 29	USD	15/09/2006	66.25	+1.1	é	TXA
TRI CONTINENTAL CORP	USD	15/09/2006	20.70	+0.7	é	TY
TRI CONTL CP 2.50 PR	USD	15/09/2006	43.50	-1.1	ê	TY-P
TRINITY INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	32.26	+1.1	é	TRN
TRIUMPH GROUP INC	USD	15/09/2006	41.00	-0.1	ê	TGI
TRIZEC PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	28.98	-0.1	ê	TRZ
TRONOX INCORPORATED	USD	15/09/2006	13.01	+1.2	é	TRX
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP.	USD	15/09/2006	24.62	-0.4	ê	TRW
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.	USD	15/09/2006	40.96	-0.4	ê	TNP
TS&W / CLAYMORE TAX-ADVANTAGED	USD	15/09/2006	14.37	+0.2	é	TYW
TUPPERWARE CORP.	USD	15/09/2006	18.33	+0.7	é	TUP
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	USD	15/09/2006	12.78	+4.0	é	TKC
TXU CORP.	USD	15/09/2006	61.45	-1.3	ê	TXU
TYCO INTL	USD	15/09/2006	26.51	+0.5	é	TYC
TYLER TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	12.75	+0.6	é	TYL
TYSON FOODS INC.	USD	15/09/2006	15.95	+1.1	é	TSN
UBS AG	USD	15/09/2006	57.12	+0.6	é	UBS
UGI CORP	USD	15/09/2006	24.12	-0.6	ê	UGI
UIL HOLDINGS CORP	USD	15/09/2006	38.53	+2.0	é	UIL
ULTRAPAR HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	18.18	+0.8	é	UGP
UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.	USD	15/09/2006	74.50	-0.6	ê	UBB
UNIFI INC	USD	15/09/2006	2.58	-0.8	ê	UFI
UNIFIRST CORP	USD	15/09/2006	32.31	+1.0	é	UNF
UNILEVER N V	USD	15/09/2006	24.09	+0.5	é	UN
UNILEVER PLC	USD	15/09/2006	24.31	+0.1	é	UL
UNIONBANCAL CORP	USD	15/09/2006	61.47	+0.1	é	UB
UNION PACIFIC	USD	15/09/2006	83.80	-1.6	ê	UNP
UNISOURCE ENERGY CORP.	USD	15/09/2006	34.25	+1.1	é	UNS
UNISYS CORP	USD	15/09/2006	5.75	+4.2	é	UIS
UNIT CORP	USD	15/09/2006	46.76	0.0	è	UNT
UNITED AUTO GROUP INC.	USD	15/09/2006	22.63	+0.1	é	UAG
UNITED DOMINION 8.5	USD	15/09/2006	26.29	+0.2	é	UDM
UNITED DOM TR 8.6 PR	USD	15/09/2006	25.77	+0.1	é	UDR-PB
UNITEDHEALTH	USD	15/09/2006	52.21	+0.8	é	UNH
UNITED INDUSTRIAL CORP.	USD	15/09/2006	54.90	+2.1	é	UIC
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	USD	15/09/2006	3.05	+1.7	é	UMC
UNITED RENTALS INC	USD	15/09/2006	22.83	+0.2	é	URI
UNITED STATES CELLUL	USD	15/09/2006	25.650	-0.2	ê	UZV
UNITED STATES STEEL CORP.	USD	15/09/2006	58.40	+0.5	é	X
UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	15/09/2006	64.61	+2.6	é	UTX
UNITED UTILITIES PLC	USD	15/09/2006	26.21	0.0	è	UU
UNITRIN INC	USD	15/09/2006	44.81	-0.6	ê	UTR
UNIVERSAL COMPRESSION HOLDINGS	USD	15/09/2006	54.49	+2.3	é	UCO
UNIVERSAL CORP	USD	15/09/2006	37.78	-0.1	ê	UVV
UNIVERSAL HEALTH SVC CL B	USD	15/09/2006	57.80	+0.3	é	UHS
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE	USD	15/09/2006	17.95	-0.1	ê	UTI
UNIVISION COMMUNICATIONS INC.	USD	15/09/2006	34.88	+0.3	é	UVN
UNUMPROVIDENT CORP	USD	15/09/2006	19.30	+1.6	é	UNM
UNUMPROVIDENT PINES	USD	15/09/2006	24.50	+0.2	é	UNN
UPM-KYMMENE CORP	USD	15/09/2006	24.00	-0.2	ê	UPM
UPS	USD	15/09/2006	72.51	+1.1	é	UPS
URS CORP	USD	15/09/2006	39.89	-0.2	ê	URS
URSTADT BIDDLE PROP	USD	15/09/2006	17.41	+0.9	é	UBP
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC.	USD	15/09/2006	18.65	+1.9	é	UBA
US AIRWAYS GROUP INC.	USD	15/09/2006	46.23	-0.6	ê	LCC
US BANCORP (DE)	USD	15/09/2006	33.26	+0.8	é	USB
USB HOLDING CO. INC.	USD	15/09/2006	22.74	+1.2	é	UBH
U S CELLULAR SR NT	USD	15/09/2006	26.10	+0.1	é	UZG
USEC INC	USD	15/09/2006	9.38	-2.0	ê	USU
USG CORP	USD	15/09/2006	51.49	-2.0	ê	USG
US SHIPPING PARTNERS LP	USD	15/09/2006	19.30	-1.0	ê	USS
U S STEEL CP10SQUIDS	USD	15/09/2006	26.70	-2.1	ê	XSS
UST INC	USD	15/09/2006	53.99	+0.8	é	UST
VAIL RESORTS INC	USD	15/09/2006	40.12	+0.9	é	MTN
VALASSIS COMMUNICATIONS INC.	USD	15/09/2006	18.00	+1.6	é	VCI
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	USD	15/09/2006	20.25	+0.9	é	VRX
VALERO ENERGY CORP NEW	USD	15/09/2006	50.23	-0.7	ê	VLO
VALERO LP	USD	15/09/2006	50.28	-0.1	ê	VLI
VALHI INC	USD	15/09/2006	25.49	-2.0	ê	VHI
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	15/09/2006	25.95	+0.3	é	VLY
VALMONT INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	54.66	+1.3	é	VMI
VALSPAR CORP	USD	15/09/2006	25.77	-2.7	ê	VAL
VAN DER MOOLEN HOLDINGS NV	USD	15/09/2006	6.53	-1.1	ê	VDM
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.	USD	15/09/2006	53.33	-0.8	ê	VAR
VECTOR GROUP LTD	USD	15/09/2006	18.42	+3.0	é	VGR
VECTREN CORP	USD	15/09/2006	26.69	+0.5	é	VVC
VECTREN UTIL 7.125%	USD	15/09/2006	25.32	-0.0	è	AVU
VENTAS INC	USD	15/09/2006	38.90	+0.6	é	VTR
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	USD	15/09/2006	55.18	-1.2	ê	VE
VERIFONE HOLDINGS INC.	USD	15/09/2006	27.25	-0.3	ê	PAY
VERITAS DGC INC	USD	15/09/2006	66.00	+1.6	é	VTS
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	15/09/2006	35.81	-0.5	ê	VZ
VERIZON NE 7% QUIBS	USD	15/09/2006	25.25	-0.2	ê	KVZ
VERIZON SOUTH INC	USD	15/09/2006	25.22	+0.2	é	VZC
V F CORP	USD	15/09/2006	73.80	+0.5	é	VFC
VIACOM	USD	15/09/2006	36.57	+2.2	é	VIA-B
VIAD CORP	USD	15/09/2006	35.17	-1.0	ê	VVI
VIASYS HEALTHCARE INC.	USD	15/09/2006	27.18	+0.5	é	VAS
VIDESH SANCHAR NIGAM LTD.	USD	15/09/2006	17.64	+0.1	é	VSL
VIMPEL-COMMUNICATIONS	USD	15/09/2006	62.62	+3.5	é	VIP
VINA CONCHA Y TORO S.A.	USD	15/09/2006	29.39	+0.5	é	VCO
VIRGINIA EL 5.00 10	USD	13/09/2006	94.75	0.0	è	VEL-PE
VIRGINIA PWR CP TRII	USD	15/09/2006	25.38	0.0	è	VEL-PA
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC.	USD	15/09/2006	13.39	-3.8	ê	VSH
VISTEON CORP.	USD	15/09/2006	9.60	-3.4	ê	VC
VITRO SA DE CV	USD	15/09/2006	3.70	+1.9	é	VTO
VODAFONE GROUP	USD	15/09/2006	21.85	-0.2	ê	VOD
VOLT INFORMATION SCIENCES INC.	USD	15/09/2006	34.50	+4.1	é	VOL
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.	USD	15/09/2006	15.75	-1.3	ê	VCP
VRNDO RLTY TRST PR	USD	15/09/2006	150.00	0.0	è	VNO-PA
VULCAN MATERIALS CO.	USD	15/09/2006	77.73	-0.9	ê	VMC
WABASH NATIONAL CORP	USD	15/09/2006	13.87	+2.7	é	WNC
WACHOVIA CORP	USD	15/09/2006	55.11	+1.0	é	WB
WADDELL & REED FINANCIAL INC.	USD	15/09/2006	24.13	-2.1	ê	WDR
WALGREEN	USD	15/09/2006	49.96	0.0	è	WAG
WAL MART STORES	USD	15/09/2006	48.22	-0.3	ê	WMT
WALT DISNEY	USD	15/09/2006	30.31	-0.3	ê	DIS
WALTER INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	48.70	+0.5	é	WLT
WARNER MUSIC GROUP INC.	USD	15/09/2006	24.13	+0.1	é	WMG
WASHINGTON MUTUAL	USD	15/09/2006	42.68	+1.0	é	WM
WASHINGTON POST CO.	USD	15/09/2006	746.00	-1.0	ê	WPO
WASHINGTON REIT	USD	15/09/2006	41.03	+1.6	é	WRE
WASTE CONNECTIONS INC.	USD	15/09/2006	36.21	+0.7	é	WCN
WASTE MANAGEMENT INC	USD	15/09/2006	35.37	+2.2	é	WMI
WATERS CORP.	USD	15/09/2006	44.54	+0.3	é	WAT
WATSCO INC.	USD	15/09/2006	44.64	+0.4	é	WSO
WATSON PHARMACEUTICALS INC.	USD	15/09/2006	27.07	+2.7	é	WPI
WATSON WYATT & CO. HOLDINGS	USD	15/09/2006	40.69	-0.9	ê	WW
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	32.43	+0.8	é	WTS
WAUSAU PAPER CORP.	USD	15/09/2006	13.300	+0.8	é	WPP
WCI COMMUNITIES INC.	USD	15/09/2006	18.19	+2.2	é	WCI
WEATHERFORD INTERNAT.	USD	15/09/2006	40.03	+0.5	é	WFT
WEBSTER FINANCIAL CORP.	USD	15/09/2006	46.07	-0.9	ê	WBS
WEIGHT WATCHER'S INTERNATIONAL	USD	15/09/2006	43.46	+1.3	é	WTW
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	15/09/2006	42.91	+1.1	é	WRI
WEINGARTEN RL 6.75 D	USD	15/09/2006	25.86	-0.6	ê	WRI-PD
WEIS MARKETS INC	USD	15/09/2006	38.85	+0.4	é	WMK
WELLCARE HEALTH PLANS INC.	USD	15/09/2006	59.51	+0.6	é	WCG
WELLMAN INC	USD	15/09/2006	4.38	+6.3	é	WLM
WELLPOINT	USD	15/09/2006	78.63	+0.1	é	WLP
WELLS FARGO & CO	USD	15/09/2006	35.87	+0.6	é	WFC
WENDY'S INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	64.21	+0.6	é	WEN
WESCO INTERNATIONAL INC.	USD	15/09/2006	58.90	+0.9	é	WCC
WESTAR ENERGY INC.	USD	15/09/2006	23.59	+0.5	é	WR
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIO	USD	15/09/2006	37.74	-0.7	ê	WAL
WESTERN DIGITAL CORP.	USD	15/09/2006	16.05	-4.5	ê	WDC
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL	USD	15/09/2006	28.01	0.0	è	WAB
WESTLAKE CHEMICAL CORP.	USD	15/09/2006	31.630	+0.8	é	WLK
WESTPAC BANKING CORP.	USD	15/09/2006	86.09	-2.7	ê	WBK
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	USD	15/09/2006	41.85	-1.1	ê	WST
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC.	USD	15/09/2006	19.50	+0.3	é	WHG
WESTWOOD ONE INC	USD	15/09/2006	7.24	+2.1	é	WON
WEYERHAEUSER	USD	15/09/2006	62.09	+0.6	é	WY
WGL HOLDINGS INC	USD	15/09/2006	31.27	+0.1	é	WGL
W-H ENERGY SERVICES INC.	USD	15/09/2006	44.03	+2.7	é	WHQ
WHIRLPOOL CORP	USD	15/09/2006	88.62	+1.0	é	WHR
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROU	USD	15/09/2006	529.99	+3.1	é	WTM
WHITING PETROLEUM CORP.	USD	15/09/2006	40.11	-1.0	ê	WLL
W HOLDING CO INC	USD	15/09/2006	5.97	+5.3	é	WHI
WILLBROS GROUP INC.	USD	15/09/2006	16.50	+1.5	é	WG
WILLIAMS COAL SEAM GAS ROYALTY	USD	15/09/2006	12.88	-0.8	ê	WTU
WILLIAMS COMPANIES INC.	USD	15/09/2006	23.04	+1.4	é	WMB
WILLIAMS PARTNERS LP	USD	15/09/2006	35.07	0.0	è	WPZ
WILLIAMS SONOMA INC	USD	15/09/2006	32.00	-0.3	ê	WSM
WILLIAM WRIGLEY JR. CO.	USD	15/09/2006	46.10	+1.7	é	WWY
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD.	USD	15/09/2006	37.68	+2.5	é	WSH
WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC	USD	15/09/2006	46.10	+4.2	é	WBD
WINDROSE MEDICAL PROPERTIES TR	USD	15/09/2006	17.34	+1.7	é	WRS
WINNEBAGO INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	30.35	+0.1	é	WGO
WINSTON HOTELS INC.	USD	15/09/2006	12.91	+1.3	é	WXH
WIPRO LTD.	USD	15/09/2006	12.54	-1.6	ê	WIT
WISCONSIN ENERGY CORP.	USD	15/09/2006	42.52	+0.6	é	WEC
W M S INDUSTRIES INC	USD	15/09/2006	29.27	+0.7	é	WMS
WM STRATS SRS 2004-5	USD	15/09/2006	23.42	+0.1	é	GJO
WOLSELEY PLC	USD	15/09/2006	22.52	+0.4	é	WOS
WOLVERINE TUBE INC	USD	15/09/2006	3.24	-3.9	ê	WLV
WOLVERINE WORLD WIDE INC.	USD	15/09/2006	26.10	-2.0	ê	WWW
WOORI FINANCE HOLDINGS CO. LTD	USD	15/09/2006	59.19	-0.6	ê	WF
WORLD FUEL SERVICES CORP.	USD	15/09/2006	38.12	+6.3	é	INT
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT	USD	15/09/2006	17.00	+1.4	é	WWE
WORTHINGTON INDUSTRIES INC.	USD	15/09/2006	18.62	+1.1	é	WOR
WP CAREY & CO. LLC	USD	15/09/2006	26.66	-0.2	ê	WPC
WPS RESOURCES CORP	USD	15/09/2006	50.48	+0.7	é	WPS
WP STEWART & CO. LTD.	USD	15/09/2006	11.56	-1.2	ê	WPL
WR BERKLEY CORP	USD	15/09/2006	35.19	+0.8	é	BER
WR GRACE & CO.	USD	15/09/2006	12.22	+0.4	é	GRA
WRIGHT EXPRESS CORP	USD	15/09/2006	26.10	-3.0	ê	WXS
W&T OFFSHORE, INC.	USD	15/09/2006	29.31	-0.1	ê	WTI
WW GRAINGER INC.	USD	15/09/2006	68.49	+2.6	é	GWW
WYETH	USD	15/09/2006	50.08	+0.2	é	WYE
XANSER CORP	USD	15/09/2006	4.90	-0.8	ê	XNR
XCEL ENERGY INC	USD	15/09/2006	20.54	+1.4	é	XEL
XCEL ENERGY PWR 3.60	USD	13/09/2006	70.00	0.0	è	XEL-PA
XERIUM TECHNOLOGIES INC.	USD	15/09/2006	10.86	-0.9	ê	XRM
XEROX CAP CORTS	USD	15/09/2006	25.99	-0.4	ê	KTX
XEROX CORP	USD	15/09/2006	14.85	-0.3	ê	XRX
XL CAP LTD 7.625 B	USD	15/09/2006	25.66	+0.1	é	XL-PB
XL CAP LTD 8.00% A	USD	15/09/2006	25.80	+0.2	é	XL-PA
XTO ENERGY INC	USD	15/09/2006	40.64	+0.3	é	XTO
YANKEE CANDLE CO. INC.	USD	15/09/2006	26.67	+2.7	é	YCC
YANZHOU COAL MINING CO. LTD.	USD	15/09/2006	33.11	-2.5	ê	YZC
YPF S.A.	USD	15/09/2006	43.45	+1.6	é	YPF
YUM! BRANDS INC.	USD	15/09/2006	52.90	-0.2	ê	YUM
ZALE CORP	USD	15/09/2006	27.81	-0.3	ê	ZLC
ZAPATA CORP	USD	14/09/2006	6.98	+0.1	é	ZAP
ZARLINK SEMICONDUCTOR INC	USD	15/09/2006	2.13	-0.9	ê	ZL
ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	15/09/2006	40.86	-0.2	ê	ZNT
ZIMMER HOLDINGS	USD	15/09/2006	68.31	+1.5	é	ZMH
ZIONS CAP TR B	USD	15/09/2006	25.64	0.0	è	ZB-PB

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